EUR/USD 5M-Analyse.
Das Währungspaar EUR/USD handelte am Dienstag mit geringer Volatilität, blieb jedoch nicht an einer Stelle stehen. Man könnte sogar sagen, dass die Volatilität für einen Tag ohne fundamentale und makroökonomische Hintergründe recht ordentlich war, da es keine bedeutenden Berichte oder wichtigen Reden gab. Daher scheint der Rückgang der europäischen Währung in der ersten Tageshälfte sogar etwas seltsam zu sein, wenn man einen wahrscheinlicheren Korrekturverlauf betrachtet. Doch wenn man das Geschehen aus einer anderen Perspektive betrachtet, wird deutlich, dass der Markt nach wie vor sehr optimistisch auf die US-Währung reagiert. Der Euro hat eine lange Zeit zugelegt, und das nicht immer unbegründet. Es scheint nun, dass "die Stunde des Dollars" gekommen ist.
Es gab nicht viele, aber auch nicht wenige Handelssignale. Zunächst sprang das Paar von der Ebene 1,1012 ab und fiel zur kritischen Linie. Leider folgte nach diesem Sprung ein Rückprall, der das hervorragende Verkaufssignal verdarb. Händler konnten auf diesen Rückprall reagieren, indem sie ihre Shorts schlossen und Longs eröffneten, aber das Signal erwies sich als falsch. Daher sollte, wenn sich die Kurse erneut unterhalb der Kijun-Sen-Linie festigen, erneut eine short-Position eröffnet werden. Das Paar fiel anschließend auf das Niveau von 1,0943, von dem es sehr ungenau abprallte. Insgesamt ergaben sich aus drei Geschäften folgende Ergebnisse: +20 Punkte, -10 Punkte, +20 Punkte. Kein schlechtes Ergebnis.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 1. August veröffentlicht. In den letzten 10 Monaten haben die COT-Berichte die Marktentwicklung vollständig widerspiegelt. Wie oben auf der Abbildung zu sehen ist, begann die Nettolongposition der Großinvestoren (zweiter Indikator) im September 2022 zu steigen und etwa zur gleichen Zeit stieg auch die europäische Währung. In den letzten 5-6 Monaten hat sich die Nettolongposition kaum erhöht, aber der Euro bleibt weiterhin sehr hoch. Aktuell ist die Nettolongposition der Non-Commercial-Trader "bullisch" und bleibt stark, während der Euro langfristig gegenüber dem Dollar weiterhin an Wert gewinnt.
Wir haben bereits die Aufmerksamkeit der Händler auf die Tatsache gelenkt, dass ein recht hoher Wert der "Nettoposition" das Ende des Aufwärtstrends ermöglicht. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die rote und grüne Linie deutlich voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Während der letzten Berichtswoche ist die Anzahl der Kaufverträge der Gruppe "Non-Commercial" um 10,5 Tausend gesunken, während die Anzahl der Short-Positionen um 5,4 Tausend gesunken ist. Dementsprechend ist die Nettoposition um weitere 5,1 Tausend Verträge gesunken. Die Anzahl der Kaufverträge ist höher als die Anzahl der Verkaufsverträge bei den nichtkommerziellen Händlern um 172 Tausend, und dies ist eine sehr große Kluft, eine mehr als dreifache Differenz. Im Prinzip ist es jetzt auch ohne den COT-Bericht offensichtlich, dass die europäische Währung sinken sollte, aber der Markt zögert immer noch mit dem Verkauf.
Empfehlenswert zu beachten:
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 9. August. Detaillierte Analyse der Kursbewegung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
EUR/USD 1H Analyse.
Auf dem Stunden-Chart behält das Paar einen abwärtsgerichteten Trend bei. Wir sind weiterhin der Ansicht, dass die europäische Währung mittelfristig nach Süden gehen sollte, und derzeit liegt der Preis wieder unter allen Linien des Ichimoku-Indikators. In dieser Woche wird es nur sehr wenige wichtige Ereignisse geben, daher können die Bewegungen an eine Seitwärtsbewegung erinnern. Auf dem Stunden-Chart ähneln sie bereits sehr stark einer solchen.
Am 9. August haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274 sowie die Linien Senkou Span B (1,1031) und Kijun-sen (1,0977). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages variieren, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und Widerstandsniveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe generiert. Signale können "Rückprünge" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu setzen, der den Verlustausgleich gewährleistet, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch ist.
Heute sind in der Europäischen Union und den USA keine wichtigen Ereignisse oder Berichte geplant. Es wird keine Marktreaktion während des Tages geben, daher kann die Volatilität gering sein und die Bewegung auf dem Stundenchart wieder mehr seitwärts statt trendig.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Preisniveaus für Unterstützung und Widerstand - dicke rote Linien, in der Nähe von denen sich die Bewegung möglicherweise abschließt. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Kijun-Sen-Linien und Senkou-Span-B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, auf den ein Stundenzeitrahmen von vier Stunden übertragen wurde. Sie sind starke Linien.
Extrempunktniveaus - dünnen roten Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettoposition jeder Traderkategorie.
Indikator 2 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettoposition für die Gruppe "Non-Commercial".
