Das Währungspaar EUR/USD korrigierte am Freitag minimal nach unten, nachdem es sich über der gleitenden Durchschnittslinie stabilisiert hatte. Aus technischer Sicht war eine Aufwärtskorrektur zu erwarten, da das Paar im letzten Monat gesunken war. Daher wäre praktisch jeder Korrekturanstieg derzeit durchaus gerechtfertigt, auch ohne entsprechenden fundamentalen Hintergrund. Es sollte jedoch auch zwei wichtige Punkte beachtet werden. Erstens finden in der nächsten Woche Sitzungen der Fed und der EZB statt, und es wird auch ein Bericht über die US-Inflation veröffentlicht. Daher können Bewegungen stark und unvorhersehbar sein. Zweitens bewegen sich Euro und Pfund derzeit unterschiedlich, und es ist noch unklar, wer von ihnen "im Wald verloren gegangen ist".
Es ist unwahrscheinlich, dass die europäische Währung fällt, da ihre Bewegungen in letzter Zeit logisch erscheinen. Der Euro war lange Zeit überkauft und stieg lange Zeit ohne triftigen Grund. Die letzte Überverkäuflichkeit des CCI-Indikators ist bereits abgearbeitet, so dass nichts die Paarung daran hindert, ihren Rückgang fortzusetzen. Der allgemeine Rückgang des Paares in den letzten anderthalb Monaten reicht nicht aus, um eine Rückkehr zum Gleichgewicht zwischen Dollar und Euro auszurufen. Wenn man auf den 24-Stunden-Zeitrahmen wechselt, wird offensichtlich, dass das Paar weiterhin korrigieren muss. Die COT-Berichte warnen seit einigen Monaten vor dem Ende des Aufwärtstrends, und es gibt einfach keine Gründe für eine weitere Aufwertung der EU-Währung. Alle Faktoren sprechen dafür, dass das Paar seine Bewegung nach Süden fortsetzen wird.
Natürlich wird es in der nächsten Woche wichtige Ereignisse geben, die unerwartete Reaktionen hervorrufen können. Wir wissen auch nicht, welche Entscheidung die Fed treffen wird, im Gegensatz zur EZB. Daher kann das Währungspaar am Ende der Woche überall sein. Aber im Allgemeinen sollte der Kursverfall weitergehen.
Nur Lagarde kann für eine "Überraschung" sorgen.
In der EU wird es tatsächlich nicht so viele wichtige Ereignisse geben. Im Grunde genommen kann man nur den Bericht über die Industrieproduktion am Mittwoch, die Sitzung der EZB am Donnerstag und den endgültigen Bericht zur Inflation am Freitag hervorheben. Die Industrieproduktion ist jedoch ein zu schwacher Bericht, um auf eine Reaktion des Marktes zu hoffen, und der Bericht zur Inflation ist die zweite Schätzung, die in der Regel nicht von der ersten abweicht. Daher wird das eigentliche Interesse für Händler nur die Sitzung der EZB darstellen.
Von der EZB ist derzeit nichts Unerwartetes zu erwarten. In den letzten zwei Wochen haben wahrscheinlich alle Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses gesprochen und einstimmig erklärt, dass der Zinssatz weiter erhöht werden muss. Der Markt zweifelt daher nicht daran, dass der europäische Regulator im Juni den Zinssatz um weitere 0,25% erhöhen wird. Und natürlich ist diese Erhöhung schon lange berücksichtigt. Ebenso wie die nächste, die die letzte sein könnte. Der EZB-Zinssatz kann nur bis 4,25% steigen, während die Zinssätze der Bank of England und der Fed bereits jetzt viel höher sind. Möglicherweise liegt hierin der Grund für die Schwäche des Euro im letzten Monat.
Allerdings ist diese Aussage nicht ganz richtig, denn der US-Dollar fällt bereits seit 9-10 Monaten, obwohl die Fed-Rate die höchste ist. Daher glauben wir, dass die Ergebnisse der EZB-Sitzung das Stimmung der Händler nicht allzu sehr beeinflussen werden. Auf der Pressekonferenz danach wird Christine Lagarde sprechen, die vielleicht verraten wird, wie lange die Verschärfung noch dauern wird. Aber wir erinnern daran, dass die Inflation in einigen EU-Ländern bereits recht niedrig ist, so dass die Verschärfung für sie enden sollte. Die EZB muss die Interessen der 27 Allianzländer berücksichtigen, daher wird ihr Satz wahrscheinlich nicht stark steigen. Im Jahr 2007-2008 betrug der maximale EZB-Satz 4,25%, die Fed überstieg 5% und die Bank of England erreichte fast 6%. Es scheint, dass sich die Situation im Jahr 2023 wiederholen könnte. Daher ist es sehr schwierig, von der europäischen Währung ein neues Wachstum zu erwarten.
Es ist wichtig, auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen unterhalb der Senkou Span B-Linie zu bleiben (dh unterhalb der Ichimoku-Wolke). Wenn dieser Punkt erfüllt ist, ist eine Abwärtsbewegung praktisch garantiert.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen zum Stand vom 12. Juni beträgt 66 Punkte und wird als "durchschnittlich" charakterisiert. Daher erwarten wir am Montag eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen 1,0683 und 1,0815. Eine Umkehr des Heiken Ashi Indikators nach oben wird auf eine neue Phase des Aufwärtstrends hinweisen.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,0742
S2 - 1,0681
S3 - 1,0620
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,0803
R2 - 1,0864
R3 - 1,0925
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD hat sich über der gleitenden Durchschnittslinie etabliert, aber sein Aufenthalt in diesem Bereich kann sehr kurzlebig sein. Derzeit sollten neue Long-Positionen mit Zielen von 1,0803 und 1,0815 in Betracht gezogen werden, falls sich der Heiken Ashi Indikator nach oben dreht oder von der Bewegung abprallt. Kurzpositionen werden erst wieder relevant, wenn der Preis unter der gleitenden Durchschnittslinie mit dem Ziel von 1,0681 umgekehrt wird.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
Überblick über das GBP/USD-Paar. 12. Juni. Sitzung der Federal Reserve und amerikanische Inflation.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 12. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 12. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Lineare Regressionskanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt die kurzfristige Tendenz und Richtung, in der der Handel derzeit stattfinden sollte.
Murray-Levels - Zielstufen für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - wahrscheinlicher Preisbereich, in dem das Paar in den nächsten 24 Stunden aufgrund der aktuellen Volatilitätsindikatoren gehandelt wird.
CCI-Indikator - sein Eintreten in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
