In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,1042 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Euro stieg in der ersten Hälfte des Tages aufgrund von Daten, die auf eine Erholung der europäischen Wirtschaft im zweiten Quartal dieses Jahres hindeuten. Allerdings haben wir das genannte Niveau von 1,1042 nicht erreicht. Aus diesem Grund gab es keine Signale für einen Markteintritt. In der zweiten Hälfte des Tages hat sich das technische Bild geändert.
Für die Eröffnung von Long-Positionen in EURUSD sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
Das Wachstum des BIP der Eurozone gegenüber dem ersten Quartal dieses Jahres und die jährliche Verkürzung wurden von Käufern mit leichter Besorgnis aufgenommen, was das Aufwärtspotenzial des Währungspaares einschränkte. Der Inflationsdruck in der Eurozone entsprach den Prognosen der Wirtschaftswissenschaftler, was die Volatilität auf einem recht niedrigen Niveau hielt. Am Nachmittag wird jedoch nur der Bericht über den Chicago PMI-Index veröffentlicht, bei dem schwache Daten sicherlich den Euro weiter nach oben treiben werden, was zu einer Aktualisierung der Freitags-Höchststände führen wird. Bei guten Indikatoren wird der Druck auf den Euro zurückkehren, den Käufer nutzen können.
In der zweiten Hälfte plane ich, Long-Positionen zu eröffnen, aber erst nach einem Rückgang und der Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,1014, was ein Kaufsignal mit dem Ziel einer neuen Widerstandsmarke von 1,1062 geben wird. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten, nach schwachen PMI-Daten, geben dem Euro eine Chance für weiteres Wachstum und eine Rückkehr zum Maximum von 1,1106. Das langfristige Ziel bleibt der Bereich von 1,1147, wo ich Gewinne verbuchen werde. Wenn der Euro gegenüber dem US-Dollar fällt und es keine Aktivität bei 1,1014 gibt, was durchaus möglich ist, geht es den Käufern wieder sehr schlecht. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs nahe der Zwischenstütze von 1,0983 gibt ein Kaufsignal für den Euro. Ich werde Long-Positionen sofort ab dem Tief der Vorwoche bei 1,0946 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Für die Eröffnung von Short-Positionen für EUR/USD wird Folgendes benötigt:
Den Verkäufern bleiben Chancen, den Bärenmarkt rückgängig zu machen, aber dafür sind aktivere Maßnahmen erforderlich nach dem Update des letzten Freitags, auf das letztendlich alle hinarbeiten. Nur im Falle eines Fehlausbruchs bei 1,1062 werde ich Short-Positionen eröffnen mit dem Ziel von 1,1014 - eine neue Unterstützung, die sich in der ersten Tageshälfte gebildet hat und zusätzlich von den gleitenden Durchschnitten unterstützt wird, die auf der Bullenseite spielen. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von unten nach oben aufgrund starker US-Daten werden ein Verkaufssignal geben, das den direkten Weg für 1,0983 eröffnet. Ein Test dieses Niveaus wird auf eine Bearish-Trendbildung hinweisen. Das fernste Ziel ist der Bereich bei 1,0946, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Aufwärtsbewegung des EUR/USD während der US-Sitzung und des Fehlens von Bären bei 1,1062, was unwahrscheinlich ist, werden die Bullen versuchen, den Anstieg des Paares fortzusetzen in der Hoffnung, den Rückgang der letzten Woche nach den US-BIP-Daten auszugleichen. Bei einer solchen Entwicklung werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,1106 verschieben. Dort kann auch verkauft werden, aber erst nach einem erfolglosen Festhalten. Short-Positionen werde ich direkt nach dem Maximum bei 1,1147 eröffnen mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Ich empfehle Ihnen, sich damit vertraut zu machen:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 18. Juli wurde ein Anstieg der Long- und Short-Positionen beobachtet. Allerdings gab es deutlich mehr Käufer, was die Kräfteverhältnisse auf dem Markt zu ihren Gunsten beeinflusste. Die veröffentlichten Inflationsdaten in den USA haben den Kauf von risikoreichen Vermögenswerten, einschließlich des Euros, angeregt, und die Aussagen europäischer Vertreter der EZB in der vergangenen Woche, dass es an der Zeit sei, die harte Politik im Euroraum zu lockern, haben die Erwartungen und Wetten auf eine weitere Euro-Stärkung gegenüber dem Dollar nur verstärkt. In dieser Woche findet die Sitzung der Fed statt, bei der Entscheidungen zur Geld- und Kreditpolitik getroffen werden. Viele Ökonomen rechnen damit, dass dies die letzte Zinserhöhung in einem fast anderthalbjährigen Zyklus von Zinserhöhungen seitens der Fed sein wird. Dies wird den Dollar weiter schwächen. Die EZB-Sitzung wird wahrscheinlich eine eher falkenhaften Charakter haben. Aus diesem Grund bleiben Eurokäufe auf Rücksetzern in aktuellen Bedingungen die optimale mittelfristige Strategie. Laut dem COT-Bericht stieg die Anzahl der langen nicht-kommerziellen Positionen um 40.163 auf 264.514, während die Anzahl der kurzen nicht-kommerziellen Positionen nur um 1.493 auf 85.682 stieg. Das Gesamtnetto der nicht-kommerziellen Positionen stieg in der Woche auf 178.000 gegenüber 140.162. Der wöchentliche Schlusskurs stieg auf 1,1300 im Vergleich zu 1,1037.
Indikatoren-Signale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet knapp oberhalb des 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitts statt, was auf ein Marktgleichgewicht hinweist.
Anmerkung: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stunden-Chart, der sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tages-Gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tages-Chart unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Anstiegs wird der obere Bereich des Indikators bei etwa 1.1040 als Widerstand wirken.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 50. Auf dem Chart gekennzeichnet mit Gelb.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 30. Auf dem Chart gekennzeichnet mit Grün.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelles EMA mit Periode 12. Langsames EMA mit Periode 26. SMA mit Periode 9
• Bollinger-Bänder. Periode 20
• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.
• Die Gesamtnetto nichtkommerzielle Position ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Trader.
