Viele angehende Forex-Händler glauben, dass es ausreichend ist, den Nachrichtenfluss und die Wirtschaftsdaten des Landes zu verfolgen, dessen Währung sie kaufen oder gegen den US-Dollar verkaufen möchten. Leider ist das nicht genug.
Am Donnerstag reagierten die weltweiten Finanzmärkte auf Nachrichten aus Amerika mit einem Anstieg der Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten. Im Fokus stand die Nachricht, dass beide Kammern des lokalen Parlaments einer Erhöhung der Staatsschuldenobergrenze zugestimmt haben, und heute wartet jeder bereits darauf, dass diese Seifenoper mit der Unterzeichnung dieser dringenden Entscheidung durch Präsident J. Biden endet.
Zwei weitere Faktoren trugen zu dieser Bewegung bei. Erstens die Veröffentlichung äußerst starker Daten zur Anzahl neuer Arbeitsplätze von ADP, die auf 278.000 gegenüber einer Prognose von 170.000 gestiegen sind. Dies lässt viele auf dem Markt darauf hoffen, dass die bereits im zweiten Jahr versprochene Rezession in den USA nicht eintreten wird.
Der zweite Faktor ist das Kalenderende im Mai, auf das viele verschiedene negative Nachrichten und Ereignisse fielen, bei denen die Schwelle der Staatsschulden und die Veränderung der Stimmung in Richtung der Erwartung einer Erhöhung des Leitzinses bei der Juni-Sitzung der Fed eine führende Rolle spielten.
Aber warum erhielt der Euro Unterstützung in einer Situation, in der die Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten steigt und Daten über eine größere als erwartete Abnahme der Verbraucherinflation in der Eurozone veröffentlicht wurden? Schließlich sollte der Rückgang der Inflation im Jahresvergleich von 7,0% auf 6,1% bei einer Prognose von 6,3% und das Fehlen eines Anstiegs im Monatsvergleich im Mai gegenüber einer erwarteten Erhöhung um 0,6% Druck auf den Euro ausüben, da die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die EZB eine Pause bei der Zinserhöhung einlegt. Aber das ist nicht passiert. Und der Hauptgrund liegt wieder einmal darin, was in den USA passiert.
Trotz der tiefgreifenden geopolitischen Veränderungen, die derzeit in der Welt stattfinden und die offensichtlich nicht im Interesse Amerikas liegen, bleibt die amerikanische Wirtschaft immer noch der dominierende Faktor auf den Finanzmärkten. Deshalb führte der gestrige positive Ausbruch von dort zu einem negativen Trend beim Euro und ermöglichte dem Paar deutlich zuzulegen.
Ein weiterer wichtiger Faktor, der sich in der Zeit nach der scharfen Krise von 2008-09 in den USA herausgebildet hat, ist von Bedeutung. Damals führte die Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten und insgesamt positive Dynamik zu einem Anstieg des Wechselkurses der Einheitswährung. Gestern geschah dasselbe, trotz der Veröffentlichung der Inflationswerte.
Also bleiben der starke Einfluss des Nachrichtenhintergrunds und der Statistikdaten aus Amerika der Haupttreiber für die Märkte. Heute stehen die Beschäftigungszahlen des US-Finanzministeriums im Mittelpunkt des Interesses. Gemäß dem Konsensprognose wird erwartet, dass die Anzahl der neuen Arbeitsplätze um 160.000 steigen wird, verglichen mit 230.000 im Vormonat, und die Arbeitslosenquote von 3,4% auf 3,5% steigen wird.
Wie werden die Märkte auf die Daten reagieren - im Rahmen der Erwartungen oder deutlich größer? Der Dollar kann lokale Unterstützung erhalten, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er nach einem möglichen Anstieg des Aktienmarktes weiterhin fallen, einschließlich gegenüber dem Euro. Da Investoren durch die Stärke des Arbeitsmarktes verstehen werden, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in Amerika abnehmen kann.
Tagesprognose:
EUR/USD
Das Paar handelt über dem Niveau von 1,0760. Eine erhöhte Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten kann nur die Möglichkeit einer Erhöhung des Paares auf 1,0845 verstärken.
USD/CAD
Das Paar befindet sich auf dem Niveau von 1,3415. Ein Anstieg der Rohölpreise aufgrund guter gestriger Statistikdaten aus China sowie einer Zunahme positiver Stimmungen auf den Märkten kann Druck auf das Paar ausüben und zu einem Rückgang auf 1,3340 führen.
