Das Währungspaar EUR/USD setzte am Mittwoch seinen Abwärtstrend fort. Im Grunde war der einzige Bericht des Tages der ADP-Bericht über den Arbeitsmarkt in den USA, der dem Dollar erhebliche Unterstützung bieten konnte. Im Juli wurden im privaten Sektor 324.000 Arbeitsplätze geschaffen, während die Prognose bei 189.000 lag. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Markt diesem Bericht oft wenig Beachtung schenkt und den NonFarm Payrolls den Vorzug gibt. Außerdem sollte daran erinnert werden, dass die Werte der Nonfarm Jobs und des ADP-Berichts praktisch nie übereinstimmen. Es geht nicht einmal um die Zahlen selbst, sondern um den Charakter der Werte und Trends. Wenn der ADP-Bericht die Prognosen übertrifft und einen hohen Wert zeigt, bedeutet dies noch lange nicht, dass die Trader auch von den NonFarm Payrolls erfreut werden.
Deshalb glauben wir, dass der gestrige Anstieg der amerikanischen Währung mit diesem Bericht nur "in gewisser Hinsicht" zusammenhängt. Die US-Währung steigt bereits seit mehreren Wochen in Folge, was angesichts des vorherigen 10-monatigen Anstiegs völlig verständlich ist. Die letzten beiden Handelstage der Woche werden von wichtigen Ereignissen fundamentaler und makroökonomischer Art übersättigt sein, daher können wir auf neue starke Bewegungen hoffen. Das technische Bild zeigt uns, dass die Bärenpositionen auf dem Markt derzeit viel stärker sind als die Bullenpositionen. Und für diese Schlussfolgerung sind nicht einmal fundamentale Gründe erforderlich. Die EZB hat begonnen, Anzeichen dafür zu geben, dass sie bereit ist, eine Pause in der Straffung einzulegen, und eine Pause ist in der Regel ein Indikator für das Ende des gesamten Zinserhöhungszyklus.
So beginnt also der wohl einzige Faktor, der die europäische Währung langsam von der Bühne verlässt. Daher bleiben unsere mittelfristigen Ziele unverändert - der Abstieg in den Bereich von 5-6 Ebenen.
Non-Farm Payrolls ändern nichts.
Zunächst einmal wollen wir uns daran erinnern, wie oft Experten im vergangenen Jahr die amerikanische Wirtschaft abgeschrieben haben. Wie oft haben sie gesagt, dass die Arbeitslosigkeit steigen wird und der Arbeitsmarkt schwere Verluste hinnehmen wird! Nun wollen wir uns daran erinnern, dass praktisch alle Non-Farm-Berichte der letzten 12 Monate besser als erwartet waren oder zumindest nicht schlechter. Und all diese Zeit ist der Dollar gefallen. Er ist sogar gefallen, obwohl die Federal Reserve stetig ihre Zinsen erhöht hat und die wichtigsten makroökonomischen Indikatoren in den USA viel stärker waren als in der EU oder Großbritannien. Das heißt, die schlechte makroökonomische und fundamentale Situation hat den Markt nicht daran gehindert, den Euro zu kaufen.
Wenn sich die Marktstimmung also in einen "bärischen" Zustand verwandelt hat, wie wir es sehen, wird die Schwäche der Daten aus Übersee jetzt keine Rolle mehr spielen. Wir stehen immer noch vor der Situation, dass der Markt die makroökonomischen Statistiken sehr merkwürdig interpretiert. In einem Augenblick können wir einen Rückgang des US-Dollars sehen, da auch gelegentlich Korrekturen nach oben erforderlich sind. Aber auf mittlere Sicht erwarten wir eine weitere Stärkung der amerikanischen Währung.
Dementsprechend könnte die Statistik am Freitag auf dem Markt genauso wie die heutige Sitzung der Bank of England für Aufregung sorgen. Allerdings wird das technische Bild oder die Stimmung der Händler durch diese Daten nicht grundlegend verändert. Wir könnten eine Aufwärtskorrektur sehen, nach der der Kursverfall wieder aufgenommen wird. Wenn jedoch auf wundersame Weise ein Aufwärtstrend wiederhergestellt wird, wird er wieder unlogisch und träge sein.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen zum Stand vom 3. August beträgt 99 Punkte und wird als "durchschnittlich" eingestuft. Jedoch wird diese Volatilität immer noch durch den Handel am letzten Donnerstag gewährleistet (184 Punkte). Daher erwarten wir am Donnerstag eine Bewegung des Paares zwischen den Ebenen von 1,0836 und 1,1034. Eine Umkehr des Heiken Ashi Indikators nach oben deutet auf eine neue Phase der Korrekturbewegung hin.
Die nächstgelegenen Unterstützungsniveaus sind:
S1 - 1,0925
S2 - 1,0864
S3 - 1,0803
Die nächstgelegenen Widerstandsniveaus sind:
R1 - 1,0986
R2 - 1,1047
R3 - 1,1108
Handelsempfehlungen:
Das Währungspaar EUR/USD bleibt unter dem Moving Average. Es ist ratsam, weiterhin Short-Positionen mit Zielen von 1,0864 und 1,0836 einzunehmen, bis der Heiken Ashi Indikator nach oben kehrt. Long-Positionen werden erst relevant, wenn der Preis über der gleitenden Durchschnittslinie mit Zielen von 1,1047 und 1,1108 gehalten wird.
Empfehlenswert zu lesen:
Überblick über das GBP/USD-Paar. 3. August. Die Stunde der Wahrheit für das britische Pfund ist gekommen.
Prognose und Handelssignale für den EUR/USD am 3. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für das GBP/USD am 3. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Bewegung des Paares und der Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Lineare Regression-Kanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend festzustellen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet das, dass der Trend derzeit stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der der Handel jetzt stattfinden sollte.
Murrey-Levels - Zielbereiche für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätslevels (rote Linien) - wahrscheinlicher Preisbereich, in dem das Paar in den nächsten 24 Stunden basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren handeln wird.
CCI-Indikator - sein Eintauchen in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass sich eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung nähert.
