Die Situation auf dem Kryptowährungs- und Bitcoin-Markt hat sich grundlegend verändert, nachdem die Entscheidung und das letzte Protokoll der Federal Reserve zur Erhöhung des Leitzinses während der Juli-Sitzung veröffentlicht wurden. Der Preis der Kryptowährung hat die Marke von 30.000 US-Dollar durchbrochen und bewegt sich nun in einem neuen Preiskorridor von 28,5.000 bis 29,7.000 US-Dollar. In der letzten Woche haben wir schwache Versuche der Bullen beobachtet, die Initiative zurückzugewinnen und sich über 30.000 US-Dollar zu stabilisieren.
Der letzte bullische Impuls fand am 1. August statt, als die Käufer das Schlüsselunterstützungsniveau von 28,5k $ verteidigten. Danach bildete sich ein "bullisches Engulfing" -Muster und der Preis erreichte die psychologische Marke von 30k $. Es gelang jedoch nicht, den bullischen Impuls umzusetzen, da es den Bären am 2. August gelang, die bullischen Volumen vollständig zu absorbieren und den Preis in den üblichen Bereich von 28,5k $ - 29,7k $ zu drücken.
Die Rolle der wirtschaftlichen Lage in den USA
Bitcoin stand in seiner gesamten Geschichte unter dem Einfluss der Fed-Politik, die den Liquiditätsbedarf in der Weltwirtschaft regelte. Der jüngste Rückgang der BTC/USD-Kurse war ebenfalls mit der wirtschaftlichen Lage in den Vereinigten Staaten verbunden. Nach der Herabstufung des Kreditratings der USA auf AA+ und den Aussagen des US-Finanzministers zeigte sich eine erhebliche Stärkung des US-Dollar-Index sowie ein Anstieg von 4% bei Staatsanleihen.
Auf diesem Hintergrund zeigten die meisten Finanzinstrumente, einschließlich BTC, einen Rückgang. Stand 3. August wird die Kryptowährung bei rund 29,1 Tausend Dollar gehandelt, bei einem Handelsvolumen von etwa 14 Milliarden Dollar. Die Analysten von Grayscale stellen fest, dass die Aussichten für den Kryptomarkt von der Eintritt einer Rezession in den USA abhängen werden. Gleichzeitig ist Fannie Mae der Ansicht, dass die Verlangsamung der US-Wirtschaft bereits Ende 2023 eintreten wird.
In naher Zukunft sieht die Situation um Bitcoin auch nicht optimistisch aus, aufgrund der erfolgreichen Berichtssaison. Laut Compound haben bereits 58% der Unternehmen im S&P 500 ihre Berichte veröffentlicht und die veröffentlichten Daten zeigen ein Wachstum von 8% im Jahresvergleich für den EPS SP500. Dies ist eine direkte Folge des Rückgangs der Handelsaktivität am Kryptomarkt.
Die Akkumulationsphase dauert an
Die vorübergehende Ruhe am Kryptomarkt hat keinerlei Auswirkungen auf den fundamentalen Wert des Marktes. Santiment und Glassnode haben mehrfach erklärt, dass die Hauptinvestoren weiterhin aktiv Bitcoin ansammeln. Mit dem Rückgang der Bitcoin-Kurse auf 29.000 US-Dollar haben auch die "Wale" ihre Akkumulation fortgesetzt, was immer zu ernsthaften Preisbewegungen führt. Insgesamt wird berichtet, dass die Anzahl der BTC-Adressen mit Nichtnull-Saldo mit 47,9 Millionen den Höchststand erreicht hat.
Dies führte zur Erfassung kurzfristiger Gewinne von individuellen Händlern. Gleichzeitig schlossen sich auch "Whales" an, die mehr als 250.000 BTC auf den Markt warfen und damit negativen Einfluss auf die Preisbewegung nahmen. Genau mit diesen Auswirkungen beschäftigt sich nun die Hauptgruppe der Hodler.
Analysed BTC\USD
Im Verlauf des rückläufigen Handelsvolumens beobachteten wir eine impulsartige Kursbewegung von Bitcoin mit dem Ziel, über dem Niveau von 30.000 $ - 30.200 $ zu halten. Allerdings erfolgte dieser Impuls bei rückläufigen Volumina, was auf das Fehlen eines starken Käufers hinweist. Der jüngste Preisrückgang von BTC auf die aktuellen Niveaus erfolgte bei steigenden bärischen Volumina. Infolgedessen bildete BTC eine "bärische Absorption".
Die Situation auf dem Markt bleibt bärisch - Bitcoin wird weiterhin im Bereich von $ 28,5k bis $ 29,7k handeln und sich anschließend erneut dem unteren Rand des Bereichs nähern. Die Hauptziele der Bären auf kurze Sicht liegen in der Nähe der Niveaus von $ 28,5k und $ 27,5k. Den Bullen gelingt es nicht, die Situation aufgrund geringer Volumina umzukehren, daher bleibt ihr Hauptziel die Konsolidierung oberhalb des Bereichs von $ 30k bis $ 30,2k.
Wenn wir den gestrigen Rückgang aus Sicht des 4-Stunden-Diagramms betrachten, können wir zu dem Schluss kommen, dass trotz der Stärke der Bären die Käufer Widerstand leisteten. Dies könnte zu einem weiteren bullischen Impuls bis zum Ende dieser Woche führen. Die Arbeitsmarktdaten sowie der potenziell positive Bericht über AAPL/AMZN könnten dem BTC-Markt einen neuen Impuls geben.
Zusammenfassung
Bitcoin reagiert weiterhin stark auf makroökonomische Daten im Zusammenhang mit der Fed-Politik und der Inflation. Die Veröffentlichung wichtiger makroökonomischer Indikatoren führt immer zu einem Anstieg der Volatilität und einer heftigen Preisreaktion. Kurzfristig beeinflussen niedriges Handelsvolumen und die Ausrichtung der Anleger auf den Aktienmarkt, wo die Berichtssaison stattfindet, die konsolidierende Bewegung von BTC. Das Asset zeigt eine Abwärtstendenz, daher erwartet uns mindestens ein erneuter Test des Niveaus von 28,5 k$ mit Aussicht auf weitere Rückgänge.
