Die vergangene Woche war wichtig für die mittelfristigen Perspektiven von Bitcoin und Aktien. Die Fed erhöhte den Leitzins auf 5,25% und die Aktienindizes zeigten positive Ergebnisse. Gleichzeitig gerieten noch einige regionale Banken in den USA in die Nähe der Insolvenz, was das Interesse an BTC stärkte.
Trotzdem bleibt der Vermögenswert innerhalb der Spanne von $27k-$29,9k konsolidiert. Dies wurde durch mehrere Faktoren beeinflusst, wie zum Beispiel die allgemeine Abnahme der Handelsaktivität und die lokale Überhitzung des BTC-Netzwerks. Auch mehrere fundamentale wirtschaftliche Faktoren haben sich auf Investitionen in Bitcoin ausgewirkt.
Starke Arbeitsmärkte und stabile Aktienmärkte
In der vergangenen Woche gab es neben der Entscheidung der Fed, den Leitzins zu erhöhen, einen anderen wichtigen Wirtschaftsbericht. Der Arbeitsmarkt in den USA bleibt stark und die Arbeitslosigkeit nimmt weiter ab. Bei Erwartungen von 3,6% betrug die tatsächliche Arbeitslosenquote 3,4%, und die Zahl der Arbeitslosen sank um 182.000 auf 5,657 Millionen, während die Beschäftigungsquote um 139.000 auf 161,031 Millionen stieg.
Dies ist ein wichtiges Signal für die Fed, da ein starker Arbeitsmarkt dem Regulator mehr Möglichkeiten bietet, den Leitzins zu erhöhen. Angesichts dieses Faktors haben Investoren ihre Investitionsbereitschaft in Bezug auf BTC reduziert. Im Falle einer höheren als erwarteten Inflationsrate wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung stark steigen.
Zusätzlich dazu sind die Versuche bekannter Publikationen gescheitert, Investoren von der Schwäche des Aktienmarktes zu überzeugen. Trotz der Erwartungen der Märkte an eine der schwächsten Berichtsperioden der S&P 500-Unternehmen sind die Indikatoren optimistisch und deuten auf einen Anstieg des Verkaufs hin. Dank dessen hat sich der SPX über $4100 erholt, was auch das Interesse an BTC verringert hat.
In einer relativ positiven Woche für die US-Wirtschaft befürchten Unternehmen ernsthaft einen technischen Zahlungsausfall. Die Prämie für die Absicherung von US-Staatsanleihen gegen einen Zahlungsausfall für ein Jahr ist auf 152 Basispunkte gestiegen. Dies ist ein historischer Höchststand, der die Sorge der Finanzmärkte widerspiegelt.
Bullischer BTC-Markt gewinnt an Fahrt
Bitcoin zieht weiterhin neue Investoren an, dank des fundamental positiven Sentiments, das auf eine frühe Phase des Bullenmarktes hinweist. Die positive Wirtschaftsberichterstattung in der vergangenen Woche hat das Interesse der Investoren an BTC verringert und sie gezwungen, sich auf traditionellere Vermögenswerte zu konzentrieren.
Dies führte zu einem lokalen Rückgang des Kryptowährungspreises auf das Niveau von 28.000 $. Der Prozess der Kursrückgänge von BTC erfolgte vor dem Hintergrund der Gewinnmitnahmen von kurzfristigen Investoren. Die Analysten von Glassnode stellen fest, dass in der letzten Woche die Anzahl der Transaktionen im Kryptowährungsnetzwerk mit 682.000 Überweisungen ein historisches Maximum erreicht hat.
Auf die Fixierung des Gewinns durch Investoren weist auch die Tatsache hin, dass in der letzten Woche 77% des gesamten BTC-Angebots im Plus waren. Dies deutet auch auf das allmähliche Ende der Umverteilungsphase von Bitcoin-Münzen und den Beginn einer Aufwärtsbewegung der Kryptowährung hin.
BTC\USD Analyse
Im Kontext der Gewinnmitnahmen und des allgemeinen Rückgangs der Handelsaktivität fiel Bitcoin auf das Niveau von $28,1k, wo sich eine lokale Unterstützungszone befindet. Allmählich bildet sich auf dem Tageschart der Kryptowährung eine weitere "Keil"-Formation, die zu einem Anstieg der Volatilität und einem impulsiven Preisbewegung führen kann.
Zum Zeitpunkt von 11:00 sieht das Asset auf dem 1D-Zeitrahmen aufgrund des hohen Verkaufsdrucks bärisch aus. Die wichtigsten technischen Indikatoren deuten auf eine weitere Abwärtsbewegung und die vollständige Umsetzung des Bärenimpulses hin. Die Situation kann sich ändern, wenn die amerikanischen Märkte eröffnet werden oder der Preis unter das Niveau von $28k fällt.
In den letzten 7 Tagen haben Käufer die Marke von $27,5k verteidigt, daher kann man davon ausgehen, dass sich die Situation diesmal wiederholen wird. Es kann jedoch nicht geleugnet werden, dass der Bärendruck zunimmt und dies einen Abwärtsdurchbruch des Niveaus von $27k auslösen kann, da die Liquidität unter $26k nicht gesammelt wurde.
Zusammenfassung
Bitcoin bleibt ein starker Vermögenswert, der sich im Rahmen der Bildung eines langfristigen Aufwärtstrends befindet. In der kurzfristigen Perspektive werden wir jedoch eine allmähliche Preisverengung und eine Zunahme der Volatilität beobachten. In den nächsten Tagen wird BTC voraussichtlich in einer Konsolidierungsphase mit hoher Wahrscheinlichkeit eines Retests der unteren Grenze des Kanals von $27k bis $29,9k bleiben.
