Das Währungspaar EUR/USD setzte am Montag seinen Abwärtstrend fort. Nicht so stark wie am Freitag, aber dennoch ein Rückgang. Somit hat das Paar über der gleitenden Durchschnittslinie nur unvollständige 24 Stunden verbracht und kann nun zum letzten lokalen Tiefpunkt fallen und seine Bewegung nach Süden fortsetzen. In den letzten zwei Monaten haben wir mehrmals gesagt, dass wir einen Rückgang erwarten. Und im letzten Monat (als das Paar bereits aktiv fiel) haben wir ständig wiederholt, dass der Rückgang fortgesetzt werden sollte. Einfach weil es in den letzten drei Monaten keine Gründe für den Anstieg der Euro-Währung gab und gab, von denen zwei der Euro eine starke Nachfrage hatte. Jetzt ist es Zeit, "Schulden zurückzuzahlen". Wir glauben, dass das minimale Ziel des Rückgangs das Niveau von 1,0500 ist.
Auf dem 24-Stunden-TF hat das Paar nur an einem Tag der letzten 25 Tage einen signifikanten Anstieg verzeichnet. Es könnte den Anschein haben, dass eine neue Aufwärtsbewegung beginnen wird, die zur Wiederaufnahme des Aufwärtstrends führen wird, aber der letzte Freitag und Montag zeigen, dass diese Schlussfolgerung verfrüht ist. Die Euro-Währung stieg im Rahmen des letzten Aufwärtstrends um fast 1600 Punkte, was eine Korrektur von mindestens 600-700 Punkten impliziert. Das heißt, in den Bereich von 1,03-1,04. Und angesichts der Tatsache, dass es keine Gründe für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends gibt, erscheinen diese Ziele noch überzeugender.
Wir erwarten daher eine Fortsetzung des ruhigen Rückgangs. Alle Bewegungen der letzten Monate ähneln sehr der Konsolidierung - einer Art Bewegung, bei der das Paar ohne klaren Trend auskommt, aber nicht in einer Seitwärtsbewegung steckt. Wir glauben, dass die Konsolidierung bestehen bleibt, bis die ersten Anzeichen für eine Bereitschaft der Fed oder der EZB zur Lockerung der Geldpolitik vorliegen.
Mahloov und Vasle sprechen von der Notwendigkeit, die Zinssätze weiter zu erhöhen.
Im Grunde genommen ist alles, was unten geschrieben steht, keine "große Neuigkeit". In den letzten Wochen haben wir viele Reden von Vertretern der EZB und der Fed gehört. Und wenn es von jemandem unerwartete Informationen gab, dann von den Mitgliedern des FOMC. Wir erinnern uns daran, dass der Markt fest daran glaubte, dass im Mai die letzte geplante Erhöhung des Leitzinses in den USA stattgefunden hat. Allerdings haben mehrere Vertreter der Fed angedeutet, dass der Zinssatz im Juni noch einmal erhöht werden könnte, einige haben sogar erklärt, dass die Zentralbank den Zinssatz jetzt nur noch einmal in zwei Sitzungen erhöhen kann. Wie dem auch sei, der Zinssatz wird anscheinend weiter steigen, worauf der Markt offensichtlich nicht vorbereitet war.
In der Situation mit der EZB und ihrer Geldpolitik ist alles viel einfacher. Praktisch alle Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses bestehen auf einer weiteren Verschärfung, daher gibt es keinen Zweifel daran, dass der Zinssatz auf den nächsten beiden Sitzungen um weitere 0,5% steigen wird. Einige Analyseagenturen und große Banken sind jedoch der Meinung, dass wir im Juni die letzte Zinserhöhung sehen werden, was Zweifel an einer Zinserhöhung nach August 2023 aufkommen lässt. Wenn dies der Fall ist, wird der EZB-Zinssatz deutlich unter dem der Fed bleiben, und im Jahr 2023 werden sie ungefähr um den gleichen Betrag steigen. Somit verliert die Euro-Währung einen Wachstumsfaktor, der ihm in den nächsten Monaten noch hypothetisch helfen könnte.
Bundesbank-Präsident Weidmann erklärte letzten Freitag, dass zur effektiven Bekämpfung der hohen Inflation eine weitere Erhöhung des Zinssatzes erforderlich sei. Er betonte auch, dass die Kerninflation unangemessen hoch bleibt. Sein Kollege Gabriel Makhlouf bestätigte, dass die EZB beabsichtigt, ihre Geldpolitik weiter zu verschärfen. Er betonte auch den hohen Kerninflationsniveau und die Tatsache, dass der Zeitpunkt des Endes des Straffungszyklus noch nicht erreicht ist. Herr Makhlouf erklärte, dass das Bild derzeit ziemlich unklar sei, abgesehen von der Gewissheit über zwei weitere Zinserhöhungen.
Zu beachten ist nur, dass der Markt bereits die Zinserhöhungen verarbeitet hat, die oben erwähnt wurden. Wir haben bereits mehrmals gesagt, dass nach der Verlangsamung der Verschärfungstempo auf ein Minimum drei weitere Erhöhungen um 0,25% zu erwarten sind. Daher sind zwei Zinserhöhungen im Juni und August absolut logisch und erwartet. Man konnte sich schon vor einigen Monaten darüber im Klaren sein. Folglich bietet die derzeitige "Hawkish" -Einstellung der EZB-Vertreter keine Unterstützung für den Euro. Auf dem 4-Stunden-TF ist der Abwärtstrend deutlich zu erkennen. Die Überverkauftanzeige des CCI-Indikators wurde verarbeitet, so dass das Paar nun ruhig weiter fallen kann.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen zum Stand vom 6. Juni beträgt 81 Punkte und wird als "durchschnittlich" charakterisiert. Wir erwarten daher am Dienstag eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen 1,0631 und 1,0793. Eine Umkehr des Heiken Ashi Indikators nach oben deutet auf eine mögliche Wiederaufnahme des Aufwärtstrends hin.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,0681
S2 - 1,0620
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,0742
R2 - 1,0803
R3 - 1,0864
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD ist unter die gleitende Durchschnittslinie gefallen. Derzeit sollten Sie in Short-Positionen bleiben mit Zielen von 1,0681 und 1,0631, bis sich der Heiken Ashi Indikator nach oben dreht. Long-Positionen werden erst relevant, wenn der Preis wieder über der gleitenden Durchschnittslinie mit Zielen von 1,0793 und 1,0803 festgelegt wird.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
Überblick über das GBP/USD-Paar. 6. Juni. Das Pfund ist logischerweise eingebrochen. Pläne der Fed zur Zinserhöhung.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 6. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 6. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Lineare Regressionskanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet das, dass der Trend derzeit stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt die kurzfristige Tendenz und Richtung, in der der Handel derzeit stattfinden sollte.
Murray-Levels - Zielstufen für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - wahrscheinlicher Preisbereich, in dem das Paar in den nächsten Tagen aufgrund der aktuellen Volatilitätsindikatoren gehandelt wird.
CCI-Indikator - sein Eintreten in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
