Investoren sind gegenüber dem Geschehen recht besorgt und setzen weiterhin auf sichere Anlagen, einschließlich Staatsanleihen, vor dem Hintergrund der Sackgasse in Washington bezüglich der Frage, ob die US-Staatsverschuldungsobergrenze angehoben werden sollte. Die Rendite der zehnjährigen Benchmark-Staatsanleihen fiel um vier Basispunkte, während die Futures-Kontrakte auf den S&P 500 nach einem Rückgang von 0,2% nun nahe Null gehandelt werden. Der Technologie-Index NASDAQ stieg um 0,2%. Der Anstieg des Stoxx Europe 600 war ebenfalls recht gering, da die Aktien von Telecom Italia SpA um ganze 5,4% stark fielen.
Viele erwarten das Treffen von Biden mit Vertretern des Kongresses, um herauszufinden, ob es Fortschritte bei der Diskussion über die US-Schuldengrenze gibt. Offensichtlich reicht den Investoren eine Klarheit in Bezug auf die Zentralbankpolitik nicht mehr aus, um aktiver und mutiger zu riskanten Anlagen zurückzukehren, selbst wenn der Zyklus der Zinserhöhungen durch die Regulierungsbehörde seinem Ende zugeht.
Die Verhandlungen über die Schuldengrenze sind für heute zwischen Präsident Joe Biden und dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, geplant. Gestern warnte Finanzministerin Janet Yellen, dass die USA bereits für ihre Unfähigkeit bezahlen, die Bundesverschuldungsgrenze zu erhöhen, und wiederholte, dass ihrem Ministerium Anfang Juni das Geld ausgehen könnte. Trotzdem erwarten die meisten Investoren, dass die Politiker in letzter Minute eine Vereinbarung treffen, um einen Zahlungsausfall zu verhindern.
In der Zwischenzeit haben Händler laut einer aktuellen Umfrage der Bank of America Corp. die schlimmsten Szenarien abgesichert, indem sie Staatsanleihen zusammen mit Technologieaktien gekauft haben. Wenn sich die letzte Episode mit der Staatsschuldengrenze wie im Jahr 2011 entwickelt, könnten Staatsanleihen stark ansteigen.
Der japanische Topix-Index stieg auf den höchsten Stand seit 1990. Die Wiederaufnahme der Bemühungen japanischer Unternehmen, Rückkäufe zu erhöhen und sich auf die Rentabilität zu konzentrieren, hilft, die Stimmung der Investoren zu heben, während der Nikkei 225 Stock Average unter den wichtigsten asiatischen Benchmarks führt.
Chinesische Aktien fielen in Shanghai und Shenzhen, nachdem offizielle Daten zeigten, dass die Industrieproduktion, der Einzelhandelsumsatz und die Investitionen in das Anlagevermögen die Schätzungen der Ökonomen nicht erfüllten.
Der Ölpreis sank leicht nach enttäuschenden Daten aus China, während Gold in der Nähe seiner wöchentlichen Tiefststände gehandelt wurde. Bitcoin fiel ebenfalls leicht, aber insgesamt zeigt der Markt Stabilität.
Was das technische Bild des S&P500 betrifft, so bleibt die Nachfrage bestehen, und die Käufer haben alle Chancen, den Trend fortzusetzen. Die Bullen müssen mit aller Kraft über der $4116-Marke bleiben und zurück auf $4150 kommen, von wo aus der Sprung auf $4184 erfolgen wird. Eine ebenso wichtige Aufgabe für die Bullen wird die Kontrolle über $4208 sein, was es ermöglicht, einen neuen Bullenmarkt zu festigen. Im Falle einer Abwärtsbewegung aufgrund fehlender Nachfrage und des Risikos einer anhaltenden Inflation in den USA auf hohem Niveau müssen die Käufer unbedingt im Bereich von $4116 auf sich aufmerksam machen. Ein Durchbruch würde das Handelsinstrument schnell zurück auf $4091 stoßen und den Weg zu $4064 öffnen.
