Das Währungspaar GBP/USD setzte am Montag seinen Abwärtstrend fort, der bereits am Freitag begann. Wie Sie sich erinnern können, hat ein einziger Bericht am Freitag das starke Wachstum des US-Dollars ausgelöst. Dieser Bericht ist der NonFarm Payrolls. In den letzten Monaten haben viele Analysten regelmäßig gesagt, dass der US-Arbeitsmarkt in einer Rezession ist, die Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze sinkt von Monat zu Monat, daher wird sich die Situation in Zukunft nur verschlechtern, was die Fed dazu zwingen kann, die Geldpolitik früher als geplant zu lockern. Jeder neue Nonfarm-Bericht beweist jedoch nur eines: Der Arbeitsmarkt ist in Ordnung. Wir haben bereits früher darauf hingewiesen, dass ein Wert von 200-250 Tausend als normaler Berichtswert angesehen werden kann. Wir sehen genau diese Zahlen seit mehreren Monaten in Folge. Es gab in den letzten 12 Monaten noch nie weniger als 200 Tausend.
Deshalb hat die Fed die Möglichkeit, nicht nur den Zinssatz auf dem Höchststand zu halten, sondern auch die Geldpolitik weiter zu verschärfen. Und diese Faktoren sollten den Dollar unterstützen, nicht das Pfund. Betrachten wir nun das technische Bild. Das Pfund Sterling ist in den letzten 9 Monaten selbstbewusst gestiegen. Es war jedoch sehr schwierig, die Gründe für seinen Anstieg in den letzten 3 Monaten zu nennen. Letztendlich ist es stark überkauft und unangemessen teuer. Was ist also von einem Paar zu erwarten, das nicht nur überkauft ist und keine Faktoren für einen neuen Anstieg hat, sondern dessen Rückgang auch durch den fundamentalen und makroökonomischen Hintergrund unterstützt wird? Deshalb haben wir uns für den Rückgang der britischen Währung ausgesprochen und sprechen uns weiterhin dafür aus. Als erstes Ziel sehen wir nach wie vor das Niveau von 1,2170, das der Senkou Span B-Linie entspricht.
Die Fed kann den Zinssatz sowohl im Juni als auch im Juli erhöhen.
Gemäß dem FEDWatch-Tool beträgt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei der Juni-Sitzung derzeit nur 22%. Vor genau einer Woche lag die Wahrscheinlichkeit noch über 50%. Wir glauben, dass der Markt nicht genug Aufmerksamkeit auf eine ganze Reihe von "falkenhaften" Kommentaren von Mitgliedern des geldpolitischen Ausschusses der Fed gelegt hat. Oder aber er hat zu viel Aufmerksamkeit auf die Worte anderer Fed-Beamter über eine "Zinserhöhung alle zwei Sitzungen" gelegt. Der Markt glaubt jedoch, dass die nächste Straffung im Juli zu erwarten ist. Die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung im Juli beträgt derzeit 54%. Wie auch immer, es geht um eine unvorhergesehene Zinserhöhung. Der Markt hatte keine Erhöhung von mehr als 5,25% im Dollarkurs einkalkuliert. Das derzeitige Arbeitsmarktumfeld gibt der US-Notenbank jedoch die Möglichkeit, den Zinssatz noch ein- oder zweimal zu erhöhen. Dies wiederum stützt den Dollarkurs, der auch ohne diesen Faktor steigen sollte.
Es ist erwähnenswert, dass die Situation mit dem US-Schuldenlimit gelöst wurde. Das entsprechende Dokument wurde von Joe Biden unterzeichnet, so dass man diese Episode abschließen kann. Der US-Dollar hat nicht besonders auf diese Episode reagiert und ist in den letzten Monaten insgesamt mehr gestiegen als gefallen, was zumindest für die Währung eines Landes, das kurz vor der Zahlungsunfähigkeit steht, unlogisch ist. In jedem Fall ist dieser Einflussfaktor auf die Marktstimmung ausgeglichen, so dass dem Dollar jetzt nichts im Wege stehen sollte, um weiter zu steigen.
Von der Bank of England kann man nach wie vor 1-2 Zinserhöhungen erwarten, aber der Markt hat sie bereits lange erwartet. Aus jeder Perspektive gibt es keine Gründe für weitere Aufwärtsbewegungen des Pfunds. Der Markt hat die Überverkauft-Situation des CCI-Indikators, die am 11. Mai zufällig entstanden ist, sehr schnell abgearbeitet, so dass der Abwärtstrend fortgesetzt werden kann. Es war nicht möglich, sich über der kritischen Linie auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen zu halten, so dass der Abwärtstrend fortgesetzt werden kann. In dieser Woche wird es wenig Makroökonomische Statistiken geben - nichts sollte den Abwärtstrend behindern.
Die durchschnittliche Volatilität des GBP/USD-Paares in den letzten 5 Handelstagen beträgt 109 Punkte. Für das Pfund/Dollar-Paar ist dieser Wert "durchschnittlich". Am Dienstag, dem 6. Juni, erwarten wir daher Bewegungen innerhalb des Kanals, der durch die Ebenen 1,2327 und 1,2545 begrenzt ist. Eine Umkehr des Heiken Ashi-Indikators nach oben signalisiert eine mögliche Wiederaufnahme des Aufwärtstrends.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,2421
S2 - 1,2390
S3 - 1,2360
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,2451
R2 - 1,2482
R3 - 1,2512
Handelsempfehlungen:
Das GBP/USD-Paar hat sich auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen wieder unterhalb der gleitenden Durchschnittslinie festgesetzt, daher sind derzeit Short-Positionen mit Zielen von 1,2360 und 1,2329 relevant, die im Falle eines Preissprungs von unten ausgelöst werden sollten. Long-Positionen können in Betracht gezogen werden, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt festgelegt wird, mit Zielen von 1,2512 und 1,2543.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
Überblick über das Währungspaar EUR/USD am 6. Juni. Vertreter des EZB-Monetarismuskomitees behalten eine "falkenartige" Einstellung bei.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 6. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 6. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Lineare Regressionskanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der der Handel derzeit stattfinden sollte.
Murray-Levels - Zielstufen für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - wahrscheinlicher Preisbereich, in dem das Paar in den nächsten Tagen aufgrund der aktuellen Volatilitätsindikatoren gehandelt wird.
CCI-Indikator - sein Eintreten in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
