Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD zeigte am zweiten Handelstag der Woche unerwartet eine aufsteigende Bewegung. Es sei daran erinnert, dass für Dienstag kein wichtiges Ereignis oder Veröffentlichung geplant war, so dass wir davon ausgingen, dass uns ein Flat erwartet. Allerdings beobachteten wir in der zweiten Hälfte des Tages tatsächlich ein Flat, da alle interessanten Bewegungen auf die asiatische und europäische Handelssitzungen fielen. Es ist auch zu beachten, dass der Anstieg der europäischen Währung nicht stark war, einfach nur beeindruckend nach einigen Tagen mit geringer Volatilität, selbst eine Bewegung von 70 Punkten. Und es ist sicherlich nicht möglich, den Abschluss des Abwärtstrends zu ziehen, auch wenn die Abwärtstrendlinie auf dem Stunden-TF durchbrochen wird. Wie wir sehen, begannen die Händler heute Nacht erneut, das Paar zu verkaufen, was vollständig unseren Erwartungen entspricht.
Gestern wurde nur ein Handelssignal generiert. Das Paar sprang während der amerikanischen Handelssitzung von der kritischen Linie ab, aber es gab keine starke Abwärtsbewegung. Trotzdem gab es bis zum Abend keine weiteren Signale, so dass sogar mit diesem Handelsgeschäft Gewinne erzielt werden konnten. Heute Nacht wurde ein weiteres Verkaufssignal generiert, aber der Absturz begann schnell und vor Beginn der europäischen Handelssitzung. Wer dieses Signal bearbeitet hat, hat sehr gut abgeschnitten, der Gewinn beträgt bereits etwa 25 Punkte.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 23. Mai veröffentlicht. In den letzten 9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch und steigt weiter, ebenso wie die europäische Währung selbst.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein relativ hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 8,6 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 4,7 Tausend stieg. Dementsprechend sank die Nettoposition um 13,3 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist bei den Non-Commercial-Trader um 174 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte, was einen sehr großen Unterschied darstellt. Die Differenz ist mehr als dreifach. Die Korrektur hat begonnen und kann nicht nur eine Korrektur, sondern auch der Beginn eines neuen Abwärtstrends sein. Es ist offensichtlich, dass das Paar derzeit fallen sollte, auch ohne COT-Berichte.
Empfehlungen zur Kenntnisnahme:
EUR/USD-Analyse 1H.
Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seinen sicheren Abwärtstrend fort. Der Trend ist unbestritten, die Trendlinie ist aktuell (trotz des Durchbruchs) und der Preis liegt unter den Linien des Ichimoku-Indikators. Der Trend ist sicher und sogar stark, da der Rückgang praktisch jeden Tag stattfindet, aber die Bewegungen selbst sind ziemlich schwach und können mit Geschäften bearbeitet werden, die mindestens mehrere Tage geöffnet sind.
Am 31. Mai haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092 sowie die Senkou Span B-Linien (1,0843) und Kijun-sen (1,0737). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Widerstands- und Unterstützungsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Rebounds" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute wird die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, in der Europäischen Union sprechen, während in den USA ein Bericht über offene Stellen im April veröffentlicht wird. Lagardes Rede ist per se interessant. Der Bericht in den USA wird nur dann eine Reaktion hervorrufen, wenn sein tatsächlicher Wert stark von den Prognosen abweicht.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (resistance/support) - dicke rote Linien, in deren Nähe sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen - Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Indikator 2 auf COT-Diagrammen - Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-commercial".
