In meiner morgendlichen Prognose wies ich auf das Niveau von 1.0911 hin und empfahl, Entscheidungen über den Markteintritt daraus abzuleiten. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1.0911 führten zu einem Kaufsignal, das zu einem Anstieg des Währungspaares um 20 Punkte führte. Aus technischer Sicht hat sich nichts geändert.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Die nach unten korrigierten Daten zur Aktivität in der Eurozone im Juli dieses Jahres haben Druck auf das Paar ausgeübt, aber die Bullen haben schnell alle Abwärtsbewegungen aufgeholt und ihre Präsenz bei 1,0911 erklärt. In der zweiten Hälfte des Tages wird der Schwerpunkt auf dem Bericht über die Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und dem ISM-Geschäftsaktivitätsindex im Dienstleistungssektor in den USA liegen. Ein Anstieg dieses Indikators wird zu einem erneuten Rückgang von EUR/USD und einer weiteren Aktualisierung der Unterstützung bei 1,0911 führen. Erst nachdem auf diesem Level, ähnlich wie beim zuvor behandelten falschen Ausbruch, ein Signal zum Kauf gegeben wurde, kann man aufwärtsgerichtete Bewegungen erwarten, um den Widerstand bei 1,0953 zu aktualisieren. Ein Durchbruch und ein Test über dieses Niveau im Zusammenhang mit schwachen Statistiken zu den PMI-Indizes in den USA werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance auf eine Rückkehr zum Maximum von 1,0994 eröffnen, aber ich würde nicht auf mehr hoffen. Das Fernziel bleibt der Bereich von 1,1043, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn jedoch EUR/USD fällt und es in der zweiten Hälfte des Tages keine Aktivität bei 1,0911 gibt, und dieser Level bereits teilweise seinen Zweck erfüllt hat, werden die Probleme der Eurokäufer bestehen bleiben. In diesem Fall wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs bei der nächsten Unterstützung bei 1,0871 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Lange Positionen werde ich erst bei einem Rückprall ab 1,0836 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, werden folgende Schritte benötigt:
Verkäufer haben heute immer noch eine Chance, den Bärenmarkt aufrechtzuerhalten, solange der Handel unterhalb des Niveaus von 1,0953 stattfindet. Dieses Niveau ist sehr wichtig, da sich dort auch die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der Seite der Bären spielen. Im Falle eines Anstiegs von EUR/USD nach Veröffentlichung des ISM-Berichts plane ich, nur nach Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich von 1,0953 Short-Positionen zu eröffnen. Dies würde zu einem weiteren Rückgang in die Region von 1,0911 führen. Erst nach einem Durchbruch und einer Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie einem umgekehrten Test von unten nach oben kann ein Verkaufssignal generiert werden, das den Weg nach unten auf 1,0871 eröffnet und auf den Aufbau eines Bärentrends hinweist. Das Fernziel liegt in der Region von 1,0836, wo ich Gewinne realisieren werde. Falls EUR/USD während der amerikanischen Sitzung nach oben steigt und es keine Bären bei 1,0953 gibt, was nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Bullen versuchen, ihre Präsenz zu beweisen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,0994 zurückstellen. Dort kann auch verkauft werden, aber nur nach einem gescheiterten Versuch, sich darüber zu konsolidieren. Short-Positionen werde ich erst ab dem Hoch von 1,1043 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.
Ich empfehle Ihnen, sich damit vertraut zu machen:
In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 25. Juli wurde eine deutliche Reduzierung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen festgestellt. Dies war offensichtlich eine direkte Folge der geplanten Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank, deren Ergebnisse bisher in diesen Berichten noch nicht berücksichtigt sind. Die geldpolitischen Entscheidungen seitens der Regulierungsbehörden entsprachen den Erwartungen der Ökonomen und haben das Marktgliechgewicht erhalten, das später durch makroökonomische Daten aus den USA gestört wurde, die auf die Stärke der amerikanischen Wirtschaft im zweiten Quartal hinweisen. Trotz der rückläufigen Korrektur bleiben Käufe des Euro bei den aktuellen Bedingungen die optimale mittelfristige Strategie. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 13.867 auf den Stand von 250.647 gesunken sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 12.265 auf den Stand von 73.417 gefallen sind. Dadurch hat sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 6.350 erhöht, was den Käufern des Euro zugute kommt. Der Schlusskurs ist gesunken und lag bei 1.1075 gegenüber 1.1300 in der Vorwoche.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel liegt unter den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten, was auf die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs des Euro hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1, was sich vom allgemeinen Verständnis der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1 unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Anstiegs dient die obere Grenze des Indikators bei ca. 1,0953 als Widerstand.
Beschreibung der Indikatoren:
• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte): Schneller EMA (Exponential Moving Average) mit einer Periode von 12 und langsamer EMA mit einer Periode von 26. SMA (Simple Moving Average) mit einer Periode von 9.
• Bollinger-Bänder: Periode 20.
• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen langen Positionen der nichtkommerziellen Trader dar.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen der nichtkommerziellen Trader dar.
• Die Gesamt-Nettoposition der nichtkommerziellen Trader ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.
