4-Stunden-Chart
Technische Daten:
Der Hauptkanal der linearen Regression: Richtung – nach unten
Der niedrigste Kanal der linearen Regression: Richtung – nach unten
Der gleitende Durchschnitt (20; geglättet) – seitwärts
Das britische Pfund mit dem US-Dollar gepaart erholt sich weiterhin nach dem Rückgang in der letzten Woche ziemlich schnell. Wir haben bereits in früheren Artikeln gesagt, dass Ereignisse wie die «Brennstoffkrise» einen ziemlich starken Rückgang provozieren können, aber die Märkte erholen sich normalerweise sehr schnell von ihnen. In der Realität sehen wir, dass das gerade jetzt mit dem britischen Pfund passiert. Das Pfund begann seinen Rückgang von 1,3700 und erholte sich gestern bereits von 1,3600. So, jetzt gibt es eine Lösung über die Änderung des kurzfristigen Trends für das Paar. Wenn der Preis sicher über dem Moving festigen und nicht unter ihm in den nächsten Tagen gehen, werden wir wieder erwarten, dass ein neuer Aufwärtstrend gebildet wird. Die Gründe, warum der Dollar extrem schwierig sein wird, weiterhin Wachstum zu zeigen, haben wir bereits im Artikel zum Euro / Dollar dargelegt. Kurz gesagt, die US-Währung hat jetzt keine wirkliche Unterstützung aus dem fundamentalen Hintergrund. Die jüngsten Käufe durch den US-Devisenmarkt waren mit den Erwartungen des QE-Programms in den USA verbunden, und letzte Woche geriet auch das Pfund Sterling unter Druck, als die «Brennstoffkrise» in Großbritannien ausbrach. Aber der Grund, das Wachstum des Dollars fortzusetzen, ist jetzt nicht da. Wie es sie vorher nicht gab. Und im Allgemeinen, wenn wir uns den 24-Stunden-Zeitrahmen ansehen, werden wir sehen, dass der US-Dollar nicht gegen das Pfund wächst. Gegenüber dem gesamten Aufwärtstrend konnte der Dollar die britische Währung mit nur 23,6% Fibonacci-Korrektur zurückgewinnen. Dies ist eine magere Korrektur, nur auf einem 4-Stunden-Zeitrahmen sieht es aus wie eine ziemlich starke Abwärtsbewegung.
Zurück zu den Ereignissen in dieser Woche in Großbritannien und den USA. Am Montag waren keine interessanten Meldungen bei den Händlern eingegangen. So konnten die Märkte im Laufe des Tages nicht darauf reagieren. Dennoch setzte sich die ziemlich starke Aufwärtsbewegung immer noch fort, was unsere Hypothese erneut bestätigt, dass die Märkte das Pfund sehr schnell wieder in die Ausgangsposition bringen werden. Diese Woche wird es im Prinzip eine extrem kleine Anzahl von wichtigen Ereignissen und makroökonomischen Publikationen geben. Im Großen und Ganzen werden alle interessantesten Ereignisse am Freitag passieren, wenn der NonFarm Payrolls-Bericht in den Staaten veröffentlicht wird. Daran erinnern, dass der letzte Nonfarmen-Bericht ziemlich enttäuschend war, da die Zahl der Arbeitsplätze, die im nichtlandwirtschaftlichen Sektor geschaffen wurden, auf 243 Tausend gesunken ist. Zwei Monate in Folge bis August betrug die Zahl fast 1 Million neue Arbeitsplätze. So erwarten die Händler im September das Wachstum dieses Indikators, aber uns ist nicht das Wachstum selbst wichtig, sondern die Übereinstimmung des tatsächlichen Wertes mit dem prognostizierten Wert. Im Moment sagen die Prognosen der Experten über einen Anstieg von 500 Tausend bis September. Wenn der tatsächliche Wert jedoch unter der Prognose liegt, könnte der US-Dollar gegenüber dem Euro und dem Pfund ziemlich stark fallen. Wenn die Prognose überschritten wird, könnte die US-Währung wieder steigen.
Auch die Märkte sind sich jetzt bewusst, dass je niedriger die Freitags Nonpharma sind, desto geringer sind die Chancen auf eine Ankündigung des Beginns des QE-Programms im November. Jerome Powell, der in der vergangenen Woche regelmäßig sprach, machte mehrfach deutlich, dass der Arbeitsmarkt noch sehr weit von seinen Vorkrisenniveaus entfernt sei. Und daran erinnern, dass das QE-Programm jetzt auf die Wiederherstellung des Arbeitsmarktes ausgerichtet ist, da die Inflation vor langer Zeit das Ziel von 2% überschritten hat und jetzt bei 5,3% liegt. Die Inflation stört also nicht mehr die Fed–Vertreter, sondern den Arbeitsmarkt.
Die "Brennstoffkrise" in Großbritannien ist wahrscheinlich bereits vollständig von den Märkten abgearbeitet, so dass es unwahrscheinlich ist, dass das Pfund Sterling noch Schwierigkeiten haben wird. Folglich verliert der Dollar einen weiteren Faktor, der ihn kurzfristig unterstützen könnte. Daher wird der Anstieg des Paares Pfund / Dollar mit hoher Wahrscheinlichkeit in dieser Woche fortgesetzt.
Die mittlere Volatilität des Paares GBP/USD beträgt derzeit 139 Punkte pro Tag. Für das Paar Pfund/Dollar ist das ein hoher Wert. Am Dienstag, dem 5. Oktober, erwarten wir also eine Bewegung innerhalb des Kanals, der sich auf die Niveaus 1,3471 und 1,3750 beschränkt. Die Umkehr des Indikators Heiken Ashi nach oben wird eine mögliche Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung signalisieren.
Die nächsten Unterstützungsniveaus:
S1 – 1,3550
S2 – 1,3489
S3 – 1,3428
Die nächsten Widerstandsniveaus:
R1 – 1,3611
R2 – 1,3672
R3 – 1,3733
Handelsempfehlungen:
Das Paar GBP/USD setzt auf dem 4-Stunden-Chart die Aufwärtsbewegung fort und hat den gleitenden Durchschnitt überwunden. Also sollte man heute Long-Positionen mit den Zielen 1,3672 und 1,3733 bis zur Umkehr des Indikators Heiken Ashi nach unten offen halten. Man sollte Verkaufordern im Falle der Preisfestsetzung unter dem gleitenden Durchschnitt mit den Zielen 1,3489 und 1,3428 wieder erwägen und sie bis zur Umkehr von Heiken Ashi nach oben offen halten.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Kanäle der linearen Regression – helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in eine Seite gerichtet sind, dann ist der Trend momentan stark.
Der gleitende Durchschnitt (20,0; geglättet) – bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der man jetzt handeln soll.
Murrey-Niveaus – Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) – ein wahrscheinlicher Preiskanal, in dem das Paar den nächsten Tag verbringen wird, basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren.
Der CCI-Indikator – sein Eintritt in den Überverkaufbereich (unter das Niveau von -250) oder in den Überkaufbereich (über das Niveau von +250) bedeutet, dass sich eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung nähert.
