*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC
Рынок пережил классический «risk-off»: предварительные итоги промежуточных выборов в США указали на победу демократов в обеих палатах Конгресса, что усилило неопределённость вокруг криптовалютного законодательства и регулирования ИИ. Однако к европейской сессии большая часть потерь была отыграна: биткоин вернулся выше 78000.00, а затем пробил 80000.00, поскольку рынок осознал, что политический тупик может ограничить фискальную экспансию, а не создать немедленную угрозу для криптоиндустрии.
Утро среды началось для биткоина с паники. Пара опустилась ниже 75800.00 — минимального уровня с середины сентября, потеряв около 6% за неделю, поскольку первые результаты голосования указали на «синюю волну». Инвесторы закладывали риск того, что демократический Конгресс замедлит продвижение дружественного к криптовалютам законодательства, включая Clarity Act, и изменит регуляторные приоритеты.
Однако отскок оказался стремительным. К 13:55 GMT биткоин пробил 78000.00, прибавив 1,68% внутри дня, а к текущему моменту торгуется выше 80000.00 (ЕМА50 на D1) и 80440.00 (ЕМА200 на Н4). Причины разворота — две. Во-первых, рынок акций также отыграл первоначальные потери: фьючерсы на Nasdaq100, рухнувшие на 2,4%, вернулись в положительную зону, поскольку инвесторы решили, что разделённое правительство снижает риск радикальных политических изменений. Во-вторых, техническая поддержка в районе 75200.00 (ЕМА144 на W1)–76550.00 (ЕМА200 на D1) устояла, и покупатели на падении активизировались.
Ключевые драйверы
Политическая неопределённость остаётся главным фактором. Победа демократов означает, что законодательная повестка Трампа, включая дерегуляцию криптовалют, столкнётся с сопротивлением. Однако Трамп сохраняет право вето, а новый Конгресс приступит к работе только 3 января. Для рынка это означает, что немедленных изменений не будет, но долгосрочная неопределённость сохраняется.
Отток из ETF продолжается третий день. Спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток 116 млн долларов 3 ноября, причём основная часть пришлась на BlackRock IBIT (-94,98 млн), тогда как Bitwise BITB привлёк 21,92 млн. Это третий подряд день оттока, что подтверждает осторожность институциональных инвесторов. Общие активы под управлением составляют около 99,16 млрд долларов.
Последствия взлома Binance давят на настроения. Так называемый индекс «страха и жадности» находится вблизи нижней границы нейтральной зоны (43 из 100). Инцидент на 6,3 млрд долларов, произошедший 29 октября, продолжает оказывать давление. Хотя Binance заявила, что заморозила 2,85 млрд и восстановила 98% затронутых активов, доверие к безопасности криптобирж пострадало. Это усиливает общий риск-офф на рынке.
Краткий технический анализ
Краткосрочная картина улучшилась после отскока, но ключевые сопротивления ещё не преодолены.
- RSI (14) на дневном графике находится в районе 51, вернувшись в нейтральную зону после кратковременной перепроданности. Это указывает на восстановление импульса, но не на перекупленность.
- OsMA остаётся на отрицательной территории, но гистограмма начала сокращаться. Это первый признак ослабления медвежьего давления, хотя устойчивого разворота пока нет.
- Stochastic (9,6) находится на уровне 52, в нейтральной зоне с уклоном вверх, что подтверждает восстановление краткосрочного импульса.
Ключевые события для наблюдения
Пятница, 6 ноября, 13:30 GMT — отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) США за октябрь. Это главный макроэкономический триггер недели. Сильные данные укрепят ожидания декабрьского повышения ставки ФРС, что окажет давление на рисковые активы. Слабые — поддержат биткоин.
Продолжение подсчёта голосов на выборах. Окончательные результаты по некоторым округам могут затянуться. Любая неожиданность (например, республиканцы удерживают Сенат) вызовет резкую волатильность.
Потоки в ETF. Возобновление притоков станет первым сигналом восстановления институционального спроса. Если оттоки продолжатся, давление на цену сохранится.
Отчётность NVIDIA (17 ноября). Хотя это не криптособытие, результаты компании определят общий риск-аппетит на рынках, включая криптовалюты.
Заключение и рекомендации
BTC/USD восстановился после шока от выборов, но ключевые сопротивления ещё не преодолены. Ключевой уровень для быков — 80500.00, для медведей — 78500.00 и критическая зона 76550.00.
Для краткосрочных трейдеров:
- Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 81100.00 с целями 81500.00–82000.00 и стоп-лоссом ниже 78500.00.
- Вход в короткие позиции возможен при устойчивом пробое 78400.00 с целями 76550.00–75200.00 и стоп-лоссом выше 80600.00.
- Внимательно следить за отчётом NFP (6 ноября) и потоками в ETF — это ключевые триггеры для движения.
Для среднесрочных инвесторов:
Потенциальная коррекция к зоне 76550.00–75200.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на долгосрочные перспективы биткоина, однако политическая неопределённость и продолжающийся отток из ETF требуют повышенной осторожности.
Управление рисками:
- Учитывать повышенную волатильность в период подсчёта голосов и публикации данных по занятости.
- Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.
- Следить за динамикой доллара, доходности облигаций и новостями о регуляторных инициативах.
*обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение
**см. также наши сегодняшние обзоры:
