Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la tercera jornada bursátil de la semana, el par de divisas EUR/USD volvió a mostrar una falta total de voluntad para moverse. La volatilidad durante el día fue mínima y ni siquiera las actas de la Fed salvaron la situación. Sin embargo, ya advertimos que no debíamos esperar mucho de las actas de la Fed. Y aparte de las actas de la Fed, no hubo eventos, informes o discursos significativos que pudieran influir en el estado de ánimo de los operadores durante el día. Queremos que se nos entienda bien en este punto. Los funcionarios de la Fed y del BCE hablan casi todos los días, pero el punto no está en el hecho del discurso, sino en lo que los funcionarios dicen o no dicen. Si repiten lo mismo todos los días, es obvio que el mercado no reaccionará siempre a las mismas frases.
Así pues, la situación de la divisa europea se mantuvo casi sin cambios el miércoles. El precio sigue corrigiéndose al alza. Está "corrigiendose", porque la tendencia bajista se ve perfectamente en el gráfico de 4 horas. También se ve en el gráfico de 24 horas. Por ello, interpretamos cualquier movimiento hacia el Norte como una corrección. Sin embargo, en el gráfico de una hora, la línea de tendencia ascendente sigue siendo válida, por lo que podemos esperar un mayor crecimiento de la moneda europea hasta que el precio se fije por debajo de ella. Sin embargo, es difícil llamar "crecimiento" al movimiento actual, ya que la volatilidad es mínima.
De hecho, el miércoles no hubo señales de trading. Al comienzo de la sesión americana, el par, tras cuatro horas de lucha, rebotó en la línea Senkou Span B y consiguió alejarse del nivel objetivo más cercano de 1,0823, que se encontraba a "nada menos que" 24 puntos de ella. Decidan ustedes mismos, queridos operadores, si valía la pena entrar en el mercado con compras en esta señal, cuando el beneficio máximo podría ser de 5-10 pips en el mejor de los casos. Lo mismo se aplica a la señal de venta cerca del nivel de 1,0823. Dada la volatilidad de alrededor de 30 pips durante el día, no tenía sentido abrir operaciones..
Informe COT:
El último informe COT es del 13 de febrero. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales es alcista desde hace mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales ha aumentado. Esto nos indica que el estado de ánimo en el mercado está cambiando a bajista a medida que los especuladores aumentan las ventas del euro. Además, seguimos sin ver que existan factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico indica la formación de una tendencia bajista.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y azul se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Y en este momento estas líneas se mueven una hacia la otra (es decir, hay un cambio de tendencia). Por lo tanto, seguimos a favor de la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 8,3 mil y el número de posiciones cortas, en 17,7 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 9,4 mil. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 52.000 (63.000). Por lo tanto, los operadores profesionales siguen vendiendo el euro.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora el par ha formado una nueva tendencia alcista, pero somos bastante escépticos al respecto. En nuestra opinión, absolutamente todos los factores siguen hablando del fortalecimiento del dólar. Por lo tanto, esperamos que el precio se consolide por debajo de la línea de tendencia y se reanude la caída del euro. El objetivo más cercano es la zona de 1,0658-1,0669. Ahora deberíamos esperar a que se complete la corrección y a que el precio se consolide de nuevo por debajo de las líneas del indicador Ishimoku.
Para el 22 de febrero tenemos los siguientes niveles de negociación: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0751) y Kijun-sen (1,0785). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El jueves promete ser el día más interesante de la semana en curso. Todo porque este día se publicarán al menos algunos informes macroeconómicos. Alemania, la UE y EE.UU. publicarán los índices de actividad empresarial en los servicios y la producción para febrero, y en EE.UU. - las solicitudes de subsidio de desempleo. Ni siquiera tenemos en cuenta la inflación en la UE, ya que se trata de la segunda estimación de enero.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
