Analyse EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD zeigte während des dritten Handelstages der Woche eine neue Abwärtsbewegung. Im Prinzip fällt das Paar praktisch jeden Tag. Manchmal sinkt es um 20 Punkte, manchmal verliert es viel mehr. Zum Beispiel gab es gestern mindestens drei Ereignisse, die den Euro unter Druck setzten und den Dollar unterstützten. In der Nacht hielt die Vorsitzende der Federal Reserve Bank von Cleveland, Loretta Mester, eine Rede, in der sie unverblümt erklärte, dass sie bereit sei, eine weitere Erhöhung des Zinssatzes der Federal Reserve im Juni zu unterstützen. Anschließend wurden Daten zur Inflation in einer Reihe von EU-Ländern veröffentlicht, die alle eine erhebliche Verlangsamung der Verbraucherpreise zeigten. Danach wurde in den USA ein Bericht über offene Stellen im April veröffentlicht, der deutlich besser als die prognostizierten Werte war. Daher war der Rückgang des Paares absolut gerechtfertigt.
Es gab mehrere Handelssignale. Schauen wir uns an, wie sie hätten gehandelt werden sollen. Zunächst sprang das Paar von der Zone 1,0658-1,0669 ab und stieg zur kritischen Linie an. Mit einer Long-Position konnten etwa 10 Punkte verdient werden, da dieser Bewegungsimpuls schwach war. Der Rückprall von der kritischen Linie konnte mit einer Short-Position gehandelt werden, und der Preis fiel später unter die Zone 1,0658-1,0669, wo die Position manuell geschlossen werden sollte, da es sich dem Abend näherte. Der Gewinn aus diesem Trade betrug etwa 30-40 Punkte. Das letzte Kaufsignal kam zu spät, daher war es nicht sinnvoll, es zu handeln. Insgesamt war der Tag profitabel.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 23. Mai veröffentlicht. In den letzten 9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch und steigt weiter, ebenso wie die europäische Währung selbst.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein relativ hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 8,6 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 4,7 Tausend stieg. Dementsprechend sank die Nettoposition um 13,3 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist bei nicht-kommerziellen Händlern um 174 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte, was einen sehr großen Unterschied darstellt. Der Unterschied ist mehr als dreifach. Die Korrektur hat begonnen und kann nicht nur eine Korrektur, sondern auch der Beginn eines neuen Abwärtstrends sein. Es ist offensichtlich, dass das Paar derzeit fallen sollte, auch ohne COT-Berichte.
Empfehlungen zur Kenntnisnahme:
Überblick über das Währungspaar EUR/USD. 1. Juni. Der Gesetzentwurf zur Staatsverschuldung der USA wird dem Repräsentantenhaus zur Abstimmung vorgelegt.
Überblick über das Währungspaar GBP/USD. 1. Juni. Loretta Mester hat dem Dollar ein Geschenk gemacht.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 1. Juni. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen des Währungspaares und Handelsaktivitäten.
EUR/USD-Analyse 1H.
Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seinen sicheren Abwärtstrend fort. Der Trend ist unbestritten, die Trendlinie ist aktuell (trotz des Durchbruchs) und der Preis liegt weiterhin unter den Ichimoku-Indikatorlinien. Der Trend ist sicher und sogar stark, da der Rückgang praktisch jeden Tag stattfindet, aber die Bewegungen selbst sind ziemlich schwach und es ist immer noch sehr schwierig, sie auf niedrigeren Zeitrahmen zu handeln. Gestern stieg die Volatilität und in den verbleibenden beiden Tagen der Woche kann sie aufgrund des starken makroökonomischen Hintergrunds hoch sein.
Zum 1. Juni haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0807) und die Kijun-sen-Linie (1,0697). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Rebounds" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Heute wird es eine weitere Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde in der Europäischen Union geben, sowie einen wichtigen Bericht zur Inflation. In den USA werden Arbeitslosenunterstützungsanträge, der ADP-Bericht zum Arbeitsmarkt und der ISM-Index für die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe veröffentlicht. Es wird viele wichtige Ereignisse geben, daher kann die Volatilität hoch sein, aber das Paar kann im Laufe des Tages auch einige Umkehrungen zeigen.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Resistance/Support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extreme Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Der Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Der Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".
