Para abrir posiciones largas de GBP/USD hace falta lo siguiente:
El viernes pasado no llegué a ver las señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. Según la situación que se observa en este momento, los alcistas de la libra no consiguen arreglar sus asuntos. En mi previsión de la mañana del viernes, prestaba atención al nivel de 1.3111 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. En medio de los intentos fracasados que tomaron los osos para romper el mínimo anual después de la publicación de la estadística fundamental bastante buena sobre los ritmos del crecimiento de la economía en el Reino Unido, los toros intentaron tomar el control sobre el mercado, lo que mantuvo el trading dentro del canal lateral. Tomando en cuenta que no conseguimos alcanzar los niveles que marqué, no llegué a ver las señales para entrar en el mercado. El panorama técnico fue revisado por completo para la segunda mitad del día. No obstante, tampoco alcanzamos ahí los niveles esperados. Es que nos faltó apenas unos pips, por eso, tampoco recibí los puntos de entrada buenos para entrar en el mercado.¿Qué puntos de entrada tenía el euro?
El mínimo anual para la libra esterlina ha sido superado. Ahora los osos tienen por objetivo el nivel de 1.2976. Y de momento no está de todo claro qué es lo que puede ayudar a los alcistas no sólo a hacer la reversión del mercado, sino simplemente a detener la tendencia existente. Los datos fuertes sobre la economía en el Reino Unido no ayudan. Sobre todo, tomando en cuenta la presión inflacionaria que se observa y qué es lo que está pasando con los precios en el país. Todo eso afecta la economía y detiene su crecimiento - se puede observar el resultado final en el gráfico. Aunque la caída de la libra tiene su límite, porque estamos a la espera de las acciones agresivas claras por parte del BoE respecto a las tasas de interés, pero no hay que olvidar que esta semana se celebra la reunión de la Fed, donde las tasas de interés en los EE.UU. también serán subidas, siendo una fuerte señal alcista para el dólar. Hoy no se planean datos estadísticos en el Reino Unido, por eso los toros tratarán que agarrarse de los mínimos anuales. La tarea importante durante la sesión europea será la defensa del soporte de 1.2976, hacia el cual la libra se acerca poco a poco. Se puede considerar las posiciones largas desde este nivel sólo después de que se forme una ruptura falsa. En este caso, la subida volverá el par hacia la resistencia de 1.3048, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los bajistas. Sólo la ruptura y la prueba inversa de esta zona de arriba abajo desplazará una serie de las órdenes stop de los bajistas permitiendo a los alcistas acumular las posiciones largas de forma más activa. De este modo, el objetivo será la zona de 1.3121. La tarea más complicada consiste en llegar hasta la resistencia de 1.3190, lo que provocará un fuerte golpe sobre la tendencia bajista observada por la tarde del día de la semana pasada. Ahí recomiendo tomar las ganancias. Si el par baja durante la sesión europea y no hay actividad de los toros en torno a 1.2976, es mejor aplazar las compras contra la tendencia hasta el soporte de 1.2914, ya que este nivel es más seguro. Sin embargo, ahí también recomiendo abrir las posiciones largas sólo después de la formación de una ruptura falsa. Se puede comprar GBP/USD con el rebote del nivel de 1.2856, o más abajo, del mínimo de 1.2807, a la espera de la corrección de unos 20-25 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de GBP/USD hace falta lo siguiente:
Los osos siguen controlando el mercado. Ahora, mucho va a depender del comportamiento del par en los mínimos anuales. Si el salto de volatilidad no ocurre por la mañana, lo más probable que la presión sobre el par se mantendrá. Además, la libra puede continuar su descenso en cualquier momento si la situación geopolítica en Ucrania empeora, así como, debido a los problemas en la economía del Reino Unido, cuya cantidad es muy grande debido al nivel de la inflación extremadamente alto. El objetivo principal de los osos para hoy será el soporte de 1.2976, y si lo alcanzan, se puede relajarse otra vez y tomar las ganancias. Si el par va a crecer en la primera mitad del día, sólo la formación de una ruptura falsa en la zona de 1.3048 formará la primera señal de venta de la libra con la perspectiva de bajar en torno a 1.2976. Las medias móviles que actúan a favor de los alcistas se encuentran un poco por encima de 1.3048. La ruptura y la prueba inversa de 1.2976 aumentarán la presión sobre la libra. Eso continuará la tendencia bajista, formando otro punto de entrada en posiciones cortas a la espera de bajar hacia el mínimo de 1.2914. El agravamiento de la situación geopolítica abrirá el camino en torno a 1.2856 y 1.2807, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso de la subida del par durante la sesión europea y una débil actividad de los bajistas en el nivel de 1.3048, es mejor aplazar las ventas hasta el nivel de 1.3121, donde observábamos las acciones activas de los osos el viernes pasado. Recomiendo abrir ahí las posiciones cortas sólo en el caso de una ruptura falsa. Recomiendo vender el par con el rebote del nivel de 1.3190 –o incluso más arriba, del máximo de 1.3244– a la espera de la corrección del par hacia abajo a unos 20-25 puntos dentro del día.
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EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 14 de marzo. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La demanda de dólar vuelve a la espera de la política agresiva de la Reserva Federal
En los informes COT (Compromiso de los Operadores) del 1 de marzo, se registró la subida brusca de las posiciones largas y el descenso de las cortas. Eso provocó la reducción del valor de la delta negativa casi hasta el nivel cero. Sin embargo, hay que entender que ahora los informes de este tipo son secundarios. El mercado cambia prácticamente cada día, pasando 100-200 puntos en medio de la continuación del conflicto geopolítico, que ha afectado casi todo el mundo. Seguramente, el informe que se publica la semana que viene, mostrará la demanda fuerte de las posiciones cortas, por eso, es mejor no hacer mucho caso de las cifras actuales. No tiene sentido hablar de la futura política del BoE o la Fed, porque si el conflicto bélico se agrava, eso no tendrá ninguna importancia. Ahora, Rusia y Ucrania han continuado sus negociaciones, y mucho va a depender de los resultados de estas reuniones, que serán bastantes. Lo único que está muy claro es que en el Reino Unido se observa la inflación alta que obligará al Banco de Inglaterra a actuar de forma más activa. En medio de la reducción de los ritmos del crecimiento económico y las contrasanciones de parte de Rusia, es poco probable que el regulador esté de acuerdo de subir bruscamente las tasas de interés, aunque es necesario hacerlo, porque si no, la inflación no sólo comerá las ganancias existentes de la población, sino las reducirá bruscamente. En el informe COT del 1 de marzo se indica que las posiciones largas no comerciales han subido de 42 249 hasta 47 679, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 48 058 hasta 48 016. Eso mantuvo el valor negativo de la posición neta no comercial en el nivel de -337 contra -5 809. El precio de cierre semanal ha bajado, llegando a 1.3422 contra 1.3592.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles 30 y 50, lo que indica que los bajistas vuelven al mercado.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del descenso del par, el límite inferior del indicador en la zona de 1.2976 servirá de soporte. En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.3115 servirá de resistencia.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
