GBP/USD 5M Analyse
Das Währungspaar GBP/USD war an diesem vierten Handelstag der Woche rückläufig. Alle europäischen Statistiken, die heute Morgen veröffentlicht wurden und zu einem Rückgang des Euro führten, hatten nichts mit dem Pfund zu tun. Natürlich beeinflussen sich beide Währungen oft gegenseitig. Das war auch dieses Mal der Fall, jedoch fiel das Pfund deutlich schwächer als der Euro. Trotzdem war ein Rückgang zu verzeichnen. Die makroökonomischen Daten aus den USA waren vollkommen neutral. Nahezu alle Berichte (persönliches Einkommen und Ausgaben, Verbraucherpreisindex, Arbeitslosenanträge) stimmten zu 90% mit den Prognosewerten überein. Wie wir sehen, gab es zu Beginn der US-Handelssitzung keine starken Preisänderungen. Im Gegenteil, das Währungspaar blieb den ganzen Tag über in einer engen Preisspanne nahezu unverändert.
Auch gestern gab es nur wenige Handelssignale. Während der europäischen Sitzung überwand der Preis den Bereich von 1,2693-1,2707, fiel um 15 Punkte, kehrte in den angegebenen Bereich zurück, sprang davon ab und fiel um weitere 25-30 Punkte, ohne das nächste Ziel - die kritische Linie - zu erreichen. Insgesamt konnten Trader mit diesen beiden Signalen nur 20 Punkte erzielen. Da zum Zeitpunkt der Bildung des zweiten Signals immer noch die erste offene Position vorhanden war, musste sie auch offen bleiben. Da jedoch keine Kaufsignale generiert wurden, sollten Verkaufsaufträge manuell am Abend geschlossen werden.
COT-Bericht:
Laut dem neuesten Bericht zum britischen Pfund hat die Gruppe "Non-commercial" 7,5 Tausend BUY-Kontrakte eröffnet und 0,6 Tausend SELL-Kontrakte geschlossen. Dadurch stieg die Nettoposition der Nicht-Kommerziellen Händler in einer Woche um 8,1 Tausend Kontrakte. Der Nettobestand ist in den letzten 11 Monaten kontinuierlich gestiegen und setzt seinen Aufwärtstrend fort. Der britische Pfundkurs steigt langfristig mit ihm. Wir nähern uns jedoch dem Punkt, an dem die Nettobestände zu stark angestiegen sind, um weiterhin auf einen Anstieg des Währungspaares zu hoffen. Wir sind der Ansicht, dass ein längeres und stärkeres Absinken des Pfunds beginnen sollte. Die COT-Berichte ermöglichen eine geringfügige Stärkung der britischen Währung, aber es wird zunehmend schwieriger, daran zu glauben. Es ist sehr schwierig zu sagen, auf welcher Grundlage der Markt wieder Käufe tätigen könnte.
Allmählich beginnen sich Verkaufssignale auf den 4- und 24-Stunden-Zeitrahmen zu zeigen. Die britische Währung ist insgesamt um 2800 Punkte von ihren absoluten Tiefständen gestiegen, die im vergangenen Jahr erreicht wurden. Dies ist viel und ohne eine starke Abwärtskorrektur wäre eine Fortsetzung des Aufwärtstrends absolut unlogisch. Wir sind nicht gegen einen Aufwärtstrend, wir sind lediglich der Meinung, dass zunächst eine gute Korrektur stattfinden sollte. Der Markt nimmt die fundamentalen Daten einseitig wahr: Viele positive Aspekte für den Dollar werden einfach übersehen. Die Gruppe "Non-Commercial" hat derzeit insgesamt 98,0 Tausend Kaufverträge und 38,9 Tausend Verkaufsverträge offen. Wir bleiben weiterhin skeptisch gegenüber dem langfristigen Wachstum der britischen Währung und der Markt hat in letzter Zeit ein wenig Aufmerksamkeit auf Verkäufe gerichtet.
Empfohlen zur Ansicht:
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 1. September. Detaillierte Analyse der Kursentwicklung und der Handelsgeschäfte.
GBP/USD-Analyse auf dem 1-Stunden-Chart.
Auf dem Stunden-Chart begann das Pfund / Dollar-Paar eine aufsteigende Korrektur. Die Tatsache, dass der Preis immer noch über den Ichimoku-Linien liegt, lässt auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends der europäischen Währung hoffen. Der makroökonomische und fundamentale Hintergrund ist derzeit für die mittelfristige Bewegung nicht so wichtig, da der Markt bereits lange Zeit alle "bullischen" Faktoren für das Pfund verarbeitet hat. Allerdings werden am Freitag noch vier weitere wichtige Berichte veröffentlicht, daher ist durchaus mit einem erneuten Anstieg der britischen Währung und einem erneuten Rückgang zu rechnen.
Zum 1. September geben wir die folgenden wichtigen Ebenen an: 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Die Senkou Span B-Linien (1,2672) und die Kijun-sen-Linien (1,2653) können ebenfalls Signalquellen sein. Signale können "Rebounds" und "Überwindungen" dieser Ebenen und Linien sein. Der Stop-Loss-Level wird empfohlen, um bei einem Preisfortschritt in die richtige Richtung um 20 Punkte auf den Break-even-Punkt festgelegt zu werden. Die Ishimoku-Indikatorlinien können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Außerdem sind auf der Abbildung Unterstützungs- und Widerstandsebenen vorhanden, die zur Gewinnmitnahme bei Transaktionen genutzt werden können.
Am Freitag wird in Großbritannien nur der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor in der Zweitbewertung für August veröffentlicht. In den USA werden mindestens vier wichtige Berichte veröffentlicht, die den Markt stark beeinflussen und starke Bewegungen auslösen können.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in deren Nähe sich die Bewegung möglicherweise beendet. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extrempunktniveaus - dünnen roten Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf den COT-Diagrammen - Nettogröße der Position jeder Händlerkategorie.
Indikator 2 auf den COT-Diagrammen - Nettogröße der Position für die "Non-commercial" Gruppe.
