วิเคราะห์คู่เงิน GBP/USD กราฟ 5 นาที
คู่เงิน GBP/USD มีแรงกดดันให้ปรับตัวลงในวันจันทร์เช่นกัน แต่ก็ยังสามารถยืนเหนือโซน 1.3179–1.3187 ได้อีกครั้ง ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าปอนด์อาจสร้าง “จุดต่ำสุด” แล้ว และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์มากกว่าปรับตัวลง เรามองว่าการร่วงลงอย่างหนักของปอนด์ควรจะสิ้นสุดไปนานแล้ว เนื่องจากภาพรวมในกรอบเวลา Weekly ยังคงเป็นช่วงไซด์เวย์ และขณะนี้ราคาอยู่ใกล้กรอบล่างของช่องไซด์เวย์ 1.3150–1.3780 ทำให้มีโอกาสสูงที่จะเกิดการกลับตัวขึ้น แม้จะไม่มีปัจจัยพื้นฐานเชิงบวกในระยะสั้นมารองรับเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ในภาวะไซด์เวย์ มักเกิดการเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทางที่ชัดเจนเป็นปกติ ดังนั้น การที่ปอนด์อ่อนค่าลงอีกครั้งจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ ตลอดช่วงเวลากว่าหนึ่งปีที่ตลาดอยู่ในกรอบไซด์เวย์ เราเห็นการแกว่งตัวลักษณะนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
สำหรับปัจจัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ตลาดยังคงเมินเฉยอยู่ เมื่อวานนี้ดัชนี ISM ภาคบริการของสหรัฐออกมาต่ำกว่าที่คาด แต่ดอลลาร์กลับไม่อ่อนค่าลงตามข้อมูลชุดดังกล่าว เส้นแนวโน้ม (trendline) ยังคงใช้การได้อยู่ แต่เนื่องจากในกรอบเวลา H1 ตอนนี้คู่เงินเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ เส้นแนวโน้มจึงมีนัยสำคัญไม่มากนัก ระดับสำคัญของวันนี้จึงอยู่ที่โซนแนวรับ 1.3179–1.3187
ในเชิงเทคนิค ปอนด์ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงตามที่สะท้อนจากเส้นแนวโน้มและการที่ราคายืนอยู่ต่ำกว่าเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน GBP มีโอกาสมากที่สุดเพียงการปรับขึ้นในลักษณะการรีบาวด์หรือการพักตัวภายในแนวโน้มขาลงเท่านั้น หากเกิดสงครามขนาดใหญ่ครั้งที่สองในตะวันออกกลาง ปอนด์อาจกลับมาปรับตัวลงต่อได้อีก
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันจันทร์ มีสัญญาณซื้อที่ใช้ได้เกิดขึ้นสองครั้ง โดยราคาดีดตัวขึ้นจากโซนแนวรับ 1.3179–1.3187 ถึงสองรอบ ทำให้นักเทรดสามารถเปิดสถานะ Long ได้ค่อนข้างชัดเจน ทั้งสองครั้งราคายังไม่สามารถไปถึงโซนเป้าหมายถัดไปได้ แต่ก็เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการราว 40 และ 20 pips ตามลำดับ
COT Report
รายงาน COT สำหรับปอนด์แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์สาย Non-commercial ครองตลาดด้วยการขายมาต่อเนื่องหลายเดือนแล้ว ตำแหน่งสุทธิ (net position) ยังเป็นลบ แม้ว่าทิศทางขาขึ้นระยะยาวยังคงไม่ถูกทำลายก็ตาม เมื่อคำนึงถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่ความต้องการดอลลาร์ยังคงอยู่ในระดับสูงในปี 2026 สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยุติลงอย่างเป็นทางการแล้ว แต่กลับเกิดสงครามครั้งใหม่ภายในเยเมนขึ้นมา ท่าทีที่เปลี่ยนไปของ Federal Reserve ในด้านนโยบายการเงินก็ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ และเส้นแนวโน้มขาขึ้นถูกทะลุลงมา อย่างไรก็ตาม การหลุดแนวโน้มครั้งนี้เกิดขึ้นในสภาพตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบ (sideway) เราจึงยังไม่เชื่อว่าขาขึ้นได้สิ้นสุดลงแล้ว
ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดจากกราฟ TF รายสัปดาห์ สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกยาวนาน และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายโดยตรงและโดยอ้อมไปที่การทำให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวจึงยังคงอยู่ ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 29 กันยายน) กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญา BUY ไป 13,100 สัญญา และปิดสัญญา SELL ไป 4,500 สัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม Non-commercial จึงลดลง 8,600 สัญญาในรอบสัปดาห์
วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง การตัดสินใจและจุดยืนของ Federal Reserve ได้เปลี่ยนมุมมองต่อดอลลาร์สหรัฐและทัศนคติของตลาดที่มีต่อดอลลาร์ไปอย่างมาก เราอาจกล่าวได้ว่าในปีนี้มี “หงส์ดำ” ปรากฏในตลาดถึงสองครั้ง คอยหนุนค่าเงินดอลลาร์ในช่วงเวลาที่ไม่มีใครคาดคิด ตอนนี้ “หงส์ดำ” ตัวที่สาม — ในรูปของสงครามในเยเมน — อาจเกิดขึ้นและเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อดอลลาร์อย่างรุนแรงอีกครั้ง
สำหรับวันที่ 6 ตุลาคม เราให้ความสำคัญกับระดับราคาต่อไปนี้: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3248, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3301) และ Kijun-sen (1.3245) ก็สามารถเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ขยับจุดตัดขาดทุน (stop loss) มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ดังนั้นควรนำประเด็นนี้มาพิจารณาเมื่อใช้กำหนดสัญญาณเทรด
วันนี้ไม่มีตัวเลขหรือเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดการในฝั่งสหราชอาณาจักร ในขณะที่ฝั่งสหรัฐจะมีการประกาศรายงาน ADP ตัวรองออกมา ดังนั้นวันนี้คู่เงินปอนด์อาจเคลื่อนไหวในกรอบ และความผันผวนอาจอยู่ในระดับต่ำ
สรุปโดยย่อจากการวิเคราะห์ข้างต้น:
เทรดเดอร์สามารถมองโซน 1.3096–1.3115 เป็นเป้าหมายของสถานะขาย หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3179–1.3187 ได้อย่างมั่นคง ส่วนการดีดตัวจากโซน 1.3179–1.3187 จะทำให้ระดับ 1.3245 และ 1.3301 กลายเป็นเป้าหมายของสถานะซื้อ
คำอธิบายประกอบรูปภาพ:
- แนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) — เส้นสีแดงหนาที่เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งสัญญาณสำหรับการเทรด
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาวางบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับ Extreme — เส้นสีแดงบางที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
- เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม (trendline), ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT — ขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
