Die Futures auf amerikanische Aktienindizes gaben am Dienstagmorgen nach, nachdem sie am Montag während der regulären Handelssitzung erneut Jahreshöchststände erreicht hatten. Die S&P500-Futures fielen um 0,1%, während die Technologieaktien des NASDAQ um 0,2% zurückgingen. Die Rallye der europäischen Anleihen gewann am Dienstag an Fahrt, nachdem ein Beamter der Europäischen Zentralbank die Hoffnung geäußert hatte, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus bereits nahe sei. Die Renditen fielen in der gesamten Region, wobei die Rendite der italienischen Anleihen um 13 Basispunkte fiel.
Der Vorstand der Europäischen Zentralbank, Klaas Knot, hat erklärt, dass eine Verschärfung der Geldpolitik nach dem nächsten Treffen in der kommenden Woche keineswegs garantiert ist. Die Rendite der deutschen 10-jährigen Staatsanleihen fiel um 8 Basispunkte auf 2,4%, den zweitniedrigsten Wert in zwei Wochen.
Aktien zeigten ebenfalls eine Erholung nach den heftigsten Verlusten in einer Woche am Montag, wobei Medien- und Unterhaltungsunternehmen im Stoxx Europe 600 einen bescheidenen Anstieg verzeichnen konnten.
Das zunehmende Nachlassen des Preisdrucks hat zu vermehrten Gesprächen unter den Zentralbanken geführt, in denen darüber diskutiert wird, ob sie von dem schnellsten Zinserhöhungskurs seit vier Jahrzehnten absehen wollen. Ignazio Visco, Mitglied des Vorstands der Europäischen Zentralbank, erklärte, dass die Inflation schneller abnehmen könnte, da niedrigere Rohstoffpreise sich positiv auf das Wirtschaftswachstum auswirken.
Heute steht auch der Bankensektor vor Erschütterungen, da die Berichte über die Einnahmen von Morgan Stanley und der Bank of America Corp. bevorstehen. Gute Prognosen können die Nachfrage nach Aktien wiederbeleben.
Auch die langsame Erholung Chinas bereitet weiterhin Sorgen, da Investoren die Auswirkungen der Verlangsamung des weltweiten Wachstums betrachten. Der Fokus der Investoren liegt jetzt viel mehr auf den Aussichten für das dritte Quartal, da sich die makroökonomischen Indikatoren weiter verschlechtern, einschließlich Europa, da sich die Wette auf China und seine plötzliche Erholung durch anregende Maßnahmen nicht ausgezahlt haben. Das Risikoappetit wird von den getroffenen Entscheidungen abhängen.
Heute sprach auch Finanzministerin Janet Yellen und erklärte, dass das Land auf dem richtigen Weg ist, die Inflation zu senken, ohne den Arbeitsmarkt ernsthaft zu schwächen. Dies heizt definitiv das Interesse der Investoren an risikoreichen Vermögenswerten an. Später werden die Einzelhandelsumsätze in den USA veröffentlicht. Es wird wahrscheinlich ein Wachstum von 0,5% gegenüber dem Vormonat zeigen, was auch gut für die Wirtschaft ist.
Was das technische Bild des S&P 500 betrifft, bleibt die Nachfrage nach dem Index bestehen. Käufer haben Chancen, den Aufwärtstrend fortzusetzen, aber die Bullen müssen sich über 4.515 $ festigen. Von diesem Niveau aus könnte es einen Sprung auf 4.539 $ geben. Eine nicht weniger prioritäre Aufgabe für die Bullen wird auch die Kontrolle über 4.589 $ sein, um den Bullenmarkt zu stärken. Im Falle eines Abwärtstrends aufgrund einer geringeren Risikobereitschaft sollten die Käufer ihre Präsenz um 4.488 $ bekannt geben. Ein Durchbruch wird das Handelsinstrument schnell auf 4.469 $ zurückwerfen und den Weg nach 4.447 $ öffnen.
