4-Stunden-Chart
Technische Daten:
Der Hauptkanal der linearen Regression: Richtung – nach unten;
Der niedrigste Kanal der linearen Regression: Richtung – nach oben;
Der gleitende Durchschnitt (20; geglättet) – nach unten.
Das Währungspaar GBP/USD brach am Donnerstag drastisch ein. Wir möchten Sie daran erinnern, dass gestern haben wir wiederholt gesagt, dass die Ergebnisse der Sitzung der Zentralbank sollte für mindestens einen Tag zu denken und nicht vorzeitige Schlussfolgerungen zu ziehen. Auch wir haben gesagt, dass die Reaktion der Märkte auf die Ergebnisse der Sitzung unmöglich vorherzusagen ist. Wir hatten recht. Und im Fall des britischen Pfunds war diese Aussage doppelt sinnvoll, da am Mittwoch und Donnerstag gleich zwei Sitzungen der Zentralbanken stattfanden: die Fed und die BA. Und welche Schlussfolgerung kann jetzt gezogen werden? Der US-Dollar fiel zunächst, obwohl die Fed die Kürzung des quantitativen Konjunkturprogramms ankündigte. Das heißt, er fiel, wenn er wachsen sollte. Dann begann bereits das Wachstum der US-Währung, die durch die Tatsache erklärt werden könnte, dass die Märkte zunächst nicht ganz die richtigen Schlüsse gezogen. Doch bereits am Donnerstag, als die Ergebnisse der BA-Sitzung bekannt wurden, fiel das Pfund Sterling, obwohl diese Ergebnisse auch als «moderat-hawk» bezeichnet werden können. Das Pfund Sterling fiel also, als es steigen sollte. Hier haben wir solche Reaktion der Märkte schließlich gesehen. Die Ergebnisse des BA-Treffens werden wir ein wenig niedriger betrachten, und während wir sagen sollten, dass der Abwärtstrend, der sich vor ein paar Wochen gebildet hat, in Kraft bleibt, und das Pfund Sterling ist am Donnerstag um mehr als 150 Punkte gefallen. Das ist das Gefühl, dass die Bank of England sagte, dass sie nicht gehen, um die Geldpolitik in den kommenden Jahren zu straffen, und das QE-Programm wird noch ein paar Jahre in Kraft. Infolgedessen muss man jetzt warten, bis sich die Märkte nach diesem Ereignis beruhigen und das Paar ein wenig «erholt» hat. Denn von Ruhe ist derzeit keine Rede.
Die Bank of England sagte, sie sei bereit, den Leitzins im nächsten Jahr auf 1% zu erhöhen
Betrachten wir nun die Ergebnisse der Sitzung der britischen Regulierungsbehörde. Der Leitzins blieb wie erwartet unverändert bei 0,1 Prozent. Auch das Volumen der Wertpapierkäufe blieb mit 895 Milliarden Pfund unverändert. Die wichtigsten Parameter der Geldpolitik haben sich daher nicht geändert. Es gab aber auch wichtige Aussagen sowie wichtige Abstimmungsergebnisse des Geldausschusses. Insbesondere im Abschlusskommuniqué hieß es, dass die BA im Laufe des nächsten Jahres den Leitzins auf 1% erhöhen könnte. Aus unserer Sicht ist dies eine sehr starke Aussage, da die Regulierungsbehörde deutlich gemacht hat, dass sie nicht «am Meer des Wetters» warten wird und bereit ist, mit der Verschärfung zu beginnen. Eine andere Frage ist, wann genau diese Verschärfung beginnen wird? Im Gegensatz zur Fed hat die BA jedoch ihre «Falkenstimmung» deutlich gemacht, so dass das Pfund Sterling bereits allen Grund hatte, Wachstum zu zeigen. Die zweite, die nicht erwähnt werden kann, ist die Anzahl der Mitglieder des Geldausschusses, die «für» die Minimierung des QE-Programms gestimmt haben. Auf der letzten Sitzung davon gab es zwei, jetzt sind sie drei geworden, und noch sechs haben «dagegen» gesprochen. Dennoch geht die Bank of England zuversichtlich in die Richtung, dieses Programm zu reduzieren. Und niemand hatte erwartet, dass er in dieser Frage der Fed voraus sein sollte. Daran erinnern, dass die Federal Reserve auch ein paar Monate «ging um ja über», bevor sie immer noch beginnen, die Geldspritzen in die amerikanische Wirtschaft zu reduzieren. Der zweite Faktor funktionierte also auch zugunsten der britischen Währung, aber statt ihres Wachstums sahen wir einen Rückgang. Jetzt muss man schauen, was heute passiert. Und ob die schnelle Erholung des britischen Pfunds nicht beginnen wird, wie sich der US-Dollar am Tag zuvor erholt hat.
Es sollte auch bemerkt werden, dass gestern in Großbritannien ein Bericht über die Geschäftstätigkeit im Bausektor veröffentlicht wurde, der die vorhergesagten Werte überschritten hat, aber die britische Währung und es hat nicht geholfen. Ihr Sturz begann noch in der Nacht. Daher stellt sich heraus, dass die Reaktion des Marktes nach zwei Sitzungen der Zentralbanken gemischt war. Übrigens sollte es bemerkt werden, dass zwei Mitglieder des Geldausschusses auch für die Anhebung des Leitzinses gestimmt haben! Also hatte das Pfund Sterling sogar drei Gründe für das Wachstum.
Die mittlere Volatilität des Paares GBP/USD beträgt derzeit 112 Punkte pro Tag. Für das Paar Pfund/Dollar ist das ein mittlerer Wert. Am Freitag, dem 5. November, erwarten wir also eine Bewegung innerhalb des Kanals, der sich auf die Niveaus 1,3386 und 1,3610 beschränkt. Die Umkehr des Indikators Heiken Ashi nach oben wird einen Zweig der Aufwärtskorrektur signalisieren.
Die nächsten Unterstützungsniveaus:
S1 – 1,3489
S2 – 1,3428
S3 – 1,3367
Die nächsten Widerstandsniveaus:
R1 – 1,3550
R2 – 1,3611
R3 – 1,3672
Handelsempfehlungen:
Das Paar GBP/USD befindet sich auf dem 4-Stunden-Chart weiterhin unter dem gleitenden Durchschnitt, darum bleibt der Trend absteigend. Also sollte man heute in Short-Positionen mit den Zielen 1,3428 und 1,3386 bis zur Umkehr des Indikators Heiken Ashi nach oben bleiben. Man kann Kaufordern im Falle der Preisfestsetzung über dem gleitenden Durchschnitt mit den Zielen 1,3733 und 1,3794 erwägen und man sollte sie dann bis zur Umkehr von Heiken Ashi nach unten offen halten.
Wir empfehlen Ihnen sich bekanntzumachen:
EUR/USD – Übersicht für den 5. November. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Kanäle der linearen Regression – helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in eine Seite gerichtet sind, dann ist der Trend momentan stark.
Der gleitende Durchschnitt (20,0; geglättet) – bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in die man jetzt handeln soll.
Murrey-Niveaus – Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) – ein wahrscheinlicher Preiskanal, in dem das Paar den nächsten Tag verbringen wird, basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren.
Der CCI-Indikator – sein Eintritt in den Überverkaufbereich (unter das Niveau von -250) oder in den Überkaufbereich (über das Niveau von +250) bedeutet, dass sich eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung nähert.
