Analyse GBP/USD 5M.
Das Währungspaar GBP/USD zeigte während des dritten Handelstages der Woche erneut einen "leeren" Anstieg. Allerdings war es ein beeindruckender Anstieg. Bei genauerer Betrachtung kann man jedoch vermuten, dass die Stärkung des Pfunds gerechtfertigt war. Der Grund dafür ist, dass gestern und vorgestern in einigen EU-Ländern Inflationsdaten veröffentlicht wurden, die eine deutliche Verlangsamung zeigten. Somit sank die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Verschärfung der Geldpolitik der EZB. Da diese Daten nichts mit Großbritannien und dem Pfund zu tun hatten, konnte das Paar eine technische Korrektur beginnen. Zumal es in der Nacht und am Morgen aufgrund der "falkenhaften" Aussagen von Loretta Mester, der Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, sicher fiel. Das Pfund verteuerte sich somit ohne triftigen Grund, aber dennoch nicht vollständig unlogisch. In Großbritannien gab es keine wichtigen Ereignisse oder Veröffentlichungen.
Gestern gab es eine Menge Handelssignale, insbesondere während der amerikanischen Handelssitzung. In der ersten Hälfte des Tages fiel das Paar unter die Kijun-Sen-Linie und sprang auch von dem Niveau 1,2349 ab. Diese beiden Signale brachten nicht viel Gewinn, aber man konnte ein paar Dutzend Punkte verdienen. Es gab keine Möglichkeit, die Bewegungen der amerikanischen Sitzung zu handeln. Das Paar änderte innerhalb von zwei Stunden fünfmal die Richtung und überquerte praktisch jedes Mal die kritische Linie. Die Signale waren natürlich falsch, da die Zielniveaus nicht erreicht wurden. Daher konnten die Händler die ersten beiden Signale handeln. In einem Fall wurde der Handel bei Stop-Loss ohne Gewinn geschlossen, im anderen Fall gab es einen kleinen Verlust. Insgesamt war der Tag sehr verwirrend.
COT-Bericht:
Gemäß dem letzten Bericht über das britische Pfund hat die Gruppe "Non-commercial" 8,1 Tausend BUY-Kontrakte und 7,1 Tausend SELL-Kontrakte geschlossen. Somit hat sich die Nettolage der nicht-kommerziellen Händler um 1 Tausend Kontrakte verringert, aber insgesamt weiter zugenommen. Der Nettolage-Indikator ist in den letzten 9-10 Monaten stetig gestiegen, aber die Stimmung der großen Spieler war in dieser Zeit immer "bärisch" (nur jetzt kann man sagen, dass sie "bullisch" ist, aber dabei ausschließlich formal). Das Pfund Sterling stieg lange Zeit gegenüber dem Dollar (in mittelfristiger Perspektive), hatte aber dafür nur wenige Gründe. Wir glauben, dass jetzt ein langes und langwieriges Pfund-Absturz begonnen hat, obwohl die COT-Berichte eine weitere Stärkung der britischen Währung zulassen. Es ist jedoch sehr schwer zu sagen, auf welcher Grundlage der Markt weiterhin kaufen kann.
Beide Hauptwährungspaare bewegen sich derzeit etwa gleich, aber die Nettowährungsposition des Euro ist positiv und deutet auf das Ende des Aufwärtstrends hin, während sie beim Pfund neutral ist. Die britische Währung ist insgesamt um 2300 Punkte gestiegen, was sehr viel ist, und ohne eine starke Abwärtskorrektur wäre eine Fortsetzung des Anstiegs absolut unlogisch (selbst wenn man das Fehlen fundamentaler Unterstützung ignoriert). Die Gruppe "Non-commercial" hat derzeit insgesamt 57,6 Tausend Verkaufskontrakte und 69,2 Tausend Kaufkontrakte offen. Wir bleiben skeptisch gegenüber dem langfristigen Anstieg der britischen Währung und erwarten einen Rückgang, aber der Markt lässt sich nicht vorschreiben.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
Überblick über das Währungspaar EUR/USD. 1. Juni. Gesetzentwurf zur Staatsverschuldung der USA wird dem Repräsentantenhaus zur Abstimmung vorgelegt.
Überblick über das Währungspaar GBP/USD. 1. Juni. Loretta Mester hat dem Dollar ein Geschenk gemacht.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 1. Juni. Detaillierte Analyse der Kursbewegung des Währungspaares und Handelsgeschäfte.
Analyse von GBP/USD 1H.
Im Stunden-Chart versucht das Pfund/Dollar-Paar seit zwei Tagen, den aktuellen Abwärtstrend zu brechen. Gestern wurde die Senkou Span B-Linie überschritten, aber um den Anstieg fortzusetzen, muss auch der Bereich von 1,2429-1,2445 überschritten werden. Von dort aus könnte das Paar heute durchaus abprallen und den Rückgang fortsetzen. Zumal heute und morgen genügend makroökonomische Statistiken vorliegen, die den Dollar durchaus unterstützen können.
Zum 1. Juni haben wir folgende wichtige Ebenen identifiziert: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Die Senkou Span B-Linie (1,2427) und die Kijun-sen-Linie (1,2375) können auch Signalquellen sein. Signale können "Rebounds" und "Überwindungen" dieser Ebenen und Linien sein. Der Stop-Loss-Level sollte bei einer Preisbewegung in die richtige Richtung um 20 Punkte auf Break-Even gesetzt werden. Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch Unterstützungs- und Widerstandsebenen auf der Abbildung, die zur Gewinnmitnahme bei Geschäften genutzt werden können.
Am Donnerstag wird in Großbritannien nur ein Geschäftstätigkeitsindex im Produktionssektor veröffentlicht. In den USA gibt es jedoch mindestens drei Berichte, die das Paar beeinflussen können: Arbeitslosenunterstützungsanträge, ISM-Geschäftstätigkeitsindex und ADP-Bericht über den Arbeitsmarkt. Wir erwarten, dass die Volatilität heute spürbar sein wird, aber im Laufe des Tages können wieder häufige Umkehrungen beobachtet werden.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (resistance/support) - dicke rote Linien, in deren Nähe die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Der Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.
Der Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".
