Der Dollar behält seine positive Dynamik bei, während sein DXY-Index in der vergangenen Woche souverän die Marke von 104,00 durchbrach und ein 5-Monatshoch von 104,26 erreichte.
Die in der letzten Woche veröffentlichten wichtigen makroökonomischen Daten bestätigten eine Verlangsamung der Geschäftstätigkeit in den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt: Die vorläufigen europäischen, britischen und amerikanischen PMI-Indizes waren größtenteils schlechter als zuvor und fielen unter den Wert von 50, der das Wachstum von der Verlangsamung trennt. Dabei waren die amerikanischen PMI-Indizes den europäischen immer noch überlegen und bekräftigen erneut die größere Stabilität der amerikanischen Wirtschaft im Vergleich zu anderen großen Volkswirtschaften.
Diese Woche war die letzte volle Handelswoche im August, und in der nächsten Woche (28.08.2023 - 03.09.2023) werden Marktteilnehmer auf die Veröffentlichung wichtiger Makrodaten aus den USA, Australien, Deutschland, der Eurozone, China und Kanada achten. Besondere Aufmerksamkeit wird traditionell der Veröffentlichung des monatlichen Arbeitsmarktberichts des US-Arbeitsministeriums mit Daten für August am Freitag gewidmet.
Wie immer werden im Laufe der neuen Handelswoche eine Reihe wichtiger makroökonomischer Daten und wichtige Nachrichten erwartet. Es sei auch darauf hingewiesen, dass es mögliche Änderungen im Wirtschaftskalender während der kommenden Woche geben kann.
*) angegebene Zeit - GMT
Montag, 28. August
In Großbritannien ist ein Bankfeiertag: Banken und Börsen des Landes werden geschlossen sein, was bei der Planung von Handelsgeschäften mit dem Pfund berücksichtigt werden sollte.
01:30 Australien. Einzelhandelsumsatz
Index des Einzelhandelsumsatzes - ein wesentlicher Indikator für die Verbraucherausgaben, die den größten Teil der Gesamtwirtschaftstätigkeit ausmachen. Er gilt auch als Indikator für das Verbrauchervertrauen und spiegelt den Zustand des Einzelhandelssektors in naher Zukunft wider.
Ein Anstieg des Index ist in der Regel ein positiver Faktor für den AUD; ein Rückgang des Index und schlechtere Daten als erwartet sind negativ.
Vorherige Indexwerte: -0,8%, +0,7%, 0%, +0,4%, +0,2%, +1,9%, -3,9%, +1,7%, +0,4%, +0,6%, +0,6%, +1,3%, +0,2%, +0,9%, +0,9%, +1,6%, +1,8%, +1,8% (im Januar 2022).
Prognose für Juli: +0,3%.
Einfluss auf die Märkte - Durchschnittlich.
23:30 Japan. Arbeitsmarkt-Daten
Dieser Bericht des Statistikbüros Japans ist ein wichtiger Indikator für den Zustand des Arbeitsmarkts des Landes. Er spiegelt die monatliche Veränderung der Beschäftigungszahlen der japanischen Bürger wider und ist auch ein führender Indikator für die Konsumausgaben. Gleichzeitig hat dieser Bericht im Vergleich zu Beschäftigungsdaten aus anderen Ländern einen geringeren Einfluss auf die Märkte und den Wechselkurs des Yen, da die japanische Wirtschaft stärker vom Industriesektor als von den Konsumausgaben abhängt. Dennoch gilt dieser Indikator auch als wichtiger Maßstab für den Zustand der japanischen Wirtschaft.
Dennoch ist ein Rückgang der Arbeitslosenquote ein positiver Faktor für den Yen, während ein Anstieg der Arbeitslosigkeit ein negativer Faktor ist.
Es wird erwartet, dass im Juli die Arbeitslosenquote bei 2,5% lag (gegenüber 2,5% im Juni, 2,6% im Mai und April, 2,8% im März, 2,6% im Februar, 2,4% im Januar, 2,5% im Dezember und November).
Das Ausmaß des Einflusses auf die Märkte reicht von niedrig bis mittel.
*) siehe auch:
Dienstag, 29. August
13:00 Uhr USA. Wohnungspreisindizes
Der Index wird von der Agentur Standard and Poor's veröffentlicht und spiegelt die Veränderung der Wohnungspreise in 20 Regionen der USA wider. Da der Immobilienmarkt ein wichtiger Teil der amerikanischen Wirtschaft ist und die Preise für Wohnungen eng mit der Inflationsrate zusammenhängen, können diese Daten zu einer Erhöhung der Volatilität bei den Kursen der US-Währung führen. Ein Anstieg der Werte wird erwartet, was sich positiv auf den Dollarkurs auswirken sollte.
Vorherige Werte: -1,7%, -1,7%, -1,1%, +0,4%, +2,6%, +4,6%, +6,8%, +8,6%, +10,4%, +13,0%, +16,0%, +18,7%, +20,5%, +21,3%.
Einfluss auf die Märkte - mittel.
14:00 Uhr USA. Verbrauchervertrauensindex
Der Bericht des Conference Board basiert auf einer Umfrage von rund 3000 amerikanischen Haushalten, bei der die Befragten gebeten wurden, die derzeitige und zukünftige wirtschaftliche Lage sowie die allgemeine wirtschaftliche Situation in den USA zu bewerten. Das Vertrauen der amerikanischen Verbraucher in die wirtschaftliche Entwicklung des Landes und in ihre eigene wirtschaftliche Situation ist ein führender Indikator für den Konsum, der den Großteil der gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten ausmacht. Ein hoher Grad an Vertrauen der Verbraucher deutet auf wirtschaftliches Wachstum hin, während ein niedriger Grad auf eine Stagnation hindeutet.
Die früheren Werte des Indikators waren 117,0, 109,7, 102,3, 101,3, 104,2. Ein Anstieg des Indikators stärkt den USD, während ein Rückgang den Dollar schwächt.
Prognose für August: 116,5.
Einflussniveau auf die Märkte: von mittlerem bis hohem Niveau.
Mittwoch, 30. August
01:30 Australien. Verbraucherpreisindex
Der Verbraucherpreisindex (CPI) erfasst die Veränderung der Preise in einem bestimmten Warenkorb und Dienstleistungen für einen bestimmten Zeitraum und ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Inflation und Veränderungen in den Kaufgewohnheiten. Die Einschätzung der Inflationsrate ist wichtig für die Zentralbank bei der Festlegung der Parameter ihrer aktuellen Geld- und Kreditpolitik. Ein Wert unter der Prognose/dem vorherigen Wert kann den AUD schwächen, da eine niedrige Inflation die RBA dazu veranlasst, eine lockere Geldpolitik beizubehalten. Umgekehrt wird eine steigende Inflation und ein hoher Inflationsgrad Druck auf die RBA ausüben, ihre Geld- und Kreditpolitik zu straffen, was unter normalen wirtschaftlichen Bedingungen als positiver Faktor für die Landeswährung betrachtet wird.
Vorherige Werte des Indikators: 5,4%, 5,5%, 6,8%, 6,3%, 6,8%, 7,4% (im Januar 2023).
Einschätzung des Einflusses auf den Markt - hoch.
*) siehe auch
- AUD/NZD: Währungspaar (Eigenschaften, Empfehlungen)
- AUD/USD: Währungspaar (Eigenschaften, Empfehlungen)
09:00 Eurozone. Verbrauchervertrauensindex
Bericht der Europäischen Kommission über die Ergebnisse einer Umfrage unter europäischen Haushalten, bei der die Teilnehmer gebeten werden, die aktuelle und zukünftige wirtschaftliche Lage sowie die allgemeine wirtschaftliche Situation einschließlich des allgemeinen Lebensstandards, des Einkommenswachstums, der Beschäftigung und der Bereitschaft zu größeren Einkäufen zu bewerten. Das Vertrauen der europäischen Verbraucher in die wirtschaftliche Entwicklung und die Stabilität ihrer wirtschaftlichen Lage ist ein wichtiger Indikator für die Konsumausgaben, die einen großen Teil der gesamtwirtschaftlichen Aktivität ausmachen. Ein hohes Niveau des Verbrauchervertrauens zeigt ein Wachstum der Wirtschaft an, während ein niedriges Niveau auf Stagnation hinweist. Frühere Werte des Indikators waren -16,0, -17,4, -17,5, -19,1, -19,0, -20,6, -22,0, -23,7. Eine Steigerung des Indikators wird den Euro stärken, während eine Absenkung den Wert des EUR schwächen wird.
Prognose für August: -16,0
Einflussniveau auf die Märkte - mittel.
*) siehe auch
- EUR/USD: Währungspaar (Eigenschaften, Empfehlungen)EUR/CHF: Währungspaar (Eigenschaften, Empfehlungen)
- EUR/GBP: Währungspaar (Eigenschaften, Empfehlungen)
- EUR/JPY: Währungspaar (Eigenschaften, Empfehlungen)
12:00 Deutschland. Harmonisierter Verbraucherpreisindex HICP (vorläufige Veröffentlichung)
Die Verbraucherpreise machen einen großen Teil der Gesamtinflation aus. In normalen wirtschaftlichen Bedingungen führt ein Anstieg der Preise dazu, dass die Zentralbank des Landes die Zinssätze erhöht, um eine übermäßige Inflation zu vermeiden (über dem Zielniveau der Zentralbank). Eine gefährliche Phase der Wirtschaft ist die Stagflation. Dies ist eine wachsende Inflation bei gleichzeitig verlangsamtem Wirtschaftswachstum. In dieser Situation muss die Zentralbank äußerst vorsichtig vorgehen, um die wirtschaftliche Erholung nicht zu beeinträchtigen.
Der Indikator (CPI) wird vom Europäischen Statistikamt veröffentlicht und dient als Maßstab zur Inflationseinschätzung. Der EZB-Rat nutzt ihn zur Beurteilung der Preisstabilität. In der Regel stärkt ein positives Ergebnis den Euro und ein negatives schwächt ihn.
Ein Anstieg des Indikators ist ein positiver Faktor für die nationale Währung (unter normalen Umständen). Schlechtere Werte im Vergleich zum vorherigen Wert und/oder zur Prognose wirken sich negativ auf den Euro aus.
Vorherige Werte des Indikators: +6,5 % im Juli, +6,4 % im Juni, +6,3 % im Mai, +7,6 % im April, +7,8 % im März, +9,3 % im Februar, +9,2 % im Januar, +9,6 % im Dezember, +11,3 % im November, +11,6 % im Oktober, +10,9 % im September, +8,8 % im August, +8,5 % im Juli, +8,2 % im Juni, +8,7 % im Mai, +7,8 % im April, +7,6 % im März, +5,5 % im Februar, +5,1 % im Januar 2022 (in Jahresvergleich).
Prognose für August (vorläufige Bewertung): +6,2 %.
Einschätzung des Einflusses auf den Markt (vorläufige Veröffentlichung): hoch.
12:15 USA. Bericht über die Beschäftigung im privaten Sektor von ADP
Das Unternehmen Automatic Data Processing (ADP) wird seinen monatlichen Bericht über die Beschäftigung im privaten Sektor der US-Wirtschaft für den Monat August vorlegen. Dieser Bericht hat in der Regel einen starken Einfluss auf den Markt und den Dollarkurs, obwohl in der Regel keine direkte Korrelation zu den Non-Farm Payrolls festgestellt wird. Starke Daten wirken sich positiv auf den Dollar aus, während ein Rückgang des Indikators sich negativ auswirken kann.
In jedem Fall kann es während der Veröffentlichung dieses Berichts zu einer Zunahme der Volatilität auf dem Markt kommen, insbesondere bei den Dollarkursen.
Vorherige Werte: 324 Tausend im Juli, 455 Tausend im Juni, 267 Tausend im Mai, 291 Tausend im April, 142 Tausend im März, 261 Tausend im Februar, 119.000 im Januar, 253.000 im Dezember, 212.000 im November, 183.000 im Oktober, 262.000 im September, 266.000 im August, 458.000 im Juli, 188.000 im Mai, 198.000 im April, 287.000 im März, 551.000 im Februar, 353.000 im Januar 2022.
Prognose für August: +188 Tausend.
Einflussniveau auf die Märkte - von mittel bis hoch.
12:30 USA. Jährliches BIP für das 2. Quartal (2. Schätzung). Hauptindex für persönliche Konsumausgaben (Preisindex PCE)
Dieser Indikator (BIP) ist ein Hauptindikator für den Zustand der amerikanischen Wirtschaft und zusammen mit Arbeitsmarktdaten und Inflationsdaten sind BIP-Daten entscheidend für die Geldpolitik der Zentralbank des Landes.
Ein starker Ergebnis stärkt den US-Dollar; ein schwacher BIP-Bericht wirkt sich negativ auf den US-Dollar aus.
Es gibt 3 Versionen des BIP, die mit einem monatlichen Intervall veröffentlicht werden - Vorläufige, Überarbeitete und Endgültige. Die Vorläufige Veröffentlichung ist die früheste und hat den größten Einfluss auf den Markt. Die Endgültige Veröffentlichung hat einen geringeren Einfluss, besonders wenn sie mit der Prognose übereinstimmt.
Die vorherigen Werte der Kennzahl (jährlich): +2,0%, +2,6%, +3,2%, -0,6%, -1,6%, +6,9%, +2,3%, +6,7%, +6,3% (im 1. Quartal 2021).
Prognose für das 2. Quartal 2023 (zweite Schätzung): +2,4% (die vorläufige Schätzung betrug +2,4% gegenüber der Prognose von +1,6%).
Der Einfluss auf die Märkte (zweite Schätzung) reicht von durchschnittlich bis hoch.
*) siehe auch
Der Kernverbraucherpreisindex (oder PCE-Kernpreisindex, Core PCE) ist ein Hauptmaß für die Inflation, das von den Beamten des FOMC der Federal Reserve als Hauptideflationsindikator verwendet wird.
Die Inflationsrate (neben dem Arbeitsmarkt- und BIP-Zustand) ist für die Federal Reserve wichtig, um die Parameter ihrer Kredit- und Geldpolitik zu bestimmen. Ein Anstieg der Preise setzt die Zentralbank unter Druck, ihre Politik zu verschärfen und die Zinssätze zu erhöhen.
Wenn die Werte des Preisindexes (PCE) die Prognose übersteigen, kann dies den US-Dollar nach oben treiben, da dies auf eine mögliche "hawkish" Verschiebung in den Prognosen der Federal Reserve hinweisen würde und umgekehrt.
Vorherige Werte: +4,9% (im 1. Quartal 2023), +4,4% (im 4. Quartal 2022), +4,7% (im 3. Quartal), +4,7% (im 2. Quartal 2022), +5,2% (im 1. Quartal 2022), 5,0% (im 4. Quartal 2021), +4,6% (im 3. Quartal), +6,1% (im 2. Quartal), +2,7% (im 1. Quartal 2021).
Prognose für das 2. Quartal 2023 (zweite Schätzung): +3,8% (die vorläufige Schätzung betrug +3,8% bei einer Prognose von +5,1%).
Einflussniveau auf die Märkte (zweite Schätzung) - von mittlerem bis hohem Niveau.
Donnerstag, 31. August
01:00 China. PMI-Indizes für die Geschäftsaktivität der China Federation of Logistics and Purchasing (CFLP) im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor der chinesischen Wirtschaft
Dieser Bericht ist eine Analyse einer Umfrage von 3000 Einkaufsmanagern, in der die Befragten gebeten werden, den relativen Zustand der Geschäftsbedingungen zu bewerten, einschließlich Beschäftigung, Produktion, neue Aufträge, Preise, Lieferantenlieferungen und Bestände. Einkaufsmanager haben wahrscheinlich die aktuellsten Informationen über die Situation in einem Unternehmen, daher ist dieser Indikator ein wichtiger Indikator für den Zustand der chinesischen Wirtschaft insgesamt.
Da die chinesische Wirtschaft derzeit die weltweit größte ist, können chinesische Makrodaten einen erheblichen Einfluss auf den Finanzmarkt und die Stimmung der Investoren haben, insbesondere auf die Märkte der asiatisch-pazifischen Region.
Werte über 50 deuten auf eine Aktivitätssteigerung hin. Ein relativer Anstieg des Indexes und Werte über 50 sollten sich positiv auf den CNY auswirken.
Vorherige Werte:
- 49,3, 49,0, 48,8, 49,2, 51,9, 52,6, 50,1, 47,0, 49,2, 50,1, 49,4, 49,0, 50,2, 49,6, 47,4, 49,5, 50,2, 50,1 (Januar 2022) - für den PMI im produzierenden Sektor,
- 51,5, 53,2, 54,5, 56,4, 58,2, 56,3, 54,4, 41,6, 46,7, 48,7, 50,6, 52,6, 53,8, 54,7, 47,8, 41,9, 48,4, 51,6, 51,1 (Januar 2022) - für den PMI im Dienstleistungssektor.
Auswirkung auf die Märkte: von mittel bis hoch.
06:00 Deutschland. Einzelhandelsumsätze
Das statistische Amt Deutschlands veröffentlicht einen Bericht mit Daten zum Umsatz im Einzelhandel. Änderungen in den Kennzahlen des Einzelhandelsberichts beeinflussen die Verbraucherausgaben und indirekt auch den Zustand der deutschen Wirtschaft und das Einkommensniveau der Bürger.
Die deutsche Wirtschaft ist der Motor der gesamten europäischen Wirtschaft. Daher reagiert der Eurokurs sehr sensibel auf die Veröffentlichung wichtiger Makrodaten aus Deutschland.
Ein hoher Wert stärkt in der Regel den Euro, während ein niedriger Wert ihn schwächt. Daten, die über den Erwartungen und/oder dem vorherigen Wert liegen, werden wahrscheinlich positive Auswirkungen auf den Euro haben, jedoch nur kurzfristig betrachtet.
Vorherige Werte: -0,8% (-1,6% gegenüber dem Vorjahr), +0,4% (-3,6% gegenüber dem Vorjahr), +0,8% (-4,3% gegenüber dem Vorjahr), -2,4% (-8,6% gegenüber dem Vorjahr), -1,3% (-7,1% gegenüber dem Vorjahr), -0,3% (-6,9% gegenüber dem Vorjahr), -5,3% (-6,4% gegenüber dem Vorjahr), +1,1% (-5,9% gegenüber dem Vorjahr), -2,8% (-5,0% gegenüber dem Vorjahr), +0,9% (-0,9% gegenüber dem Vorjahr), -1,3% (-4,3% gegenüber dem Vorjahr), +1,9% (-2,6% gegenüber dem Vorjahr), -1,5% (-9,6% gegenüber dem Vorjahr), +1,2% (+1,1% gegenüber dem Vorjahr), -5,4% (-0,4% gegenüber dem Vorjahr), +0,9% (-1,7% gegenüber dem Vorjahr), +0,2% (+6,9% gegenüber dem Vorjahr), -0,2% (+10,1% gegenüber dem Vorjahr) im Januar 2022.
Prognose für Juli: +0,3% (-1,5% gegenüber dem Vorjahr).
Auswirkung auf die Märkte - von durchschnittlich bis hoch.
*) siehe auch
- Instrumente der fundamentalen Analyse. Bruttoinlandsprodukt (BIP)
- EUR/USD: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)
- EUR/CHF: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)
- EUR/GBP: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)
- EUR/JPY: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)
07:55 Deutschland. Arbeitslosenquote
Die Arbeitslosenquote ist ein Indikator, der das Verhältnis der Arbeitslosenquote zur Gesamtzahl der erwerbsfähigen Bürger bewertet. Ein Anstieg des Indikators weist auf eine Schwäche des Arbeitsmarktes hin, was zu einer Abschwächung der nationalen Wirtschaft führt. Ein Rückgang des Indikators ist ein positiver Faktor für die nationale Währung.
Vorherige Werte des Indikators: 5,6%, 5,7%, 5,6%, 5,6%, 5,6%, 5,5% (im Januar 2023).
Wenn der Wert des Indikators aus diesem Bericht schlechter als erwartet ist, kann der Euro kurzfristig deutlich sinken. Daten, die besser als erwartet sind, wirken sich positiv auf den EUR aus.
Prognose für Juli: 5,6%.
Einfluss auf die Märkte: mittel.
09:00 Eurozone. Verbraucherpreisindizes in der Eurozone (vorläufige Schätzung). Arbeitslosenquote
Der Verbraucherpreisindex (CPI) misst die Veränderung der Preise für einen bestimmten Warenkorb von Gütern und Dienstleistungen für einen bestimmten Zeitraum und ist ein wichtiger Indikator für die Messung von Inflation und Veränderungen der Verbrauchervorlieben.
Im Kernverbraucherpreisindex (Core Consumer Price Index, Core CPI) werden Lebensmittel und Energie bei der Berechnung ausgelassen, um eine genauere Bewertung vorzunehmen.
Die Bewertung des Inflationsniveaus ist für die Entscheidungsfindung der Zentralbank bei der Festlegung der Parameter der aktuellen Geldpolitik von großer Bedeutung. Ein Wert unterhalb der Prognose/des vorherigen Werts kann den Euro schwächen, da eine niedrige Inflation die EZB dazu veranlassen kann, eine lockere Geldpolitik beizubehalten. Umgekehrt wird ein Anstieg der Inflation und deren hohe Niveaus Druck auf die EZB ausüben, ihre Geldpolitik zu straffen, was unter normalen wirtschaftlichen Bedingungen als positiver Faktor für die nationale Währung bewertet wird.
- Vorherige Werte des CPI-Indikators (auf Jahresbasis): +5,3%, +5,5%, +6,1%, +6,1%, +7,0%, +6,9%, +8,5%, +8,6%, +9,2%, +10,1%, +10,6%, +9,9%, +9,1%, +8,9%, +8,6%, +8,1%, +7,4%, +7,4%, +5,9%, +5,1% (im Januar 2022).
- Vorherige Werte des Kern-CPI-Indikators (auf Jahresbasis): +5,5%, +5,5%, +5,3%, +5,3%, +5,6%, +5,7%, +5,6%, +5,3%, +5,2%, +5,0%, +5,0%, +4,8%, +4,3%, +4,0%, +3,7%, +3,8%, +3,5%, +3,0%, +2,7%, +2,3% (im Januar 2022).
Prognose für August: +5,1%, +5,3%.
Auswirkungsniveau auf die Märkte (vorläufige Bewertung) - hoch.
*) siehe auch
Die Arbeitslosenquote ist ein Indikator, der das Verhältnis der Arbeitslosenquote zur Gesamtzahl der erwerbsfähigen Bürger misst. Ein Anstieg dieses Indikators deutet auf eine Schwäche des Arbeitsmarktes hin, was zu einer Schwächung der nationalen Wirtschaft führt. Eine Senkung dieses Indikators ist ein positiver Faktor für die nationale Währung.
Vorherige Werte des Indikators: 6,4%, 6,5%, 6,5%, 6,6%, 6,6%, 6,6% (im Januar 2023).
Wenn der Wert des Indikators aus diesem Bericht schlechter als erwartet ist, kann der Euro kurzfristig stark sinken. Bessere als erwartete Daten haben einen positiven Einfluss auf den EUR.
Prognose für August: 6,4%.
Einflussgrad auf die Märkte - mittel.
11:30 Eurozone. Informationen zur Sitzung der EZB zur Geldpolitik
Dieses Dokument enthält einen Überblick über die aktuelle Politik der EZB mit geplanten Änderungen im Finanz- und Währungsbereich. Die Veröffentlichung dieses Dokuments könnte zu einem Anstieg der Volatilität im Handel mit dem Euro und auf dem europäischen Aktienmarkt führen.
Investoren werden den Protokolltext der jüngsten Sitzung der EZB sorgfältig prüfen, um zusätzliche Signale bezüglich des QE-Programms und der geldpolitischen Perspektiven aufzuspüren. In jüngerer Zeit sind aus der Eurozone schwache Makrodaten eingegangen, die auf eine Verlangsamung der europäischen Wirtschaft und steigende Inflation hinweisen. Dies setzt den Eurokurs unter Druck und bindet die Hände der EZB-Verantwortlichen in Bezug auf ihre Maßnahmen in der Kredit- und Geldpolitik angesichts internationaler Handelskonflikte und einer komplexen geopolitischen Situation in Europa. Trotzdem könnte die Volatilität im Eurohandel stark ansteigen, wenn in den Protokollen unerwartete Erklärungen oder neue Informationen zur Perspektive der Kredit- und Geldpolitik enthalten sind.
Einfluss auf die Märkte - von niedrig bis hoch.
12:30 USA. Verbraucherausgaben (Kerninflationsindex PCE). Arbeitslosenhilfeanträge
Der jährliche Kerninflationsindex PCE (ohne volatile Lebensmittel- und Energiepreise) ist ein wichtiger Inflationsindikator, den die FOMC-Beamten der Fed als Hauptindikator für die Inflation verwenden.
Der Inflationslevel (neben dem Arbeitsmarkt und dem BIP) ist für die Fed wichtig bei der Bestimmung der Parameter ihrer Geldpolitik. Preiserhöhungen setzen die Zentralbank unter Druck, ihre Politik zu verschärfen und die Zinssätze zu erhöhen.
Werte des Kerninflationsindex (PCE), die die Prognosen übersteigen, könnten den US-Dollar nach oben treiben, da dies auf eine mögliche "havishafte" Verschiebung in den Forecasts der Fed hinweist, und umgekehrt.
Vorherige Werte (in Jahresausdruck): +4,1% +4,6%, +4,7%, +4,6%, +4,7%, +4,7%, +4,6%, +4,8%, +5,1%, +5,2%, +4,9%, +4,7%, +4,8%, +4,7%, +4,9%, +5,2%, +5,3%, +5,2% (im Januar 2022).
Prognose für Juli: +0,2% (+4,2% im Jahresausdruck).
Einfluss auf die Märkte - von mittel bis hoch.
*) siehe auch
Zur gleichen Zeit wird das US-Arbeitsministerium einen wöchentlichen Bericht über den Zustand des amerikanischen Arbeitsmarktes veröffentlichen mit Daten zu den Erstanträgen und Folgeanträgen auf Arbeitslosenunterstützung. Der Zustand des Arbeitsmarktes (zusammen mit Daten zum BIP und zur Inflationsrate) ist ein entscheidender Indikator für die Federal Reserve bei der Festlegung ihrer geldpolitischen Parameter.
Das Ergebnis liegt über den Erwartungen und der Anstieg dieser Kennzahl deutet auf die Schwäche des Arbeitsmarktes hin, was sich negativ auf den US-Dollar auswirkt. Der Rückgang dieser Kennzahl und ihr niedriger Wert sind Anzeichen für die Erholung des Arbeitsmarktes und können kurzfristig positive Auswirkungen auf den USD haben.
Es wird erwartet, dass die Anzahl der Erst- und Wiederanträge auf Arbeitslosenunterstützung auf dem Niveau der Vor-Pandemie-Minima bleiben wird, was ebenfalls ein positiver Faktor für den Dollar ist und auf die Stabilität des amerikanischen Arbeitsmarktes hinweist.
- Vorherige (wöchentliche) Werte für Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung: 230 Tausend, 239 Tausend, 248 Tausend, 227 Tausend, 221 Tausend, 228 Tausend, 237 Tausend, 248 Tausend, 239 Tausend, 264 Tausend, 262 Tausend, 261 Tausend, 232 Tausend, 229 Tausend, 242 Tausend, 264 Tausend, 242 Tausend, 230 Tausend, 245 Tausend, 239 Tausend, 228 Tausend, 198 Tausend, 191 Tausend, 192 Tausend, 212 Tausend, 190 Tausend, 192 Tausend, 195 Tausend, 195 Tausend, 183 Tausend, 186 Tausend, 192 Tausend, 205 Tausend, 206 Tausend, 223 Tausend, 216 Tausend, 214 Tausend, 231 Tausend, 226 Tausend, 241 Tausend, 223 Tausend, 226 Tausend, 217 Tausend, 214 Tausend, 226 Tausend, 219 Tausend, 190 Tausend, 209 Tausend, 208 Tausend, 218 Tausend, 228 Tausend, 237 Tausend, 245 Tausend.
- Vorherige (wöchentliche) Werte für Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung: 1702 Tausend, 1700 Tausend, 1684 Tausend, 1700 Tausend, 1690 Tausend, 1754 Tausend, 1729 Tausend, 1720 Tausend, 1742 Tausend, 1759 Tausend, 1775 Tausend, 1757 Tausend, 1795 Tausend, 1794 Tausend, 1799 Tausend, 1813 Tausend, 1805 Tausend, 1858 Tausend, 1865 Tausend, 1810 Tausend, 1823 Tausend, 1689 Tausend, 1694 Tausend, 1680 Tausend, 1713 Tausend, 1649 Tausend, 1660 Tausend, 1691 Tausend, 1680 Tausend, 1650 Tausend, 1666 Tausend, 1655 Tausend, 1630 Tausend, 1694 Tausend, 1718 Tausend, 1669 Tausend, 1678 Tausend, 1670 Tausend, 1609 Tausend, 1551 Tausend, 1503 Tausend, 1494 Tausend, 1438 Tausend, 1383 Tausend, 1364 Tausend, 1365 Tausend, 1346 Tausend, 1376 Tausend, 1401 Tausend, 1401 Tausend, 1437 Tausend, 1412 Tausend.
Einflussniveau auf die Märkte - von mittel bis hoch.
*) siehe auch:
Freitag, 01. September
01:45 China. Caixin PMI Geschäftsaktivitätsindex im verarbeitenden Gewerbe
Dieser Indikator, dessen Wert auf der Analyse der Umfrage von 400 Einkaufsmanagern basiert, ist ein führender Indikator für den Zustand des verarbeitenden Gewerbes in China. Die Befragten werden gebeten, den relativen Stand der Geschäftsbedingungen zu bewerten, einschließlich Beschäftigung, Produktion, neue Aufträge, Preise, Lieferungen von Lieferanten und Bestände. Einkaufsmanager verfügen über die aktuellsten Informationen zur Unternehmenssituation und daher ist dieser Indikator ein wichtiger Indikator für die chinesische Wirtschaft als Ganzes.
Da die chinesische Wirtschaft laut verschiedenen Schätzungen die größte der Welt ist (derzeit), können chinesische Makrodaten einen großen Einfluss auf den Finanzmarkt und die Stimmung der Investoren haben, insbesondere auf die Märkte der asiatisch-pazifischen Region.
Werte über 50 deuten auf ein Wachstum der Aktivität hin. Ein relativer Anstieg des Index und Werte über 50 sollten sich positiv auf den CNY auswirken.
Vorherige Werte: 49,2, 50,5, 50,9, 49,5, 50,0, 51,6, 49,2 (im Januar 2023).
Prognose für August: 49,4.
Auswirkungsgrad auf die Märkte: von mittel bis hoch.
06:30 Schweiz. Verbraucherpreisindex
Der Großteil der Gesamtinflation entfällt auf die Verbraucherpreise. Der Anstieg der Preise zwingt die Zentralbank, die Zinssätze zur Bekämpfung der Inflation zu erhöhen, und umgekehrt versucht die Zentralbank in Zeiten sinkender Inflation oder Anzeichen von Deflation (wenn die Kaufkraft des Geldes steigt und die Preise für Waren und Dienstleistungen fallen) in der Regel die nationale Währung abzuwerten, indem sie die Zinssätze senkt, um die aggregierte Nachfrage zu steigern.
Dieser Indikator (Verbraucherpreisindex, CPI) ist entscheidend zur Beurteilung der Inflation und der Veränderung der Verbraucherpräferenzen.
Ein hoher Wert ist ein "bullischer" Faktor für den CHF, ein niedriger Wert ein "bärischer" Faktor.
Vorherige Werte: -0,1% (+1,6% im Jahresvergleich), +0,1% (+1,7% im Jahresvergleich), +0,3% (+2,2% im Jahresvergleich), 0% (+2,6% im Jahresvergleich), +0,2% (+2,9% im Jahresvergleich), +0,7% (+3,4% im Jahresvergleich), +0,6% (+3,3% im Jahresvergleich) im Januar 2023.
Daten besser als prognostiziert und vorherige Werte sollten sich positiv auf den CHF auswirken.
Einfluss auf die Märkte: hoch.
*) siehe auch
- Instrumente der fundamentalen Analyse. Inflationsindikatoren
- EUR/CHF: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)
- USD/CHF: Währungspaar (Merkmale, Empfehlungen)
07:55 Deutschland. Index der Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe (endgültige Bewertung)
Dieser Bericht der S&P Global ist eine Analyse einer Umfrage unter 800 Einkaufsmanagern, in der sie gebeten wurden, den relativen Geschäftsbedingungen zu bewerten, einschließlich Beschäftigung, Produktion, neue Aufträge, Preise, Lieferantenlieferungen und Lagerbestände. Da Einkaufsmanager möglicherweise die aktuellsten Informationen über die Situation im Unternehmen haben, ist dieser Indikator ein wichtiger Indikator für den Zustand der deutschen Wirtschaft insgesamt. Sektordaten machen einen erheblichen Teil des deutschen BIP aus. Ein Ergebnis über 50 wird als positiv angesehen und stärkt den EUR, während ein Ergebnis unter 50 als negativ für den Euro gilt. Daten, die schlechter sind als die Prognose und/oder der vorherige Wert, werden einen negativen Einfluss auf den Euro haben.
Vorherige Werte:
- PMI im verarbeitenden Gewerbe: 38,8, 40,6, 43,2, 44,5, 44,7, 46,3, 47,3, 47,1, 46,2, 45,1, 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6,
Prognose für August: 39,1 (vorläufige Schätzung war 39,1 bei einer Prognose von 41,0).
Einflussniveau auf die Märkte (endgültige Version) - mittel.
08:00 Eurozone. Index (PMI) der geschäftlichen Aktivität im Verarbeitenden Gewerbe (endgültige Bewertung)
Dieser Bericht von S&P Global ist eine Analyse einer Umfrage unter 5000 Einkaufsmanagern, bei der die Befragten gebeten werden, das relative Niveau der Geschäftsbedingungen einschließlich Beschäftigung, Produktion, neue Aufträge, Preise, Lieferungen von Lieferanten und Lagerbestände zu bewerten. Da Einkaufsmanager wahrscheinlich über die aktuellsten Informationen zur Unternehmenssituation verfügen, ist dieser Indikator ein wichtiger Indikator für den Zustand der europäischen Wirtschaft insgesamt. Die Daten des Wirtschaftssektors bilden einen erheblichen Teil des regionalen BIP. Ein Ergebnis über 50 gilt als positiv und stärkt den Euro, ein Ergebnis unter 50 wird als negativ für den Euro betrachtet. Daten, die schlechter als die Prognose und/oder der vorherige Wert sind, werden einen negativen Einfluss auf den Euro haben.
Vorherige Werte:
- PMI im verarbeitenden Gewerbe: 42,7, 43,4, 44,8, 45,8, 47,3, 48,5, 48,8 (im Januar 2023),
Prognose für August: 43,7 (vorläufige Schätzung betrug 43,7 bei einer Prognose von 43,5).
Auswirkungen auf die Märkte (endgültige Veröffentlichung) - mäßig.
08:30 Vereinigtes Königreich. Index für die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe (endgültige Veröffentlichung)
Der PMI-Geschäftsaktivitätsindex im verarbeitenden Gewerbe des Vereinigten Königreichs (von S&P Global) ist ein wichtiger Indikator für den Zustand der britischen Wirtschaft. Wenn die Daten schlechter als erwartet und niedriger als der vorherige Wert sind, wird das Pfund wahrscheinlich kurzfristig, aber stark fallen. Bessere Daten als erwartet und ein höherer Wert als zuvor haben einen positiven Einfluss auf das Pfund. Gleichzeitig wird ein Wert über 50 als positiv angesehen und stärkt das GBP, während ein Wert unter 50 als negativ für das GBP betrachtet wird.
Vorherige Werte:
- PMI im Produktionsektor: 45,3, 46,5, 47,1, 47,8, 47,9, 49,3, 47,0, 45,3, 46,5, 46,2, 48,4, 47,3, 52,1, 52,8, 54,6, 55,8, 55,2, 58,0, 57,3.
Prognose für August: 42,5 (vorläufige Schätzung lag bei 42,5).
Einfluss auf den Marktlevel (endgültiger Bericht) - mittel.
*) siehe auch:
- GBP/USD: Währungspaar (Eigenschaften, Empfehlungen)
- EUR/GBP: Währungspaar (Eigenschaften, Empfehlungen)
12:30 USA. NFP (Anzahl der außerhalb des landwirtschaftlichen Sektors geschaffenen Stellen) und Arbeitslosenquote
Das Highlight am Freitag wird die Veröffentlichung des monatlichen Berichts des US-Arbeitsministeriums sein, der Daten zu den wichtigsten Arbeitsmarktindikatoren des Landes für den Monat August enthält. Marktteilnehmer verfolgen diesen Bericht aufmerksam, und die Volatilität auf dem Markt steigt in der Regel während seiner Veröffentlichung deutlich an, insbesondere in Bezug auf den Dollarkurs.
Das Wachstum der in diesem Bericht enthaltenen Indikatoren (durchschnittlicher Stundenlohn, Anzahl der außerhalb des landwirtschaftlichen Sektors geschaffenen Arbeitsplätze) und die Verringerung der Arbeitslosenquote sind positive Faktoren für den Dollar.
Vorherige Werte (durchschnittliches Stundenlohngehalt / Anzahl der außerhalb des landwirtschaftlichen Sektors geschaffenen Arbeitsplätze / Arbeitslosenquote): +0,4 % im Juli und Juni, +0,3 % im Mai, +0,5 % im April, +0,3 % im März, +0,2 % im Februar, +0,3 % im Januar und Dezember, +0,6 % im November, +0,4 % im Oktober, +0,3 % im September und August, +0,5 % im Juli, +0,3 % im Juni, Mai und April, +0,4 % im März, 0 % im Februar, +0,7 % im Januar 2022 / +0,187 Mio. im Juli, +0,209 Mio. im Juni, +0,339 Mio. im Mai, +0,253 Mio. im April, +0,236 Mio. im März, +0,311 Mio. im Februar, +0,517 Mio. im Januar, +0,223 Mio. im Dezember, +0,263 Mio. im November, 0,261 Mio. im Oktober, 0,263 Mio. im September, 0,315 Mio. im August, +0,528 Mio. im Juli, +0,372 Mio. im Juni, +0,390 Mio. im Mai, +0,428 Mio. im April, +0,431 Mio., +0,678 Mio. im Februar, +0,467 Mio. im Januar 2022 / 3,5 % im Juli, 3,6 % im Juni, 3,7 % im Mai, 3,4 % im April, 3,5 % im März, 3,6 % im Februar, 3,4 % im Januar, 3,5 % im Dezember, 3,7 % im November und Oktober, 3,5 % im September, 3,7 % im August, 3,5 % im Juli, 3,6 % im Juni, Mai und April, 3,8 % im Februar, 4,0 % im Januar 2022.
Wie wir sehen, bleibt die Arbeitslosigkeit auf einem minimalen, prä-pandemischen Niveau, während der durchschnittliche Stundenlohn weiterhin steigt.
Nach Schätzungen von Ökonomen muss die amerikanische Wirtschaft monatlich bis zu 150.000 neue Arbeitsplätze (außerhalb des landwirtschaftlichen Sektors) schaffen, um die Stabilität auf dem Arbeitsmarkt aufrechtzuerhalten.
Die Marktreaktion auf die Veröffentlichung des Berichts des US-Arbeitsministeriums kann jedoch unberechenbar sein, da die Kennzahlen früherer monatlicher Berichte oft überarbeitet werden.
Aufgrund der traditionell erwarteten starken Volatilität während der Veröffentlichung dieses Berichts könnte es für konservative Händler möglicherweise am besten sein, in diesem Zeitraum nicht am Markt zu bleiben.
Der Einfluss auf die Märkte ist hoch.
12:30 Kanada. BIP
Dieser Bericht des Statistischen Amtes Kanadas ist ein breit angelegter Indikator für wirtschaftliche Aktivitäten und ein Hauptindikator für den Zustand der Wirtschaft. Hohe BIP-Werte wirken sich positiv auf die CAD-Kurse aus, während ein schwacher BIP-Bericht sich negativ auf den CAD auswirkt.
Frühere Berichte ergaben (im Jahresvergleich) +3,1% im 1. Quartal 2023, +0% im 4. Quartal 2022, +2,9% im 3. Quartal 2022, +3,3% im 2. Quartal 2022, +3,1% im 1. Quartal 2022, +6,6% im 4. Quartal, +5,5% im 3. Quartal 2021.
Prognose für das 2. Quartal 2023: +1,1%.
Die Daten deuten auf eine weiterhin fortschreitende Erholung der kanadischen Wirtschaft hin, nachdem sie zu Beginn des Jahres 2020 aufgrund der Coronavirus-Pandemie einen starken Rückgang verzeichnete (im 1. Quartal 2020 sank das kanadische BIP um -8,6% und im 2. Quartal um -44,2%), wenn auch mit langsamerem Tempo. Diese Daten werden sich positiv auf den CAD auswirken.
Das Ausmaß der Auswirkung auf die Märkte ist hoch.
*) siehe auch:
13:30 Kanada. Index der geschäftlichen Aktivität (PMI) im produzierenden Sektor von S&P Global
Die PMI-Indizes der geschäftlichen Aktivität im produzierenden Sektor und im Dienstleistungssektor der Wirtschaft (von S&P Global) sind wichtige Indikatoren für den Zustand der kanadischen Wirtschaft.
Ein Wert über 50 wird als positiv betrachtet und stärkt den CAD, während ein Wert unter 50 als negativ für den kanadischen Dollar gilt. Werte über 50 deuten auf eine Beschleunigung der Aktivität hin, was sich positiv auf die Wechselkurse der nationalen Währung auswirkt. Bei einem Rückgang des Indikators unterhalb der Prognose und insbesondere unterhalb von 50 kann der kanadische Dollar kurzfristig stark abwerten.
Vorherige Werte des PMI-Indikators:
- im Produktionssektor: 49,6, 48,8, 49,0, 50,2, 48,6, 52,4, 51,0 (im Januar 2023).
Der Einflussgrad dieses Berichts auf die Märkte laut S&P Global ist als durchschnittlich einzustufen.
13:45 USA. Index für die Geschäftsaktivität im Produktionssektor (PMI) (endgültige Ausgabe) von S&P Global)
Im monatlichen Bericht von S&P Global werden neben anderen Daten der Composite Business Activity Index PMI sowie die PMI-Indizes im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor der US-Wirtschaft veröffentlicht. Diese stellen wichtige Indikatoren für den Zustand dieser Sektoren und der US-Wirtschaft insgesamt dar. Ein Wert über 50 wird als positiv angesehen und stärkt den USD, während ein Wert unter 50 als negativ für den US-Dollar gilt. Werte über 50 deuten auf eine Beschleunigung der Aktivität hin, was sich positiv auf die Wechselkurse der nationalen Währung auswirkt. Bei einem Rückgang des Indikators unter den Vorhersagewert und insbesondere unter 50 kann der Dollar kurzfristig deutlich schwächer werden.
Die vorherigen Werte des PMI-Indikators waren:
- im verarbeitenden Gewerbe: 49,0, 46,3, 48,4, 50,2, 49,2, 47,3, 46,9, 46,2, 47,7, 50,4, 52,0, 51,5.
Voraussichtlicher Wert für August: 47,0 (vorläufige Schätzung lag bei 47,0).
Der Einfluss des S&P Global-Berichts (
