Gestern gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level von 1,2973 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Ausbruch von 1,2973 fand statt, aber kein Rücktest. Aus diesem Grund habe ich nicht gekauft. Die Rückkehr unter 1,2973 während des Tages und der Rücktest von unten nach oben ermöglichten einen großartigen Verkaufspunkt, der zu einem Rückgang von 30 Punkten führte. In der zweiten Tageshälfte bot der Ausbruch und der Rücktest von 1,2900 einen weiteren Verkaufspunkt, was zu einem Rückgang von mehr als 80 Punkten führte.
Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:
Die starken Daten zum BIP der USA ließen den Käufern des britischen Pfunds keine Chance. Angesichts der Tatsache, dass heute keine Statistiken aus Großbritannien vorliegen, wird der Druck auf GBP/USD wahrscheinlich bestehen bleiben, obwohl die Bullen in der ersten Hälfte des Tages die Möglichkeit haben könnten, eine Korrektur vorzunehmen. Ich bevorzuge es, Long-Positionen erst nach einem Rückgang in die Nähe der starken Unterstützung bei 1.2761 zu eröffnen, die heute bereits einmal auf ihre Festigkeit getestet wurde. Ein falscher Durchbruch auf diesem Level wird einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, die GBP/USD in Richtung des nächsten Widerstands bei 1.2807 ziehen können. Nur ein Ausbruch und eine Bestätigung über diesen Bereich werden zu einer Aufwärtskorrektur nach dem gestrigen Rückgang und einer Aktualisierung bei 1.2850 führen. Das langfristige Ziel ist der Widerstand bei 1.2898, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die in Richtung der Bären wirken. Dort werde ich Gewinne mitnehmen.
Bei einem Szenario, in dem der Kurs auf 1,2761 fällt und dort keine Käufer zu finden sind, wird der Druck auf das Pfund erhalten bleiben. In diesem Fall werden nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2717 und ein falscher Ausbruch dieses Bereichs ein Signal zum Eingehen langer Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur ab einem Rückprall von 1,2675 zu kaufen, um eine 30-35 Punkte Korrektur innerhalb des Tages zu erzielen.
Für das Eingehen einer Short-Position bei GBP/USD sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
Bären kontrollieren den Markt und alles, was sie brauchen, ist der Schutz des nächsten Widerstands bei 1.2807. Im Falle eines Anstiegs des Währungspaares in der ersten Hälfte des Tages wird ein falscher Durchbruch auf diesem Niveau ein hervorragendes Verkaufssignal liefern, mit dem Ziel eines weiteren Rückgangs und dem Aufbau eines neuen bärischen Marktes sowie der Aktualisierung des nächsten Supports bei 1.2761. Ein Durchbruch und ein rückwärtiger Test dieses Bereichs von unten nach oben werden den Kaufpositionen einen schwerwiegenderen Schlag versetzen und die Möglichkeit eines größeren Rückgangs von GBP/USD auf 1.2717 eröffnen. Das fernste Ziel bleibt bei 1.2675, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1.2807 werden die Bullen die Möglichkeit haben, eine Aufwärtskorrektur am Ende der Woche aufzubauen. In einem solchen Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der Widerstand bei 1.2850 getestet wird. Ein falscher Durchbruch dort wird einen Einstiegspunkt in Short-Positionen liefern. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort abprallen lassen ab 1.2898, jedoch mit dem Ziel, das Währungspaar innerhalb des Tages um 30-35 Punkte nach unten zu korrigieren.
Empfohlen zur Ansicht:
In dem B COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 18. Juli wurde ein starker Anstieg der langen und kurzen Positionen beobachtet. Händler kehren nach der Veröffentlichung einer Reihe von fundamentalen Statistiken, die auf einen noch relativ stabilen Zustand der britischen Wirtschaft hindeuten, allmählich auf den Markt zurück. Diese Wirtschaft beginnt allmählich unter den hohen Zinssätzen nachzugeben. Eine deutliche Abschwächung der Inflation in den USA hat zu einer Aufwertung des Pfunds geführt. Jedoch lassen die überkaufte Position des Pfunds sowie die strenge Politik der Zentralbank Rückschlüsse auf zukünftige Probleme auf dem britischen Arbeits- und Immobilienmarkt zu, auf die Verkäufer reagieren, indem sie ihre kurzen Positionen bei jeder sich bietenden Gelegenheit erhöhen. Dies ist klar im COT-Bericht erkennbar. Die jüngsten PMI-Berichte weisen ebenfalls auf zunehmende Probleme hin. In dieser Woche findet die Sitzung der Federal Reserve statt, und wenn angekündigt wird, dass der Zyklus der Zinserhöhungen abgeschlossen ist, könnte das Pfund erneut steigen. Der optimale Handelsansatz bleibt der Kauf des Pfunds bei Kursrückgängen. Im letzten COT-Bericht wird berichtet, dass die langen Positionen der Nicht-Kommerziellen um 23.602 auf 135.269 gestiegen sind, während die kurzen Positionen der Nicht-Kommerziellen um 17.936 auf 71.540 gestiegen sind. Dies führte zu einem weiteren Anstieg der Nicht-Kommerziellen Nettogewinn-Position auf 63.729 gegenüber 58.063 in der Vorwoche. Der wöchentliche Preis stieg auf 1.3049 gegenüber 1.2932.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tagegleitenden Durchschnitte, was auf eine wahrscheinliche weitere Abwertung des britischen Pfunds hinweist.
Anmerkung: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf der H1-Stunden-Chart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte auf der D1-Tages-Chart.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs bietet die untere Grenze des Indikators Unterstützung bei etwa 1.2717.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA mit Periode 12. Langsame EMA mit Periode 26. SMA mit Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nichtkommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte lange offene Position der nichtkommerziellen Händler.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte kurze offene Position der nichtkommerziellen Händler.
• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Händler.
