Das Währungspaar GBP/USD setzte am Freitag seinen Aufwärtstrend fort, obwohl es dafür keine Gründe oder Fundamentaldaten mehr gab. Letzte Woche fand die Sitzung der Fed statt, deren Ergebnisse nicht als "taubenhaft" angesehen werden können. Obwohl der Zinssatz nicht gestiegen ist, war der Markt darauf vorbereitet. Jerome Powell ließ jedoch verlauten, dass er im Juli und im Herbst steigen könnte, wenn die Inflation in ihrem Rückgang zu verlangsamen beginnt. Die Sitzung der Bank of England (die hypothetisch das Pfund unterstützen könnte) findet erst in dieser Woche statt und am Freitag gab es keine bedeutenden Ereignisse oder Veröffentlichungen für das britische Pfund und den US-Dollar.
Allerdings haben wir bereits mehrmals die Aufmerksamkeit der Händler auf den völlig unbegründeten Anstieg der britischen Währung gelenkt. Leider kann man nichts dagegen tun, man kann nur dem Trend folgen und den verrückten Anstieg der Währung beobachten, deren Wirtschaft sich keineswegs in bestem Zustand befindet. In früheren Artikeln haben wir vermutet, dass der Grund für den neuen explosiven Anstieg des Pfunds in den hohen Erwartungen des Marktes an den Zinssatz der Bank of England liegen könnte. Die Inflation, obwohl sie im Mai deutlich gesunken ist, könnte in Zukunft viel langsamer abnehmen. Wir bezweifeln die Fähigkeit der BOE, den Leitzins auf 5% oder 5,5% zu erhöhen, da dies in diesem Fall eine Rezession unvermeidlich machen würde. Dennoch muss man anerkennen, dass die Inflation für den britischen Regulator von größter Bedeutung sein kann. Wenn der Markt an einen langfristigen Zinsanstieg glaubt, kann dies auch der Grund für die Stärkung des Pfunds sein.
Auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen wurde der Aufwärtstrend erneut ohne Korrektur fortgesetzt. Das Paar fiel in letzter Zeit um mehrere hundert Punkte, was jedoch keinen Einfluss auf das allgemeine technische Bild hatte. Das Gefährlichste an der aktuellen Bewegung ist, dass absolut unklar ist, aufgrund welcher Faktoren das Pfund steigt und wie lange dies anhalten wird. Der Markt kann jederzeit beschließen, den Kauf abzuschließen, da es keinen fundamentalen Hintergrund gibt.
Die Auftritte von Powell sind mit der Sitzung der Bank of England verwoben.
In Großbritannien wird es in dieser Woche einige interessante Ereignisse geben. Alles beginnt am Mittwoch, wenn ein neuer Inflationsbericht für Mai veröffentlicht wird. Gemäß offiziellen Prognosen wird der Verbraucherpreisindex von 8,7% auf 8,4-8,5% sinken, was definitiv als "schwache" Verlangsamung betrachtet werden kann. Ein solcher Inflationswert kann eine neue Stärkung des Pfunds auslösen, da, wenn der Markt derzeit an eine langfristige Verschärfung der Geldpolitik in Großbritannien glaubt, eine leichte Abnahme der Inflation diese Erwartungen noch weiter erhöhen wird.
Am Donnerstag wird die Bank of England ihre Entscheidung bezüglich des Zinssatzes bekannt geben, der (woran niemand zweifelt) um weitere 0,25% auf 4,75% steigen wird. Der Markt zweifelt nicht an dieser Entscheidung des Regulators, wir glauben jedoch, dass die Erhöhung die letzte sein könnte. Es ist jedoch am besten, sich an der Abstimmung der Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses zu orientieren. Bei den letzten Sitzungen blieb sie unverändert. 2 Stimmen - für die Beibehaltung des Zinssatzes, 7 - für die Erhöhung. Wenn einer der "Falken" zu den "Tauben" übergeht, wird dies ein weiteres Signal für das baldige Ende des Straffungszyklus sein. Angesichts der Tatsache, dass das Pfund seit zwei Wochen ohne triftigen Grund steigt, glauben wir, dass es nach der Sitzung der BOE zu fallen beginnen könnte. Offensichtlich ist die dreizehnte Erhöhung des Zinssatzes in Folge bereits abgearbeitet.
Am Freitag werden in Großbritannien Einzelhandelsumsätze sowie Aktivitätsindizes im Dienstleistungs- und Produktionssektor veröffentlicht. Wir erwarten nicht viel von diesen Berichten, wahrscheinlich werden sie neutral sein. Besondere Aufmerksamkeit sollte zwei Reden von Jerome Powell im Kongress und Senat gewidmet werden. Tatsächlich enthält solche Reden (die zweimal im Jahr stattfinden) selten Konkretes, und der Text der Rede kann einigen Marktteilnehmern im Voraus bekannt sein. Powell wird also nicht von seinen Worten abweichen, die letzte Woche nach der Sitzung der Fed geäußert wurden. Daher kann die Marktreaktion gedämpft sein. Aber selbst halbherzige "taubenhafte" Andeutungen können ausreichen, um den Markt erneut dazu zu bringen, den Dollar zu verkaufen und das Pfund zu kaufen.
Die durchschnittliche Volatilität des GBP/USD-Paares in den letzten 5 Handelstagen beträgt 103 Punkte. Für das Pfund/Dollar-Paar ist dieser Wert "durchschnittlich". Am Montag, den 19. Juni, erwarten wir daher Bewegungen innerhalb des Bereichs, der durch die Ebenen 1,2710 und 1,2916 begrenzt ist. Eine Umkehrung des Heikin Ashi Indikators nach unten signalisiert eine Korrektur.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,2817
S2 - 1,2756
S3 - 1,2695
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,2878
R2 - 1,2939
R3 - 1,3000
Handelsempfehlungen:
Das GBP/USD-Paar setzt auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen seinen Aufwärtstrend fort, daher bleiben Long-Positionen mit Zielen von 1,2878 und 1,2916 aktuell, die bis zur Umkehrung des Heikin Ashi Indikators nach unten gehalten werden sollten. Short-Positionen können in Betracht gezogen werden, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt mit Zielen von 1,2573 und 1,2512 festgelegt wird.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
Überblick über das Währungspaar EUR/USD. 19. Juni. Ein langweiliger Freitag und ein Ausblick auf die neue Woche.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 19. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 19. Juni. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Lineare Regressionskanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet das, dass der Trend derzeit stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt die kurzfristige Tendenz und Richtung, in der der Handel derzeit stattfinden sollte.
Murray-Levels - Zielstufen für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - wahrscheinlicher Preisbereich, in dem das Paar in den nächsten 24 Stunden aufgrund der aktuellen Volatilitätsindikatoren gehandelt wird.
CCI-Indikator - sein Eintreten in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
