In meiner Morgenprognose habe ich mehrere Ebenen beachtet und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt darauf zu basieren. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Druck auf das Pfund blieb in der ersten Hälfte des Tages bestehen, aber es fehlte an Volatilität, um Signale für den Markteintritt zu generieren. Aus diesem Grund habe ich das technische Bild für die zweite Hälfte des Tages überarbeitet.
Um Longpositionen in GBP/USD zu eröffnen:
Das Fehlen von Statistiken hat sich auf das Pfund ausgewirkt, aber der gestrige Rückgang der Inflation setzt das Paar weiter unter Druck und es ist nicht ausgeschlossen, dass nach guten Arbeitsmarktzahlen in den USA GBP/USD weiter sinken wird. Wir erwarten Daten zur wöchentlichen Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sowie zum Produktionsindex der Fed von Philadelphia. Ein ziemlich wichtiger Schwerpunkt wird auch auf dem Volumen des Wohnungsverkaufs auf dem US-Zweitmarkt liegen, der in hohem Maße auch von den derzeit auf Rekordniveau liegenden Kreditkosten des Landes abhängt.
Im Falle eines Rückgangs des Währungspaares nach positiven US-amerikanischen Statistiken werde ich erst bei einem Rückgang und der Bildung eines falschen Ausbruchs bei etwa 1,2871 die Entscheidung treffen, in Long-Positionen einzusteigen. Das Ziel wäre in diesem Fall der neue Widerstand bei 1,2928, der sich nach der europäischen Sitzung bildet. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich würden ein zusätzliches Kaufsignal mit einer Bewegung bis 1,2981 erzeugen. Das fernste Ziel liegt bei 1,3032, wo ich den Gewinn realisieren werde. Im Szenario eines Rückgangs von GBP/USD während der US-Sitzung und dem Fehlen von Käufern bei 1,2871, was durchaus möglich ist, wird der Druck auf das Pfund bestehen bleiben. In diesem Fall würden nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2807 sowie ein falscher Ausbruch dort ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen geben. Ich plane nur ab einem Rückprall von 1,2754, mit einem Ziel von 30-35 Punkten innerhalb des Tages, GBP/USD zu kaufen.
Zum Öffnen von Short-Positionen für GBP/USD ist Folgendes erforderlich:
Die Verkäufer haben die volle Kontrolle über den Markt, da die Käufer am Vormittag nicht besonders begeistert waren. Aus diesem Grund erwarte ich einen weiteren Rückgang des Pfunds aufgrund guter Statistiken aus den USA. Wenn die Daten enttäuschen, werde ich den Verkauf aufschieben, um den Test des neuen Widerstandsniveaus bei 1.2928 abzuwarten, leicht oberhalb dessen die gleitenden Durchschnitte liegen, die auf der Bullenseite spielen. Die Bildung eines False Breakouts auf diesem Niveau wäre ein idealer Einstiegssignal für den Fortsetzung des Bärentrends, der zu einem neuen Trend werden könnte und den direkten Weg nach 1.2871 eröffnen würde. Ein Durchbruch und ein Rücktest von unten nach oben dieses Bereichs würden den Positionen der Käufer einen weiteren schweren Schlag versetzen und GBP/USD auf 1.2807 drücken. Das letzte Ziel bleibt bei 1.2754, wo ich Gewinne realisieren werde.
Bei einem Wachstumsszenario von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1,2928 im zweiten Teil des Tages werden die Käufer versuchen, einen Teil der Verluste auszugleichen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Widerstandstest bei 1,2981 verschieben. Ein falscher Ausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen liefern. Wenn es keinen Abwärtstrend gibt und ich werde das Pfund sofort bei einem Rückprall von 1,3032 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer Korrektur des Währungspaares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.
Ich empfehle Ihnen, sich mit folgendem vertraut zu machen:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 11. Juli wurden sowohl Long- als auch Short-Positionen erhöht. Doch die Käufer übertrafen die Verkäufer um das Zweifache, was die Bestätigung eines bullischen Marktes ist, den wir während des gesamten Monats beobachtet haben. Die Käufer des Pfunds haben definitiv alle Chancen, weiterhin aggressiver vorzugehen. Einerseits ist die Federal Reserve, angesichts des raschen Rückgangs der Inflation zufrieden, was die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen verringert. Andererseits wird die Bank of England, trotz aller wirtschaftlichen Probleme, aufgrund ernsthafter Inflationsprobleme, die sich auf das Haushalteinkommen auswirken, weiterhin an der Politik hoher Zinssätze festhalten. Der Unterschied in den Politiken wird zum Stärken des Pfunds und Schwächen des US-Dollars führen. Der optimale Ansatz bleibt der Kauf von Pfund bei Rückgängen. Im letzten COT-Bericht wird angegeben, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 15.206 auf 111.667 gestiegen sind, im Vergleich zu 96.461. Die nicht-kommerziellen Short-Positionen sind nur um 7.408 auf 53.604 gestiegen, im Vergleich zu 46.196. Dies führte zu einem erneuten Anstieg der nicht-kommerziellen Netto-Position auf 58.063 gegenüber 50.265 in der Vorwoche. Der wöchentliche Preis ist gestiegen und liegt bei 1.2932 gegenüber 1.2698.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel liegt unter den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf der H1-Stundentabelle, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf der D1-Tagesgrafik unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wirkt die untere Grenze des Indikators um 1.2890 als Unterstützung.
Beschreibung der Indikatoren
• Moving Average (gleitender Durchschnitt, ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum: 50. Auf der Grafik in Gelb markiert.
• Moving Average (gleitender Durchschnitt, ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum: 30. Auf der Grafik in Grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelles EMA (Exponential Moving Average) mit einem Zeitraum von 12. Langsames EMA mit einem Zeitraum von 26. SMA (Simple Moving Average) mit einem Zeitraum von 9.
• Bollinger-Bänder. Zeitraum 20.
• Nicht-Kommerzielle Händler - spekulativ tätige Personen wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und spezifischen Anforderungen entsprechen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene lange Position nicht-kommerzieller Händler.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene kurze Position nicht-kommerzieller Händler.
• Die Gesamtnetto nicht-kommerzielle Position ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen nicht-kommerziellen Positionen der Händler.
