Неделя началась со слухов и ожиданий, которые в понедельник ослабили доллар. Это новая волна газетных спекуляций о якобы намерениях Федрезерва смягчить монетарную политику, о намерениях Китая снятия значительной части антиковидных ограничений, о готовящихся переговорах между Россией и Украиной. Инвесторы прикупили рисковые инструменты - и в итоге S&P500 подрос на 0,95%, доходность по 5-летним американским гособлигациям возросла с 4,33% до 4,40%, индекс доллара снизился на 0,54%. Торговое сальдо Китая за октябрь составило 85,15 млрд долларов против 84,74 млрд в сентябре.
На следующий день рынки инерционно продолжили рост, но, так как всё мировое сообщество стало следить за выборами в американский конгресс, волатильность, конечно, уменьшилась. Лидером дня стала японская йена (0,63%) по случаю принятия японским правительством новых бюджетных расходов на 29,1 трлн йен. Нефть подешевела на 3,46%.
В зоне евро сентябрьские данные по розничным продажам показали рост на 0,4%.
Рыночных игроков напугало отсутствие ликвидности у крупнейшей криптовалютной биржи FTX, которая ограничила вывод средств. Во вторник биткоин обвалился на 9,61%, в среду ещё на 15,9%. Общая капитализация криптовалютного рынка из 21711 токенов уменьшилась за эти 2 дня на 20,2%.
Выборы в американский Конгресс оказались для демократов далеко не такими трагическими, как это пророчили американские и другие мировые СМИ. Места в Сенате распределились поровну 48/48. В нескольких штатах в декабре будут перевыборы и довыборы для выяснения победителей. Места в нижней палате в среду вечером распределились так: 182 у демократов, 205 у республиканцев. В итоге в стане республиканцев уже назревают конфликты; ряд функционеров требуют отдалить Трампа от влияния на партию, несколько республиканских губернаторов уже высказалось по своим выдвижениям на президентский пост (ДеСантис, Хоган). Ну а рынки продолжили своё падение: S&P500 -2,08%, евро -0,58%, нефть (CL) -3,42%, на которую дополнительно надавили данные по запасам в США, показавшие недельный рост на 3,925 млн баррелей.
Платёжный баланс Японии с учётом сезонных колебаний в октябре подрос с 0,10 трлн йен до 0,67 трлн, банковское кредитование увеличилось на 2,7% г/г с предшествующих 2,3% г/г.
В четверг рынки взорвались. Взрывчатку подложили американские данные по инфляции за октябрь. Евро подскочил на 196 пунктов, фунт взлетел на 357 пунктов, а йена улетела в облака на 546 пунктов (то есть падение пары USD/JPY на -3,71%). Фондовый индекс S&P500 подскочил на 5,54%, золото подорожало на 2,87%. Показатели ППЦ превзошли прогнозы; общий ИПЦ снизился с 8,2% г/г до 7,7% г/г при ожидании 8,0% г/г, базовый ИПЦ снизился с 6,6% г/г до 6,3% г/г против ожидания 6,5% г/г. Рыночная вероятность повышения декабрьской ставки на 0,50% возросла за день с 56,8% до 80,6%. Выступившие представители ФРС Лори Логан, Патрик Харкер, Чарльз Эванс, Мэри Дэйли подтвердили ранее озвученную линию ФРС на смягчение монетарной политики.
В пятницу утром рисковые настроения рынков были поддержаны новостью о смягчении карантинных мер в Китае, в частности для приезжающих в страну. К вечеру европейские индексы подрастают чуть менее 1%.
Днём вышли британские данные, которые также поддержали рынки. Сокращение ВВП за 3-й квартал составило 0,2% против ожидания -0,5%, годовой рост составил 2,4% против ожидания 2,1%. Объём строительства в сентябре увеличился на 0,4% против прогноза -0,6%, торговое сальдо за сентябрь улучшилось с -17,2 млрд фунтов до -15,6 млрд при ожидании ухудшения до -18,75 млрд фунтов стерлингов. Лидером дня стал австралийский доллар (0,70%).
Лидером недели становится евро - рост на 5,47%. На втором месте йена - укрепление на 4,72%. Золото дорожает на 4,87%.
Наша недельная торговая позиция была открыта в продажу USD/JPY. На дневном графике цена внедрилась в нижнюю половину канала Боллинджера, осциллятор АО устойчиво снижался:
На четырёхчасовом графике цена визуально готовилась к дальнейшему штурму нижней границы канала, АО был уже в отрицательной области:
Стоп-лосс выставили на срединной линии конверта, тейк-профит перед минимумом 2 октября.
На следующий день стоп-лосс перевели в небольшую прибыль:
В среду цена вернулась к стоп-лоссу, закрыла его, перекрыв на 1 пункт, и рухнула вниз. Итог трейда 25 долларов.
Поздравляем всех, кто продавал йену и избежал злобных лосей!
Всем удачи на следующей неделе!
