Das Währungspaar EUR/USD verbrachte den größten Teil des Freitags an einem Ort. Die Volatilität war null, was angesichts einer ziemlich aktiven Woche nicht überraschend ist. Wir erinnern daran, dass in der vergangenen Woche zwei Zentralbanktreffen stattfanden und eine ganze Reihe wichtiger Berichte veröffentlicht wurden. Die europäische Währung zeigte in der Woche einen starken Anstieg, der angesichts der erwarteten Fortsetzung des Abwärtstrends bereits etwas seltsam aussieht. Wir können nicht sagen, dass es keine Gründe für das Wachstum der Euro-Währung gab, aber das Wachstum war übertrieben, insbesondere am Donnerstag, als die EZB beschloss, den Zinssatz um weitere 0,25% zu erhöhen, was bereits vor ein paar Monaten bekannt war. Die Rhetorik von Christine Lagarde, die darauf hindeutete, dass der Zinssatz länger steigen könnte als erwartet, half jedoch der Euro-Währung, wieder einen spürbaren Anstieg zu verzeichnen.
Es macht keinen besonderen Sinn, die Freitagsberichte und Ereignisse zu analysieren. Die Sache ist die, dass es praktisch keine gab. Die Inflation in der Europäischen Union erreichte in der zweiten Schätzung für Mai 6,1% J/J, die sich nicht von der ersten Schätzung unterschied. Die Kerninflation sank auf 5,3%, was auch der ersten Schätzung entspricht. Neben der europäischen Inflation wurde in den USA der Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan veröffentlicht, der auf 63,9 Punkte stieg, was etwas über den Prognosen lag, aber aufgrund der Volatilität von 52 Punkten kann man sagen, dass die Reaktion entweder minimal oder nicht vorhanden war.
Das Wichtigste geschah auf dem 24-Stunden-TF. Das Paar hat sich erneut über den Schlüssellinien Senkou Span B und Kijun-sen etabliert, was ihm Aussichten auf eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends eröffnet, der bereits seit 10 Monaten anhält. Tatsächlich gibt es zwei mögliche Szenarien. Entweder eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends oder die Beibehaltung der Konsolidierung. Wenn Sie sich erinnern, haben wir früher gesagt, dass alle Bewegungen des Jahres 2023 sehr gut zum Konzept der Konsolidierung passen - wenn das Paar sich nicht in einer Flat, nicht in einer Seitwärtsbewegung, sondern in einem begrenzten Preisbereich bewegt. Daher ist jetzt ein Anstieg bis zum 11. Level möglich, gefolgt von einem neuen Rückgang in den Bereich des 6. Levels.
Vertreter der EZB können das Vertrauen des Marktes in den Euro stärken.
Die neue Woche kann durchaus als langweilig in makroökonomischer Hinsicht bezeichnet werden. Wirtschaftliche Veröffentlichungen sind in der Europäischen Union nur für Freitag geplant und es handelt sich um Geschäftsaktivitätsindizes für Juni. Gemäß Prognosen wird sich die Situation mit der Geschäftsaktivität im ersten Monat des Sommers kaum grundlegend ändern: Die Industrie wird in der Rezession bleiben und der Dienstleistungssektor wird im Wachstum bleiben. Dafür werden etwa zehn Reden von Vertretern des EZB-Monetary Committee in dieser Woche stattfinden. Philipp Lane, Luis de Guindos, Isabel Schnabel und einige andere Mitglieder des Ausschusses werden sprechen, und einige sogar zweimal. Und das sind nur die offiziell geplanten Reden, ohne mögliche Interviews mit verschiedenen Publikationen und Fernsehsendungen zu berücksichtigen.
Zurzeit ist die Rhetorik der EZB-Vertreter sehr wichtig, da Lagarde letzte Woche unmissverständlich klargemacht hat, dass der Zinssatz im Sommer und Herbst weiter steigen könnte. Die europäische Wirtschaft hat formell bereits eine Rezession erlebt, da das BIP in den letzten beiden Quartalen um 0,1% gesunken ist. Dennoch prognostiziert die EZB einen leichten Anstieg bis zum Jahr 2023. Wir glauben, dass der EZB-Zinssatz nicht stärker als 4,25% steigen wird, aber was der Markt darüber denkt, ist wichtig. Und was soll der Markt denken, wenn Lagarde praktisch offen über zusätzliche Verschärfungen der Geldpolitik spricht?
So erhält die europäische Währung überraschenderweise neue Wachstumsfaktoren, aber wir möchten daran erinnern, dass die Fed die Zinssätze noch um 1-2 Mal erhöhen kann. Wir möchten auch daran erinnern, dass die amerikanische Wirtschaft in einem viel günstigeren Zustand ist als die europäische und der Zinssatz der Fed viel höher ist als der des EZB. Daher sollte es logischerweise keinen starken Anstieg des Euro geben. Aber das ist der Markt. Wie wir sehen, kann sich das technische Bild innerhalb einer Woche komplett umkehren. Wir möchten auch darauf hinweisen, dass der CCI-Indikator in den überkauften Bereich eingetreten ist, was ein starkes Signal für eine Abwärtsbewegung ist.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen zum Stand vom 19. Juni beträgt 80 Punkte und wird als "durchschnittlich" charakterisiert. Daher erwarten wir am Montag eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen 1,0856 und 1,1016. Eine Umkehr des Heiken Ashi Indikators nach oben wird auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hinweisen.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,0925
S2 - 1,0864
S3 - 1,0803
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,0986
R2 - 1,1047
R3 - 1,1108
Handelsempfehlungen:
Das Paar EUR/USD bleibt über der gleitenden Durchschnittslinie und steigt weiter an. Derzeit sollten Long-Positionen mit Zielen von 1,0986 und 1,1016 in Betracht gezogen werden, falls sich der Heiken Ashi Indikator nach oben dreht. Short-Positionen werden erst wieder relevant, wenn der Preis unter die gleitende Durchschnittslinie fällt, mit Zielen von 1,0803 und 1,0742.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
Überblick über das GBP/USD-Paar am 19. Juni. Sitzung der Bank of England und Reden von Jerome Powell.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 19. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 19. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Lineare Regressionskanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt die kurzfristige Tendenz und Richtung, in der der Handel derzeit stattfinden sollte.
Murray-Levels - Zielstufen für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - wahrscheinlicher Preisbereich, in dem das Paar in den nächsten 24 Stunden aufgrund der aktuellen Volatilitätsindikatoren handeln wird.
CCI-Indikator - sein Eintreten in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
