In meiner Morgenprognose habe ich bereits auf den Level 1,2577 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt von diesem Level aus zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Das Abfallen und das Bilden eines falschen Ausbruchs auf diesem Level führten zu einem Kaufsignal, aber nach einer 15-Punkte-Korrektur nach oben kehrte der Druck auf das Paar zurück. Der Durchbruch und der anschließende Test von 1,2577 sind ein Verkaufssignal, das zu einem Rückgang des Paares um mehr als 50 Punkte führte.
Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, wird benötigt:
Die Dienstleistungsbranche in Großbritannien verzeichnete im August einen Rückgang der Aktivität, wie bereits nach der Veröffentlichung des endgültigen PMI-Index bekannt ist. Dies hatte auch negative Auswirkungen auf den Composite-PMI, was nur zu einem erhöhten Druck auf das Pfund führte. Angesichts der Tatsache, dass am Nachmittag nur noch Zahlen zur Veränderung des Produktionsauftragsvolumens in den USA und zum Index des wirtschaftlichen Optimismus von IBD/TIPP erwartet werden, ist es unwahrscheinlich, dass die Käufer des Pfunds von dieser Statistik profitieren können. Dennoch bleibt das Interesse des Tages nach großen Einkäufen nach dem Erreichen neuer Tiefstände erhalten. Ich beabsichtige erst während der US-amerikanischen Handelssitzung zu handeln, nachdem das Pfund gefallen ist und ein falscher Ausbruch in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1,2529 gebildet wurde. Nur dies wird ein Kaufsignal geben, wobei das Widerstandsniveau bei 1,2574, das am ersten Halbtag gebildet wurde, das Ziel sein wird. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesem Bereich werden den Käufern das Vertrauen zurückgeben und die Chancen auf einen Anstieg auf 1,2611 erhalten, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Verkäuferseite spielen. Ein weiteres Ziel ist der Bereich bei 1,2639, wo ich Gewinnrealisierung vornehmen werde. Im Szenario eines Rückgangs auf 1,2529, und besonders wenn es in der zweiten Hälfte des Tages keine Käufer gibt - insbesondere vor dem Hintergrund starker US-Daten -, wird der Druck auf das Pfund zurückkehren, ebenso wie die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs des Währungspaars. In diesem Fall wird nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2488 und ein Fehlausbruch auf diesem Niveau ein Signal für das Eröffnen von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur von einem Rückprall ab dem Minimum von 1,2444 zu kaufen, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Korrektur innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Um die Kontrolle über den Bärenmarkt zu behalten, muss der nächste Widerstand bei 1,2574 verteidigt werden. Ich werde erst nach einer erfolglosen Festigung in diesem Bereich handeln, was ein Verkaufssignal mit Aussicht auf einen Rückgang auf das Unterstützungsniveau von 1,2529 bieten würde. Ein Durchbruch und ein umgekehrter Test dieses Bereichs von unten nach oben würden den Bullen schweren Schaden zufügen und die Möglichkeit bieten, die monatlichen Tiefststände bei etwa 1,2488 zu aktualisieren. Das langfristige Ziel bleibt weiterhin das Minimum von 1,2444, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn GBP/USD ansteigt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität bei 1,2574 gibt, könnten sich die Käufer zeigen. Aus diesem Grund werde ich den Verkauf bis zum falschen Ausbruch bei 1,2611 verschieben. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort bei einem Rückprall von 1,2639 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer kurzfristigen Korrektur des Paares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.
Ich empfehle Ihnen, sich damit vertraut zu machen:
In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 29. August wurde eine Verringerung der Long-Positionen und ein Anstieg der Short-Positionen festgestellt. Der starke US-Arbeitsmarkt und die Rede von Fed-Chef Jerome Powell waren die Hauptgründe für den starken Anstieg der Short-Positionen beim Pfund. Angesichts der recht trüben Datenlage in Großbritannien in letzter Zeit, die auf eine bevorstehende Rezession hinweist, wird der Druck auf das Pfund im Herbst dieses Jahres offensichtlich bestehen bleiben. Doch dies können die Käufer zu ihrem Vorteil nutzen, denn je niedriger das Pfund sinkt, desto attraktiver wird es mittelfristig für Käufe. Der Unterschied in den Zentralbankpolitiken wird sich weiterhin positiv auf das Währungspaar GBP/USD auswirken. Der letzte COT-Bericht zeigt, dass die Netto-Long-Positionen nur um 918 auf den Stand von 97.143 gesunken sind, während die Netto-Short-Positionen um 9.788 auf 48.742 gestiegen sind. Dadurch ist der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 124 angestiegen. Der wöchentliche Preis ist auf 1,2624 gesunken, verglichen mit 1,2741.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt unter den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten, was auf einen weiteren Kursrückgang des Währungspaares hindeutet.
Hinweis: Der Autor betrachtet den gleitenden Durchschnittszeitraum und die Preise auf einer Stundenbasis (H1), was sich vom üblichen klassischen Tageschart (D1) unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Bei einem Rückgang wird die untere Grenze des Indikators bei rund 1,2530 als Unterstützung dienen.
Indikatorerklärung
• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelles EMA mit einer Periode von 12. Langsames EMA mit einer Periode von 26. SMA mit einer Periode von 9
• Bollinger Bands. Periode 20
• Nicht kommerzielle Trader - Spekulanten wie unabhängige Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte lange offene Position der nicht kommerziellen Trader.
• Kurze nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte kurze offene Position der nicht kommerziellen Trader.
• Die gesamte netto nicht kommerzielle Position ist die Differenz zwischen kurzen und langen Positionen der nicht kommerziellen Trader.
