In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf das Niveau von 1.1228 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen über den Markteintritt davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Aufgrund der geringen Marktvolatilität haben wir die von mir in der morgendlichen Prognose angegebenen Niveaus nicht erreicht. Aus diesem Grund gab es keine Signale für den Markteintritt.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Bedingungen erforderlich:
Das Fehlen wichtiger makroökonomischer Daten in der Eurozone hat sich auf das Handelsvolumen und die Volatilität ausgewirkt. Jetzt ruht die gesamte Hoffnung auf der zweiten Tageshälfte, wenn eine Reihe von Berichten zum Arbeitsmarkt in den USA veröffentlicht wird. Es werden Zahlen zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung und zum Produktionsindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia erwartet. Ein ziemlich großer Akzent wird auch auf dem Volumen der Hausverkäufe auf dem Sekundärmarkt in den USA liegen, das zum großen Teil auch von den Kreditkosten abhängt und derzeit auf Rekordniveau im Land liegt. Bei guten statistischen Daten könnte der Druck auf den Euro steigen, und wir werden eine Abwärtsbewegung in Richtung der nächsten Unterstützung bei 1,1184 sehen.
Die Bildung eines falschen Ausbruchs signalisiert einen Kauf im Aufwärtstrend, was zu einer Aufwärtsbewegung mit dem Ziel einer Neubewertung des seitlichen Kanals auf dem Niveau von 1.1228 führt. Dort passieren die gleitenden Durchschnitte, die auf der Bärenseite spielen. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten stärken die Nachfrage nach dem Euro und geben die Chance, ein neues Jahreshoch von 1.1274 zu erreichen. Das Fernziel bleibt der Bereich von 1.1310, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn der EUR/USD sinkt und es in der zweiten Hälfte des Tages keine Aktivität bei 1.1184 gibt, werden die Käufer schlechte Aussichten haben und schwache Daten aus der Eurozone werden den Druck auf den EUR/USD weiter erhöhen. Deshalb wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1.1139 ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde lange Positionen erst ab dem Minimum von 1.1091 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Bedingungen erforderlich:
Verkäufer haben immer noch die Möglichkeit, eine weitere Abwärtskorrektur zu etablieren. Alles, was sie brauchen, ist der Schutz der Mitte des seitlichen Kanals um 1,1228. Ich werde von diesem Niveau aus handeln, aber erst nach einem Anstieg und einem Fehlausbruch, der ein Verkaufssignal mit der Aussicht auf einen Rückgang des EUR/USD auf die neue Unterstützung bei 1,1184 geben würde, die sich gestern gebildet hat. Dort erwarte ich das Auftreten von größeren Käufern. Falls dieser Bereich aufgrund der starken Arbeitsmarktstatistik der USA durchbrochen und darunter gehalten wird, sowie bei einem erneuten Test von unten nach oben, könnte ein Verkaufssignal entstehen, das den direkten Weg nach 1,1139 eröffnet. Dies würde auf eine deutliche Korrektur des Euro hindeuten, und könnte das Interesse der Käufer wieder wecken. Das ultimative Ziel liegt bei 1,1091, wo ich Gewinne realisieren werde.
Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD während der US-Sitzung und dem Fehlen von Bären bei 1,1228, was ebenfalls nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Bullen die Kontrolle über den Markt zurückerlangen. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,1274 aufschieben. Dort kann man auch verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Festigung. Short-Positionen werde ich sofort nach dem Rückprall vom Maximum bei 1,1310 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.
Ich empfehle Ihnen, sich vertraut zu machen:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 11. Juli wurde ein Anstieg der Long- und Short-Positionen beobachtet, was die Marktkonstellation nahezu unverändert zugunsten der Euro-Käufer ließ. Die veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA, die auf eine deutliche Verlangsamung, insbesondere bei den Kernpreisen, hinwiesen, haben einen sehr starken Einfluss auf die Euro-Käufer gehabt, was zu einem Sprung und einem Anstieg der Jahreshochs über die psychologische Marke von 1,1000 führte, die fast ein halbes Jahr lang nicht erreicht wurde. Die Tatsache, dass die Fed die Zinssätze nicht mehr erhöhen muss, macht den US-Dollar ziemlich schwach. Derzeit bleiben Euro-Käufe bei Rückgängen die optimale mittelfristige Strategie. Gemäß dem COT-Bericht stiegen die langen nichtkommerziellen Positionen um 3.079 auf 223.351, während die kurzen nichtkommerziellen Positionen um 5.754 auf 84.189 anstiegen. Insgesamt sank die non-com-New-Position etwas und betrug 140.162 gegenüber 142.837. Der wöchentliche Schlusskurs stieg auf 1,1037 im Vergleich zu 1,0953.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel liegt fast etwas unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf eine Marktunsicherheit hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1 und sie unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen gleitenden Durchschnitte im Tageschart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Anstiegs wird der obere Widerstandsbereich des Indikators bei etwa 1,1228 liegen.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart ist er gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart ist er grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) mit einer schnellen EMA-Periode von 12 und einer langsamen EMA-Periode von 26. Die SMA-Periode beträgt 9.
• Bollinger-Bänder. Periode: 20
• Non-Profit-Trader - Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange Non-Profit-Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen langen Positionen von Non-Profit-Tradern dar.
• Kurze Non-Profit-Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen von Non-Profit-Tradern dar.
• Die Gesamtsumme der Non-Profit-Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der Non-Profit-Trader.
