Guten Tag, liebe Händler! Das Währungspaar EUR/USD stieg am Montag auf das Korrekturniveau von 38,2% - 1,0810, bevor es sich zu Gunsten der US-Währung umkehrte und heute um 70 Pips fiel. Dies ist nur zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels. Die Konsolidierung der Kurse unter dem Fibonacciniveau von 23,6% - 1,0744 lässt auf weitere Abwärtsbewegungen in Richtung des nächsten Korrekturniveaus von 0,0% - 1,0637 hoffen. Potenzielle Kaufsignale sind derzeit nicht erkennbar.
Die Wellen sprechen wieder von einem "bärischen" Trend. Gestern hatte ich Zweifel daran, dass der Kursrückgang in dieser Woche fortgesetzt wird, aber bereits das erste Niveau auf dem Weg der Bullen bei 1,0810 führte zu neuen Verkäufen des Paares. Somit erwies sich die letzte Aufwärtswelle als sehr schwach und eine neue Abwärtswelle hat bereits das Tief durchbrochen. Derzeit gibt es keine Anzeichen für das Ende des "bärischen" Trends.
Gestern war der Tag nur durch ein Ereignis interessant, über das praktisch alle Nachrichtensendungen bereits berichtet haben. Und diesmal ging es nicht um das, was Christine Lagarde gesagt hat, sondern um das, was sie nicht gesagt hat. Auf die Frage des Korrespondenten zur Zinserhöhung bei der Sitzung im September entschied die Präsidentin der EZB, nicht zu antworten. Heute Morgen hielt Lagarde erneut eine Rede - und mit demselben Erfolg. Wenn der Markt gestern möglicherweise nicht sofort wusste, wie er auf eine solche Bescheidenheit von Lagarde reagieren soll, entschied er sich heute dafür, sich von der Euro-Währung zu trennen, in Erwartung einer Pause bei der Straffung der Geldpolitik. Ich habe bereits erwähnt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB im September den Leitzins auf dem aktuellen Niveau belässt, ziemlich hoch ist, und einige Mitglieder des Ausschusses für Geldpolitik haben bereits vor ein paar Monaten von einer Pause gesprochen. Folglich glaube ich, dass der Rückgang der europäischen Währung genau von der EZB-Präsidentin verursacht wurde. Wenn es nicht für sie gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich jetzt ein Wachstum beobachten können.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Währungspaar die Konsolidierung oberhalb des abwärts gerichteten Trendkanals abgeschlossen und den Fall fortgesetzt. Das ist ziemlich seltsam, aber das Überwinden von zwei Unterstützungsebenen auf dem Weg nach unten und das Durchbrechen des letzten Tiefs deuten eindeutig auf einen "bärischen" Trend hin. Daher könnte der Kursverfall in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 100,0% - 1,0639 fortgesetzt werden. Dennoch sollten wir im Hinterkopf behalten, dass das Währungspaar oberhalb des Kanals geschlossen hat.
Report Commitments of Traders (COT):
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 8849 Long-Kontrakte geschlossen und 3232 Short-Kontrakte eröffnet. Das Sentiment der Großhändler bleibt "bullish" und schwächt sich insgesamt nicht allzu schnell ab. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte, die von Spekulanten gehalten werden, beläuft sich nun auf 230.000, während es bei Short-Kontrakten 83.000 sind. Ich denke, dass sich die Situation im Laufe der Zeit in die entgegengesetzte Richtung ändern wird, aber die Bären-Trader greifen die Bullen derzeit nicht allzu aggressiv an. Der hohe Wert der offenen Long-Kontrakte deutet darauf hin, dass professionelle Trader sie in naher Zukunft schließen könnten – eine zu starke Überlastung zugunsten der Bullen zu diesem Zeitpunkt. Meiner Meinung nach lassen die aktuellen Zahlen darauf schließen, dass der Wert des Euro in den kommenden Wochen weiter fallen wird. Die EZB signalisiert immer häufiger das Ende des Zinsstraffungsverfahrens.
Nachrichtenkalender für die USA und die Europäische Union:
Europäische Union – EZB-Präsidentin Lagarde wird eine Rede halten (07:00 Uhr UTC).
Europäische Union - Geschäftstätigkeitsindex für den Dienstleistungssektor (08-00 UTC).
Europäische Union - Rede eines EZB-Vertreters, Schnabel (12-00 UTC).
Am 5. September gab es drei wichtige wirtschaftliche Ereignisse, die bereits stattgefunden haben. Der Einfluss der Nachrichtenlage auf die Stimmung der Händler für den restlichen Tag wird fehlen.
Prognose für EUR/USD und Handelstipps:
Short-Positionen hätten bei einem Schlusskurs unter 1,0864 auf dem Stundenchart eröffnet werden können, mit Zielen bei 1,0810 und 1,0744. Der Rebound vom Niveau von 1,0810 ermöglichte es, sie offen zu halten. Beide Ziele sind jetzt erreicht, aber Verkaufspositionen können mit einem Ziel von 1,0637 beibehalten werden. Potenzielle Kaufoptionen sehe ich für den heutigen Tag nicht.
