Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
El viernes pasado se formaron unas cuantas señales interesantes para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1017 y recomendaba tomar decisiones desde el mismo. Los datos publicados por la mañana en Alemania coincidieron por completo con las previsiones de los economistas, lo que no apoyó de ninguna manera al euro. Tampoco había quien deseaba vender el euro, por eso, observábamos el comercio en el canal lateral. No se logró actualizar los niveles de la mañana. Por esta razón, no vi las operaciones con el par de divisas. Por la tarde, el panorama técnico no cambió en absoluto. No obstante, el euro subió considerablemente debido a los rumores sobre una posible finalización de la campaña bélica de Rusia en el territorio ucraniano. Todo eso conllevó la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1017 y una señal de venta. El descenso de EUR/USD, junto con la ruptura y la prueba inversa del nivel de 1.0963, permitió incrementar las posiciones cortas. Como resultado, el desplome del par llegó a otros 55 puntos.¿Qué puntos de entrada tenía la libra esterlina?
Hoy no hay informes importantes en la zona del euro, por eso este día será bastante tranquilo. Los toros se centrarán seguramente en la defensa del soporte de 1.0892, ya que no hay nadie por debajo de este nivel, y su ruptura abrirá el camino hacia los mínimos mensuales. El hecho de que la Fed puede actuar con más agresividad en cuanto a las tasas de interés hace que los operadores aumenten las posiciones largas de la moneda estadounidense. Sin embargo, la misma política del Banco Central Europeo que fue anunciada la semana pasada por la presidenta, Christine Lagarde, va a limitar el descenso. Como he dicho antes, la tarea importante de los toros para la primera mitad del día consiste en defender el soporte de 1.0892. No obstante, para devolver el control sobre el mercado, sería bueno volver por encima de 1.0968, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los osos. En caso de los datos débiles en Alemania -es que se espera la publicación del Índice de los precios mayoristas en Alemania, el informe del Bundesbank y el saldo del balance del comercio exterior en Francia- sólo la ruptura falsa de 1.0892 formará el primer punto de entrada en posiciones de compra contra el mercado bajista, que se observaba al final de la semana pasada. Para ver la subida más grande del par EUR/USD, hacen falta las acciones activas y la ruptura de la resistencia de 1.0968. La prueba de arriba abajo de este nivel generará una señal de compra abriendo la posibilidad del restablecimiento del par hacia los niveles de 1.1039 y 1.1104 -es el nivel grande de la resistencia de la semana pasada. La ruptura de este rango detendrá la tendencia a la baja y afectará las órdenes stop de los bajistas abriendo el camino directo hacia los máximos de 1.1176 y 1.1229, donde recomiendo tomar las ganancias. Pero no hay que olvidar de la situación geopolítica -si el conflicto sigue agravándose, la demanda del dólar estadounidense puede aumentar, ya que no había el fin de semana noticias buenas al respecto. El escenario óptimo para la compra será una ruptura falsa del mínimo en torno a 1.0810. Se puede comprar el euro directamente con el rebote sólo por debajo del nivel de 1.0772, con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
A la espera de que la Fed suba las tasas de interés esta semana por primera vez tras la pandemia del coronavirus, los osos volvieron con rapidez al mercado el viernes pasado. La inflación en los EE.UU. que ha alcanzado los máximos de los últimos 40 años impulsa al Banco Central tomar estas medidas. Lo más probable que la presión sobre el euro persistirá hoy, y es mejor apostar sobre el reforzamiento del dólar estadounidense. Hoy, los bajistas del euro tienen que pensar en cómo defender la resistencia de 1.0968, ya que si sueltan el par por encima de este rango, la demanda volverá. Ahí se encuentran las medias móviles, con lo cual, la formación de una ruptura falsa después de la publicación de los datos en Alemania y Francia, generará una señal de venta abriendo las posiciones cortas nuevas, con el objetivo de continuar el descenso hacia el primer soporte de 1.0892. La ruptura de este nivel ocurrirá bastante pronto. La prueba inversa de abajo arriba puede ocurrir pronto, lo que formará una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia los niveles de 1.0810 y 1.0772 que representa el mínimo de este año. El movimiento a la baja será rápido, porque ahí se concentran muchas órdenes stop de los alcistas. Si el euro sube y los osos no muestran actividad en el nivel de 1.0968, los toros empezarán a sentirse mucho mejor. Es que la subida de las tasas que se espera por parte del BCE en octubre es una buena noticia. En este caso, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1039. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1104 -o más arriba, en torno a 1.1176- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Recomiendo para más información:
Los datos de ayer no tienen ninguna importancia hoy, porque nadie sabe el efecto de las sanciones tomadas por parte de los EE.UU. y la UE contra la economía rusa, tampoco se desconocen los resultados finales del conflicto entre Rusia y Ucrania. La principal pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar todo eso? En esta situación, no tiene sentido hablar de la futura política del BCE o de la Fed, porque si el conflicto bélico se agrava, los mercados volverán a desplomarse. Ahora, Rusia y Ucrania han continuado sus negociaciones, y mucho va a depender de estas reuniones, que serán bastantes. Además, la reunión del BCE se celebra esta semana, se emiten los datos importantes de febrero sobre la inflación en los EE.UU., lo que provocará el salto de la volatilidad, pero es poco probable que eso cambie la situación a favor de los alcistas de los activos de riesgo. Recomiendo seguir comprando el dólar. Recomiendo tomar con mucho cuidado los activos de riesgo y comprar el euro a la medida de la reducción de las relaciones tensas entre Rusia, Ucrania, la UE y los EE.UU. Cualquier nuevo paquete de sanciones contra la Federación de Rusia tendrá consecuencias económicas graves, lo que afectará los mercados financieros, afectando no sólo el rublo, sino también la moneda europea. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales crecieron del nivel 214 195 hasta el nivel 228 385, mientras que las posiciones cortas no comerciales subieron del nivel 154 163 hasta el nivel 163 446. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha subido, llegando a 64 939 contra 59 306. El precio semanal de cierre ha bajado de 1.1309 a 1.1214.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica que los bajistas intentan devolver el control sobre el mercado.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.0995 servirá de resistencia. En caso del descenso del euro, la banda inferior en la zona de 1.0865 servirá de soporte.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
