Das Währungspaar EUR/USD konnte am Montag erwartungsgemäß die Aufwärtsbewegung, die am vergangenen Freitag begann, nicht fortsetzen. Wir möchten Sie daran erinnern, dass die makroökonomischen Statistiken aus dem Ausland am Freitag widersprüchlich waren. Nur ein Bericht erwies sich als wirklich schwach – NonFarm Payrolls. Aber das reichte aus, um den Dollar unter Druck zu setzen und die starken Berichte über Löhne und Arbeitslosigkeit zu ignorieren. Aber wie wir sehen können, hat sich der Rückgang des Dollars nach dem Freitag nicht fortgesetzt. Und das Paar ist inzwischen zum vierten oder fünften Mal von der ungefähren oberen Grenze des Seitenkanals abgeprallt, in dem es sich seit anderthalb Monaten befindet. "Von der ungefähren" – weil die Bewegung eine minimale Steigung doch hat. Minimal, aber das Paar wächst immer noch in den letzten anderthalb Monaten, aber wenn man sich das Bild im Allgemeinen ansieht, ist die Tatsache, dass es eine Flat gibt, kein Zweifel. Ein weiterer Abprall von 1,1353 (1,1360) könnte daher eine neue Abwärtsbewegung innerhalb des Seitenkanals auslösen. Zwar ist der Preis in letzter Zeit mehrmals von diesen Niveaus abgeprallt, konnte aber nie an die untere Grenze (1,1230) gelangen. Daher ist die Bewegung jetzt nicht nur seitlich, sie ist auch so verwirrend wie möglich, was wahrscheinlich ohne unsere Erklärungen in der Abbildung deutlich sichtbar ist. Das technische Bild hat sich also im Laufe des Montags absolut nicht geändert.
Das Währungspaar bewegt sich planmäßig zum Ende der Flat
Man kann nichts besonders Neues jetzt auch in Bezug auf das fundamentale Bild sagen. Nachdem das Protokoll der Dezember-Sitzung der Fed und die NonFarm Payrolls veröffentlicht wurden, ist der Inflationsbericht für Dezember, der diese Woche veröffentlicht wird, das wichtigste Ereignis. Das nächste wichtige Ereignis ist die Fed-Sitzung, die für den 25. bis 26. Januar geplant ist. Bei dieser Sitzung werden wir sicherstellen können, dass die Regulierungsbehörde nicht von der geplanten Straffung der Geldpolitik abkommt. Wir möchten Sie daran erinnern, dass im Dezember die Entscheidung getroffen wurde, das Tempo des QE-Programms auf 30 Milliarden US-Dollar pro Monat zu erhöhen. Daher soll dieser Betrag bis Januar unverändert bleiben. Wenn dies der Fall ist, wird der Dollar mehr und mehr Grund bekommen, gegen die Euro-Währung wieder zu wachsen. Darüber hinaus werden Jerome Powells Rhetorik und die Schlüsselsatzentscheidung wichtig sein. Fed kaum entscheiden zu erhöhen und im Januar, aber es besteht immer die Möglichkeit einer Überraschung. Schließlich hat es die Bank of England geschafft, dies auf ihrer Sitzung im Dezember zu präsentieren!
Bis zur Fed-Sitzung ist es jedoch noch weit. Viel näher im Kalender steht Jerome Powells Rede im Kongress, der seiner Wiederwahl als Fed-Chef für eine zweite Amtszeit gewidmet sein wird. Auf der einen Seite kann diese Veranstaltung eine einfache Formalität sein, weil es keinen Grund anzunehmen gibt, dass der Senat gegen Powell stimmen wird. Auf der anderen Seite wird Powell wahrscheinlich seinen Organisationsmanagementplan für die nächsten Jahre vorlegen. Und natürlich hängt das Schicksal der US-Wirtschaft und das Schicksal der US-Währung davon ab, wie viel sein Plan "falkenhaft" sein wird. Das könnte sich auch mit dem Fed-Protokoll ergeben. Solche Ereignisse verursachen selten eine Reaktion des Marktes, aber manchmal passiert es immer noch. Das Protokoll der Dezembersitzung sei zu "falkenhaft" gewesen. Sollte Powell am Dienstag Falkenthesen nach links und rechts ausschütten, könnte das die US-Währung wieder stützen. Aber auf der anderen Seite, ist das überhaupt sinnvoll, wenn das Paar Euro/Dollar seit anderthalb Monaten in der Flat ist? Wir glauben, dass Flat von selbst enden kann. Ungefähr so, wie Lagarde und Powell auf eine Verlangsamung der Inflation gewartet haben. Trotzdem haben wir es mit dem Markt zu tun und schon einige äußerst wichtige Ereignisse konnten das Paar nicht aus dem Seitenkanal bringen. Daher muss man auf den Moment warten, an dem die Nachfrage oder das Angebot für eine der Währungen zu steigen oder zu sinken beginnt und den kritischen Punkt erreicht, an dem der Preis den angegebenen Bereich verlässt. Höchstwahrscheinlich hat dieser Prozess bereits begonnen, verläuft aber sehr langsam.
Die Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar am 11. Januar beträgt 64 Punkte und wird als "mittlere" gekennzeichnet. Also erwarten wir eine Bewegung des Paares heute zwischen den Niveaus 1,1267 und 1,1394. Die Umkehr des Heikin Ashi Indikators nach oben wird eine neue Runde der Aufwärtsbewegung im begrenzten Bereich von 1,1230 - 1,1353 signalisieren.
Die nächsten Unterstützungsniveaus:
S1 – 1,1292
S2 – 1,1261
S3 – 1,1230
Die nächsten Widerstandsniveaus:
R1 – 1,1322
R2 – 1,1353
R3 – 1,1383
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD befindet sich weiterhin innerhalb des Kanals von 1,1230-1,1353. Also bleibt die Bewegung jetzt maximal seitlich und unbequem für den Handel. Es gelang dem Paar nicht, sich am Montag über diesem Kanal festzusetzen. Daher kann man weiterhin zwischen den Kanalgrenzen nach bei weitem nicht den genauesten Signalen handeln.
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Erläuterungen zu den Abbildungen:
Kanäle der linearen Regression – helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in eine Seite gerichtet sind, dann ist der Trend momentan stark.
Der gleitende Durchschnitt (20,0; geglättet) – bestimmt die kurzfristige Tendenz und die Richtung, in die man jetzt handeln soll.
Murrey-Niveaus – Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) – ein wahrscheinlicher Preiskanal, in dem das Paar den nächsten Tag verbringen wird, basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren.
Der CCI-Indikator – sein Eintritt in den Überverkaufbereich (unter das Niveau von -250) oder in den Überkaufbereich (über das Niveau von +250) bedeutet, dass sich eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung nähert.
