Analyse GBP/USD 5M.
Das Währungspaar GBP/USD zeigte während des dritten Handelstages der Woche eine ziemlich gute Volatilität von über 100 Punkten. Natürlich wurde der Anstieg der Emotionen auf dem Markt durch einen wichtigen makroökonomischen Hintergrund verursacht, der sich im Bericht über die Inflation in Großbritannien widerspiegelte. Wir haben den Bericht und seine Bedeutung bereits ausführlich behandelt und in unseren fundamentalen Artikeln darüber gesprochen, was diese Zahlen bedeuten. Wir empfehlen, sich damit vertraut zu machen (Links unten). Daher werden wir uns nicht wiederholen. Wir stimmen jedoch vollständig mit dem Markt überein, der das überkaufte und unverdient gewachsene Pfund weiterhin verkauft. Neben dem Inflationsbericht gab es noch eine weitere Rede des Gouverneurs der Bank of England, Andrew Bailey, aber seine Rhetorik am Mittwoch unterschied sich kaum von der am Dienstag.
Es gab nur drei Handelssignale. Das erste - zum Kauf - war das Überschreiten des Bereichs 1,2429-1,2445, das genau zur Zeit der Veröffentlichung des Inflationsberichts gebildet wurde. Es sollte ignoriert werden, da das Paar in jede Richtung gehen konnte. Das nächste Verkaufssignal - das Überschreiten desselben Bereichs, aber nach unten - konnte mit einer Short-Position gehandelt werden. Das dritte Verkaufssignal - der Rückprall von der Ebene 1,2429 - duplizierte das zweite Signal. Hier sollte man einfach in Shorts bleiben. Am Ende fiel das Paar um etwa 60 Punkte und es wurde bis zum Ende des Tages kein weiteres Signal gebildet. Daher sollte der Handel manuell gegen Abend geschlossen werden. Der Gewinn betrug etwa 60 Punkte.
COT-Bericht:
Gemäß dem letzten Bericht über das britische Pfund hat die Gruppe "Non-commercial" 5,8 Tausend BUY-Kontrakte eröffnet und 2,2 Tausend SELL-Kontrakte geschlossen. Somit ist die Nettolage der nicht-kommerziellen Händler um 8 Tausend Kontrakte gestiegen und insgesamt weiterhin im Wachstum. Der Nettolage-Indikator ist in den letzten 9-10 Monaten stabil gestiegen, aber die Stimmung der großen Spieler war die ganze Zeit "bärisch" (nur rein formal kann man jetzt sagen, dass sie "bullisch" ist), und das Pfund Sterling steigt zwar gegenüber dem Dollar (auf mittlere Sicht), aber es ist sehr schwer zu sagen, warum es das aus fundamentaler Sicht tut. Wir schließen absolut nicht aus, dass in naher Zukunft ein starker Rückgang des Pfunds beginnen wird. Möglicherweise hat es sogar schon begonnen.
Beide Hauptwährungspaare bewegen sich derzeit etwa gleich, aber die Nettowährungsposition des Euro ist positiv und deutet auf ein baldiges Ende des Aufwärtstrends hin, während sie beim Pfund neutral ist und weiteres Wachstum ermöglicht. Die britische Währung ist um 2300 Punkte gestiegen, was sehr viel ist, und ohne eine starke Abwärtskorrektur wäre eine Fortsetzung des Wachstums absolut unlogisch (selbst wenn man das Fehlen fundamentaler Unterstützung ignoriert). Die Gruppe "Non-commercial" hat derzeit insgesamt 64,8 Tausend Verkaufskontrakte und 77,4 Tausend Kaufkontrakte offen. Wir bleiben skeptisch gegenüber dem langfristigen Wachstum der britischen Währung und erwarten einen Rückgang, aber die Trägheit der Aufwärtsbewegung kann noch anhalten.
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Analyse von GBP/USD 1H.
Auf dem Stunden-Chart hat das Pfund/Dollar-Paar die aufsteigende Trendlinie überwunden und setzt trotz großer Schwierigkeiten seinen Abwärtstrend fort. Der Preis liegt unter allen Linien des Ichimoku-Indikators, was darauf hinweist, dass der Abwärtstrend mit größerer Sicherheit betrachtet werden kann. Wir sind weiterhin der Meinung, dass das Paar seinen Abwärtstrend fortsetzen sollte. Die makroökonomischen Daten aus Großbritannien sind weiterhin nicht die besten, was einen zusätzlichen Grund bietet, das Pfund zu verkaufen.
Am 25. Mai markieren wir folgende wichtige Ebenen: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Die Senkou Span B-Linien (1,2535) und die Kijun-sen-Linien (1,2408) können auch Signalquellen sein. Signale können "Rebounds" und "Überwindungen" dieser Ebenen und Linien sein. Der Stop-Loss-Level sollte bei einer Preisbewegung in die richtige Richtung um 20 Punkte auf Break-Even gesetzt werden. Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Abbildung, die zur Gewinnmitnahme bei Geschäften genutzt werden können.
Am Donnerstag gibt es in Großbritannien keine wichtigen Ereignisse geplant. In den USA gibt es Berichte über das BIP und Arbeitslosenunterstützungsanträge, die als sekundär betrachtet werden können. Es wird auch einige Reden von Vertretern der Bank of England und der Federal Reserve geben, von denen wir in letzter Zeit eine enorme Anzahl gesehen und gehört haben. Insgesamt versteht der Markt derzeit sehr gut, was er von den Regulierungsbehörden in Zukunft erwarten kann.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (resistance/support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extreme Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Der Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Der Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".
