4-Stunden-Chart
Technische Daten:
Der Hauptkanal der linearen Regression: Richtung – nach unten;
Der niedrigste Kanal der linearen Regression: Richtung – nach oben;
Der gleitende Durchschnitt (20; geglättet) – seitwärts.
Das Währungspaar EUR/USD fiel am Donnerstag um 70 Punkte. Dann folgte natürlich die Erholung, aber die Tatsache, dass das Paar weiterhin die Ergebnisse der Fed-Sitzung in den nächsten Tagen zu erfüllen. Genau darüber haben wir in der gestrigen Übersicht gesprochen. Nach einem so wichtigen Ereignis wie der Fed-Sitzung muss der Markt mindestens einen Tag Zeit geben, um seine Ergebnisse vollständig abzuarbeiten. Wir haben gesagt, dass Europäer und Briten zum Beispiel keine Möglichkeit hatten, die Ergebnisse des FOMC abzuarbeiten, da die europäische Handelssitzung zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen war. Das gleiche gilt für Asiaten. Ihre Handelssitzung öffnete erst in der Nacht. Und da alle die Fed und ihre Geldpolitik irgendwie betrachten, war es vorhersehbar genug, dass sich die starken Bewegungen auch Stunden nach Bekanntwerden der Ergebnisse des Geldausschusses fortsetzen würden. Es stimmt, man kann die heutige Bewegung immer noch nicht als «stark» bezeichnen. Vielmehr war es eine mäßige Kraft. Daran erinnern, dass in den letzten Monaten das Paar Euro / Dollar geht pro Tag in der Regel 40-50 Punkte. Daher sehen 70 oder mehr Punkte schon wie eine starke Bewegung aus. Im Großen und Ganzen ist jedoch nichts Außergewöhnliches passiert, und das Paar Euro / Dollar blieb innerhalb des gleichen Seitenkanals, in dem er sich zuvor befand. Auf 4-Stunden TF ist klar, dass auch wenn der Kanal nicht ausgeprägt ist, dennoch kann die aktuelle Bewegung nicht als «Trend» bezeichnet werden. Alle Bewegungen des Paares ab dem 1. Oktober verlaufen zwischen den Stufen «1/8» - 1,1536 und «3/8» - 1,1658. Das ist im Bereich von 120 Punkten. In diesem Bereich ist das Paar seit mehr als einem Monat. So passt die aktuelle Bewegung immer noch besser zum Konzept der «Flat». Obwohl der Preis weiterhin unter der gleitenden Mittellinie liegt, bleibt der Abwärtstrend formell bestehen.
Jerome Powell kündigte schließlich die Beendigung des QE-Programms an
An dieser Situation für die Märkte und für das Paar Euro / Dollar ändert dies jedoch nichts. Daran erinnern, dass die Märkte im September auf diese Aussage der Fed gewartet haben und bereit waren, bis Dezember zu warten, um sie zu hören. Allerdings hat die Fed diesmal nicht mehr zu ziehen und angekündigt, dass das Konjunkturprogramm jeden Monat um 15 Milliarden Dollar schrumpfen wird. Zwar hat Jerome Powell auch erklärt, dass sich bei Bedarf das Tempo beschleunigen kann, aber auch... sich verlangsamen. Mit anderen Worten, die Fed hat sich wieder zurückgezogen, da sie nicht sicher ist, ob sich die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt weiter gut erholen werden. Um genau zu sein, sagen die neuesten Berichte über das BIP und NonFarm Payrolls genau das Gegenteil. Wenn ihre Wachstumsraten weiter sinken, könnte die Fed daher den QE-Rollover aussetzen. Und diese Zweifel von der US-Zentralbank dürften dem Dollar kein stärkeres Wachstum bescheren. Auch die Fed senkte ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum für 2021, erhöhte Arbeitslosigkeit und Inflation. Das heißt, die Federal Reserve erwartet eine Verschlechterung der Situation und vor diesem Hintergrund hat immer noch begonnen, QE zu reduzieren. Und die Märkte, die schon vor langer Zeit berücksichtigt die Faltung QE, stellt sich heraus, begann es zu früh zu tun. Grob gesagt, nach der Sitzung des FOMC kann nicht eindeutig Schluss, dass jetzt ein Kurs auf eine Straffung der Geldpolitik genommen. Vielmehr gilt: Der Kurs zur Verschärfung ist genommen, kann aber jederzeit in die entgegengesetzte Richtung eingesetzt werden. Umso interessanter, denn bereits an diesem Freitag wird in den Bundesländern der nächste Nonpharma-Bericht veröffentlicht. Wenn dieser Wert den dritten Monat in Folge unter den Prognosen liegt, könnte dies von den Märkten als Signal für eine mögliche Aussetzung der QE-Faltung im Januar oder Februar angesehen werden. Zumal Jerome Powell im Februar zurücktreten könnte und welcher Kurs vom neuen Fed-Chef genommen wird, ist nicht bekannt. Der ADP-Bericht, der bereits in dieser Woche veröffentlicht wurde, zeigte einen guten Wert, aber daran erinnern, dass ADP und NonFarm selten in ihrer Dynamik übereinstimmen. Das heißt, die Tatsache, dass die Zahl der Arbeitnehmer im privaten Sektor um 571 Tausend erhöht, bedeutet nicht, dass die Nonpharma um 500 Tausend oder mehr wachsen. Zumal der Oktober nicht der erfolgreichste Monat für die US-Wirtschaft war.
Die Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar am 5. November beträgt 77 Punkte und wird als "mittlere" gekennzeichnet. Also erwarten wir eine Bewegung des Paares heute zwischen den Niveaus 1,1476 und 1,1630. Die Umkehr des Indikators Heiken Ashi nach oben wird einen Zweig der Korrekturbewegung signalisieren.
Die nächsten Unterstützungsniveaus:
S1 – 1,1536
S2 – 1,1475
S3 – 1,1414
Die nächsten Widerstandsniveaus:
R1 – 1,1597
R2 – 1,1658
R3 – 1,1719
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD befindet sich weiterhin unter dem gleitenden Durchschnitt. Also sollte man heute in Short-Positionen mit den Zielen 1,1536 und 1,1475 bis zur Umkehr des Indikators Heiken Ashi nach oben bleiben. Man sollte Käufe des Paares erwägen, wenn sich der Preis über dem gleitenden Durchschnitt mit den Zielen 1,1630 und 1,1658 festsetzt.
Wir empfehlen Ihnen sich bekanntzumachen:
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Kanäle der linearen Regression – helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in eine Seite gerichtet sind, dann ist der Trend momentan stark.
Der gleitende Durchschnitt (20,0; geglättet) – bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in die man jetzt handeln soll.
Murrey-Niveaus – Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) – ein wahrscheinlicher Preiskanal, in dem das Paar den nächsten Tag verbringen wird, basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren.
Der CCI-Indikator – sein Eintritt in den Überverkaufbereich (unter das Niveau von -250) oder in den Überkaufbereich (über das Niveau von +250) bedeutet, dass sich eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung nähert.
