Das Währungspaar GBP/USD zeigte am Montag ultraschwache Bewegungen und war praktisch komplett flach. Den ganzen Tag über gab es weder in Großbritannien noch in den USA interessante Ereignisse, daher ist die absolute Untätigkeit des Marktes logisch. Aber schon heute erhalten die Händler wirklich wichtige Informationen.
Zur Erinnerung: In den USA werden zwei Arten der Geschäftsaktivitätsindizes veröffentlicht: S&P und ISM. Die letzteren sind wesentlich wichtiger als die erstgenannten, daher ist die Marktreaktion darauf in der Regel stark. Heute wird auch der JOLTs-Bericht veröffentlicht, der die Anzahl offener Stellen in den USA widerspiegelt. Dies ist eine Art Arbeitslosigkeits- und NonFarm Payrolls-Indikator. Je weniger offene Stellen es gibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer steigenden Arbeitslosigkeit und des Rückgangs der NonFarm Payrolls. Eine geringe Abweichung von der Prognose kann keine starke Marktreaktion hervorrufen, aber eine erhebliche Abweichung kann von den Händlern nicht unbemerkt bleiben. Daher erwarten wir heute bereits eine Zunahme der Volatilität.
Leider ist es unmöglich, im Voraus vorherzusagen, welchen Wert die Berichte haben werden. Deshalb muss man bereit sein, sich in jede Richtung zu bewegen. Wir haben bereits mehrmals gesagt, dass wir den Rückgang des Pfunds für die logischste und vernünftigste Option halten. Diese Woche gibt es jedoch das Treffen der Zentralbank, Non-Farm-Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, ISM-Indizes und einige andere wichtige Berichte. Natürlich, wenn die amerikanische Statistik enttäuscht, wird der Dollar wieder fallen. Wenn Andrew Bailey und seine Kollegen signalisieren, dass sie bereit sind, die Verschärfung fortzusetzen, könnte das britische Pfund wieder steigen.
Aber im Moment gibt es keine technischen Voraussetzungen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Der Preis liegt deutlich unter dem Moving Average, so dass der Abwärtstrend weitergehen sollte.
Kashkari äußerte Bedenken, aber nicht allzu stark.
Das Interessanteste für das britische Pfund ist für diese Woche für Donnerstag geplant. Aber vorerst konzentrieren wir uns auf die amerikanische Wirtschaft. Neben allen oben genannten Berichten trudeln bereits Informationen von Vertretern des Federal Reserve Monetary Committee ein. Wie Sie sich erinnern werden, war es ihnen bis letzten Mittwoch untersagt, Kommentare zur Wirtschaft und Geldpolitik abzugeben. Als Erster übernahm Neel Kashkari, der Vorsitzende der Federal Reserve Bank von Minneapolis, das Wort. Er erklärte, dass die Arbeitslosigkeit in nächster Zeit steigen und die Inflation deutlich gesunken sei. Dennoch konnte er nicht sagen, ob die Zinserhöhungen abgeschlossen sind und ob es zu einer weiteren Zinserhöhung kommt. "Jetzt hängt alles von den eingehenden makroökonomischen Informationen ab. Von ihnen werden zukünftige Zinsentscheidungen abhängen", so Herr Kashkari.
Prinzipiell haben wir eine solche Rhetorik schon mehrmals gehört. Es ist klar, dass die Fed bei einer verstärkten Inflation in den nächsten Monaten weiterhin eine Verschärfung vornehmen wird. Einfach deshalb, weil sie es sich leisten kann. Trotz der Bedenken von Kashkari und anderen Politikern mit den Bankern bleibt die Arbeitslosigkeit auf einem niedrigen Niveau, der Arbeitsmarkt hat keine Probleme und das BIP wächst schneller als prognostiziert. Daher kann sich die Fed definitiv eine weitere Verschärfung leisten. Eine andere Frage ist, ob sie es braucht. Wenn die Inflation in den nächsten zwei Monaten weiterhin sinkt (bis zur nächsten Sitzung), dann stellt sich die Frage, warum der Zinssatz erneut erhöht werden sollte, wenn die Inflationsrate zu diesem Zeitpunkt bereits auf 2,5% gefallen ist (beispielsweise). Daher ist die Fed so nah wie nie zuvor an ihrem Straffungsende.
Wenn nun auch die Bank von England darauf hinweist, dass sie sich diesem Punkt annähert, könnte das Pfund weiter an Boden verlieren, da der Markt schon lange nicht mehr interessiert ist, welche Entscheidungen die Federal Reserve trifft. Alles hängt von der Position des britischen Regulators und seinen Zinssätzen ab. Ein träge Anstieg des Pfunds könnte durchaus wieder aufgenommen werden, aber jeden Tag wird es immer schwieriger, an seine Stärkung zu glauben.
Die durchschnittliche Volatilität des GBP/USD-Paares in den letzten 5 Handelstagen beträgt 113 Punkte. Für das Pfund/Dollar-Paar gilt dieser Wert als "hoch". Am Dienstag, dem 1. August, erwarten wir daher Bewegungen innerhalb eines Bereichs, der von den Ebenen 1,2706 und 1,2932 begrenzt wird. Eine Umkehrung des Heikin Ashi Indikators nach oben wird auf eine Aufwärtsbewegung hindeuten.
Nächste Unterstützungsebenen:
S1 - 1,2817
S2 - 1,2756
S3 - 1,2695
Nächste Widerstandsebenen:
R1 - 1,2878
R2 - 1,2939
R3 - 1,3000
Handelsempfehlungen:
Das GBP/USD-Paar hat sich auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen wieder unter dem Moving Average festgesetzt. Derzeit sind daher Short-Positionen mit Zielen von 1,2756 und 1,2706 relevant, die gehalten werden sollten, bis sich der Heikin Ashi Indikator nach oben dreht. Long-Positionen können in Betracht gezogen werden, wenn der Preis oberhalb des Moving Averages fixiert wird, mit Zielen von 1,2932 und 1,3000.
Empfehlung zur Kenntnisnahme:
Überblick über das Währungspaar EUR/USD am 1. August. EZB-Vertreter geben einen Hinweis auf eine Pause im September.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 1. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 1. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Illustrationen:
Lineare Regressionskanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet dies, dass der Trend momentan stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in die gehandelt werden sollte.
Murray-Levels - Ziellevel für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätslevels (rote Linien) - der wahrscheinliche Preisbereich, in dem sich das Paar in den nächsten 24 Stunden bewegen wird, basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren.
CCI-Indikator - sein Eintritt in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Umkehr des Trends in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
