Після нетривалого консолідаційного періоду котирування Біткоїна завалилися 4% за останні 24 години. Тижневе падіння вартість криптовалюти становить 6,5%. Підставою для низхідного руху активу послужили як фундаментальні чинники, так і настрої всередині ринку.
Враховуючи різке погіршення макроекономічної ситуації, а також песимістичний сантимент на крипто ринку, очікується продовження ведмежої динаміки.
Інвестиційна активність знаходиться на низькому рівні, а купівельних обсягів, як і раніше, недостатньо для сильного відновлювального руху ціни. Невпевнений відскок та захисту рівня підтримки $22k тому прямий доказ.
Фундаментальні фактори
За даними BBG, чиновники ФРС схиляються до вищих рівнів фінального показника ключової ставки. На думку регулятора інфляція продовжує зростати високими темпами, і мінімальний дефляційний рух за підсумками січня став яскравим доказом цього.
Зважаючи на це, варто очікувати більш агресивні дії з боку ФРС на найближчих засіданнях. Крім того, кількість заявок на безробіття в США залишається нижчою за 200 тисяч сьомий тиждень поспіль. Перегрітий ринок праці продовжує тиснути на фінансову систему США, змушуючи ФРС продовжити поточну монетарну політику.
При цьому індекс SPX завершив друге березня локальним зростанням, що підтверджує факт затримки кореляції між BTC і фондовим індексом. Враховуючи локальний відновлювальний рух S&P 500 за підсумками другого березня, очікується бичачий імпульс від BTC за підсумками вихідних.
Важливою причиною ведмежих коливань на крипто ринку стали новини про ймовірне банкрутство великого крипто банку Silvergate Capital Corporation. Другого березня капіталізація компанії обрушилася майже на 50% через інформацію про затримку публікації річного звіту для SEC.
Провідні компанії крипто індустрії поспішили випустити офіційну заяву про відсутність резервів на рахунках Silvergate. Першими на тривожні новини відреагували MicroStrategy та Tether. Попри це, ймовірне банкрутство крипто компанії може стати черговим відчутним ударом по ринку.
Аналіз BTC/USD
Тривожні новини також з'являються від майнінг-компаній, які знову почали розпродувати свої активи. Резерви BTC-майнерів за останній тиждень скоротилися на 3835 BTC, що також вплинуло на обвал котирувань криптовалюти за підсумками другого березня.
Крім цього, спостерігається істотне скорочення великих BTC-адрес, що також може вказувати на масовий розпродаж.Кількість "китових" адрес у 2023 році налічує близько 2021, тоді як у 2022 році кількість великих адрес досягала 2266.
Враховуючи явні ознаки великого розпродажу, посиленого негативними повідомленнями як ззовні, так і всередині ринку, логічно, що консолідаційний рух BTC завершився низхідним пробоєм зони підтримки $22,7k. Бикам вдалося зупинити падіння поблизу області $22k.
При цьому відкуп виявився мінімальним, і станом на 11:00 BTC торгується близько $22,4k.. Це означає, що бичачий потенціал на даному етапі руху ціни продовжує знижуватися, і ведмеді можуть продовжити низхідний марш до ключових рівнів $20k-$21k.
Технічні індикатори криптовалюти вказують на подальше зниження ціни. RSI знизився до значень 45-50, а стохастик впав до позначки 15. Разом з тим кореляція BTC з індексом SPX може спровокувати локальний відновлювальний рух підвищених бичачих обсягів.
Підсумки
Явних сигналів до відновного руху ціни BTC, крім кореляції з індексом SPX, немає. З огляду на це нас чекає консолідаційний рух у межах області $22,1k-$22,7k. Станом на 3 березня ведмедям вдалося перехопити ініціативу та прорвати оборону бугаїв, а тому ймовірність руху до $20k-$21k суттєво зростає.
