In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.0869 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen über den Markteintritt von diesem Niveau aus zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Rückgang und das Bilden eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau vor dem Hintergrund des Fehlens wichtiger Statistiken zur Eurozone haben ein Kaufsignal für den Euro gegeben. Aufgrund der geringen Volatilität und des geringen Handelsvolumens ist es jedoch noch nicht zu einem großen Anstieg des Währungspaares gekommen. Solange der Handel über 1.0869 stattfindet, bleiben die Chancen für einen Anstieg des Euros bestehen. Im zweiten Teil des Tages hat sich das technische Bild nur geringfügig geändert.
Um eine Long-Position in EURUSD zu eröffnen, werden benötigt:
Der Druck auf das Währungspaar könnte während der amerikanischen Handelssitzung wieder steigen, nachdem die Statistik über die Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA und den Produktionsindex der Federal Reserve Bank von Philadelphia veröffentlicht wurde. Die Reduzierung der Anträge ist gut für den Dollar und den Arbeitsmarkt, was es ermöglichen könnte, das gestrige bärische Szenario fortzusetzen. Aus diesem Grund ist es für Käufer so wichtig, über 1.0866 zu bleiben - eine neue Unterstützung, die sich nach der ersten Hälfte des Tages gebildet hat. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau, ähnlich wie der, den ich zuvor erwähnt habe, bietet einen geeigneten Einstiegspunkt für den Kauf zur Fortsetzung der Aufwärtskorrektur mit dem Ziel, den Widerstand bei 1.0896 zu durchbrechen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der Seite der Bären spielen. Ein Ausbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und die Chance für eine Fortsetzung der Aufwärtskorrektur und eine Aktualisierung auf 1.0922 bieten. Das langfristige Ziel bleibt in der Region von 1.0951, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn der EUR/USD sinken sollte und es in der zweiten Hälfte des Tages keine Aktivität bei 1.0866 geben würde, was aufgrund des Abwärtstrends wahrscheinlich der Fall sein wird, wird der Druck auf das Währungspaar nur zunehmen. In diesem Fall würde nur das Bilden eines falschen Ausbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1.0836 - einem neuen monatlichen Tiefstand - ein Signal zum Kauf des Euros geben. Ich werde Long-Positionen abprallen lassen, beginnend bei 1.0808 mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um kurze Positionen in EURUSD zu eröffnen, wird benötigt:
Die Verkäufer haben es versucht, aber bisher nicht sehr erfolgreich. Ich werde nun erst handeln, nachdem ein Aufschwung und eine Bildung eines Fehlausbruchs in der Nähe des nächsten Widerstands bei 1.0896 erfolgt ist. Dies wird ein ausgezeichnetes Verkaufssignal für den Fortsetzung des Bärenmarktes und einen Rückgang des Währungspaares auf den neuen Unterstützungsbereich bei 1.0866 geben, der in der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Nur nach dem Durchbruch und der Stabilisierung unterhalb dieses Bereichs sowie einem erfolglosen Test von unten nach oben wird ein Verkaufssignal erzeugt, das den Weg zu einem neuen Tiefstand bei 1.0836 ebnet. Das ultimative Ziel liegt bei 1.0808, was auf eine fortgesetzte Formation des Bären-Trends hindeuten würde. Dort werde ich Gewinne realisieren. Falls der EUR/USD während der amerikanischen Handelssitzung nach oben geht und die Bären bei 1.0896 ausbleiben, was nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Bullen versuchen, wieder in den Markt einzusteigen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1.0922 zurückstellen. Dort ist es ebenfalls möglich zu verkaufen, jedoch erst nach einer gescheiterten Festigung. Ich werde Short-Positionen nur nach einem Rückprall vom Maximum von 1.0951 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Empfehlung:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 8. August gab es eine Verringerung der Long-Positionen und einen Anstieg der Short-Positionen. All dies geschah vor der Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten in den USA, die theoretisch dazu beitragen sollten, die zukünftige Politik der Federal Reserve zu bestimmen. Dies ist jedoch nicht geschehen, da die Preise in den USA im Juli dieses Jahres erneut gestiegen sind und somit den Weg für weitere Zinserhöhungen seitens der Regulierungsbehörde geebnet haben. Dennoch ist der Rückgang des Euro ziemlich attraktiv, da trotzdem der Kauf risikoreicher Vermögenswerte bei Kursrückgängen die optimale mittelfristige Strategie in der aktuellen Situation bleibt. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 12.026 auf 228.048 reduziert wurden, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 10.225 auf 78.237 gestiegen sind. Dadurch hat sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 1.891 verringert. Der Schlusskurs lag bei 1,0981 gegenüber 1,0999 in der Vorwoche.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hindeutet.
Hinweis: Der Autor betrachtet die Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte im Stundenchart H1, die sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte im Tageschart D1 unterscheiden.
Bollinger Bänder
Im Falle eines Anstiegs wird die obere Grenze des Indikators bei rund 1.0896 als Widerstand fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
• Gleitender Durchschnitt (Bestimmung des aktuellen Trends durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 50. Auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (Bestimmung des aktuellen Trends durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode: 30. Auf dem Chart grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) hat eine schnelle EMA mit einem Zeitraum von 12 und eine langsame EMA mit einem Zeitraum von 26. Der SMA hat einen Zeitraum von 9.
• Bollinger-Bänder haben einen Zeitraum von 20.
• Nicht-kommerzielle Trader sind Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene lange Position der nicht-kommerziellen Trader.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene kurze Position der nicht-kommerziellen Trader.
• Die Gesamt-Netto-nicht-kommerziellen Position ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.
