Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD handelte während des dritten Handelstages der Woche erneut mit einem Rückgang und erneut mit geringer Volatilität. Im Laufe des Tages gab es sowohl eine Aufwärtskorrektur als auch eine Hauptabwärtsbewegung. Trotz des stabilen Abwärtstrends ist das Paar immer noch recht schwierig zu handeln, da die Abwärtsbewegung sehr schwach ist. Im Grunde genommen fällt das Paar jeden Tag um 20-25 Punkte, aber es korrigiert im Laufe jedes einzelnen Tages mehrmals nach oben. Daher ist der mittelfristige Handel ohne Hilfe von "schnellen" Indikatoren derzeit bevorzugter. Von den fundamentalen Ereignissen des gestrigen Tages sind das Protokoll der Fed und die Rede von Christine Lagarde zu erwähnen. Aber wie wir sehen, gab es am Abend keine Bewegungen, daher gab es auch keine Reaktionen auf diese Ereignisse. Es wurde auch kein wichtiger Bericht im Laufe des Tages veröffentlicht.
Das erste Verkaufssignal erwies sich als falsch. Das Paar hat sich unterhalb des Niveaus von 1,0762 festgesetzt, konnte jedoch nicht nach unten durchbrechen und um 15 Punkte fallen. Somit wurde die Position mit einem kleinen Verlust geschlossen. Durch die Festigung über dem Niveau von 1,0762 konnten Trader eine Long-Position eröffnen, die bereits Gewinne erzielt hat, da das Paar die Kijun-Sen-Linie mit einer Abweichung von 3 Punkten erreicht hat. Auch der Rückprall von dieser Linie sollte mit einer Short-Position bearbeitet werden, und das Paar schaffte es bis zum Abend, erneut auf das Niveau von 1,0762 zu fallen. Daher waren die letzten beiden Trades profitabel, aber der Gewinn war gering. Der Verlust aus dem ersten Trade wurde ausgeglichen.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 16. Mai veröffentlicht. In den letzten 9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch und steigt weiter, ebenso wie die europäische Währung selbst.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein relativ hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 1,6 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 9,6 Tausend sank. Dementsprechend stieg die Nettoposition wieder um 8 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist bei den Nicht-Kommerziellen um 187 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte, was einen sehr großen Unterschied darstellt. Die Differenz ist mehr als dreifach. Eine Korrektur steht weiterhin bevor (und möglicherweise hat sie bereits begonnen), daher ist auch ohne COT-Berichte klar, dass das Paar fallen sollte.
Empfehlungen zur Kenntnisnahme:
Überblick über das Währungspaar EUR/USD. 25. Mai. Kristalina Georgieva ist es leid, Panik zu säen.
Überblick über das Währungspaar GBP/USD. 25. Mai. Die Inflation in Großbritannien macht sich über die Bank of England lustig.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 25. Mai. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
Analyse von EUR/USD 1H.
Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seinen Abwärtstrend fort, der durch die Trendlinie gestützt wird. Wir erwarten weiterhin eine Stärkung des US-Dollars. Ein Durchbruch über die Trendlinie und die kritische Linie könnte ein Signal für den Beginn eines neuen Aufwärtstrends sein, aber mittelfristig erwarten wir immer noch einen Rückgang.
Am 25. Mai haben wir folgende Handelsniveaus identifiziert - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0884) und die Kijun-Sen-Linie (1,0786). Die Indikatorlinien des Ichimoku können im Laufe des Tages variieren, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Rebounds" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute sind keine makroökonomischen Veröffentlichungen in der Europäischen Union geplant. In den USA gibt es Berichte über das BIP und Arbeitslosenunterstützungsanträge. Das BIP wird die zweite Schätzung für das erste Quartal sein, die am wenigsten bedeutsam ist. Wir erwarten keine Reaktion auf diesen Bericht. Das Gleiche gilt für den sekundären Bericht über Anträge. Bewegungen sind nur im Falle einer starken Abweichung des tatsächlichen Wertes von der Prognose zu erwarten.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (resistance/support) - dicke rote Linien, in deren Nähe die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Der Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Der Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".
