Gestern gab es mehrere Signale für den Einstieg in den Markt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level 1.0772 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteinstieg daraus abzuleiten. Ein Durchbruch und ein anschließender Test von unten nach oben in diesem Bereich führten zu einem Verkaufssignal, das zu einem starken Rückgang des Paares um mehr als 30 Punkte führte. In der zweiten Hälfte des Tages war der Versuch, 1.0734 zu verteidigen, erfolglos, und das Kaufsignal führte zu einer Realisierung von Verlusten.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
Schwache erwartete Daten zu den Aktivitätsindizes im Dienstleistungssektor der Eurozone-Länder und ihre Neubewertung aufgrund der Ergebnisse im August waren der Grund für den erneuten Rückgang des Euros am Dienstag. Im zweiten Teil des Tages blieb der Druck auf das Paar bestehen, da es keine realen Gründe gab, risikoreiche Vermögenswerte in Anbetracht der sich langsam in eine Rezession bewegenden europäischen Wirtschaft zu kaufen. Heute werden in der ersten Tageshälfte Daten zur Veränderung des Einzelhandelsvolumens der Eurozone im Juli dieses Jahres veröffentlicht. Es wird erwartet, dass der Indikator weiter abnimmt. Einerseits ist dies gut für die Inflation, die weiterhin abnehmen wird. Andererseits deutet all dies auf eine weitere Verlangsamung des wirtschaftlichen Wachstums in der Eurozone hin, was mittelfristig schlecht für den Euro ist.
In Anbetracht des Bärenmarktes werde ich tätig werden, um nach der Bildung eines falschen Durchbruchs in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1.0709 zu senken. Eine Divergenz im MACD-Indikator während des Tests dieses Bereichs wird die richtige Einstiegsmöglichkeit für Long-Positionen bestätigen, mit dem Ziel der Wiederherstellung in den Bereich von 1.0748 - ein Widerstand, der durch gestrige Daten gebildet wurde, wo die gleitenden Durchschnitte auf der Seite der Bären stehen. Ein Durchbruch und Test von oben nach unten dieses Bereichs vor dem Hintergrund guter Einzelhandelsdaten wird die Nachfrage nach dem Euro wiederherstellen und eine Chance auf einen Sprung auf 1.0772 geben. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1.0798 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn der EUR/USD sinkt und keine Aktivität bei 1.0709 besteht, behalten die Bären die Kontrolle über den Markt. In diesem Fall wird nur die Bildung eines falschen Durchbruchs in der Nähe von 1.0669 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1.0637 mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages eröffnen.
Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, wird benötigt:
Verkäufer halten weiterhin die Märkte unter Kontrolle und alles, was sie heute in der ersten Tageshälfte benötigen, ist der Schutz bei 1,0748. Eine weitere Runde schwacher Daten aus der Eurozone wird den Bären ermöglichen, sich bei 1,0748 zu schützen, wo ein Fehlausbruch ein Verkaufssignal geben wird und den Weg in den Bereich der neuen Unterstützung bei 1,0707 freigibt. Erst nach einem Durchbruch und einer Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie einem Rücktest von unten nach oben rechne ich damit, ein weiteres Verkaufssignal mit dem Ziel bei 1,0669 zu erhalten, wo ich darauf warte, dass größere Käufer aktiv werden. Das Fernziel liegt bei 1,0637, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn der EUR/USD während der europäischen Handelssitzung nach oben geht und keine Bären bei 1,0748 vorhanden sind, erhalten die Bullen die Möglichkeit, eine aufsteigende Korrektur gegen den Bärenmarkt zu bilden. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum neuen Widerstand bei 1,0772 verschieben. Dort kann man ebenfalls verkaufen, aber erst nach einem erfolglosen Durchbruch. Ich werde Short-Positionen direkt ab dem Maximum bei 1,0798 eröffnen, mit dem Ziel einer absteigenden Korrektur um 30-35 Punkte.
Empfehlungen zur Kenntnisnahme:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 29. August wurde eine Verringerung der Long-Positionen und ein Anstieg der Short-Positionen beobachtet. Diese Veränderungen am Markt spiegeln die hawkischen Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell auf dem Jackson Hole Symposium wider. Die erst kürzlich veröffentlichten Daten zum Index der persönlichen Konsumausgaben der Amerikaner und zum Arbeitsmarkt haben die Investoren erneut davon überzeugt, dass die Fed die Zinsen erneut erhöhen muss, was dem Dollar Attraktivität verleiht. Paradoxerweise ist der Rückgang des Euros jedoch ein recht interessanter Moment, und der optimale mittelfristige Ansatz in der aktuellen Situation bleibt der Kauf risikoreicher Anlagen bei Korrekturen. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 8.849 auf 230.542 reduziert wurden, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 3.232 auf 83.863 stiegen. Dadurch stieg der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 4.753. Der Schlusskurs ging auf 1.0882 gegenüber 1.0866 zurück, was auf einen bärischen Markt hinweist.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet unter den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen Rückgang des Drucks auf das Paar hinweist.
Anmerkung: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem einstündigen H1-Diagramm, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Diagramm unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.0709 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum: 50. Auf dem Diagramm in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum: 30. Auf dem Diagramm in Grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) mit einer schnellen EMA-Periode von 12 und einer langsamen EMA-Periode von 26 sowie einer SMA-Periode von 9
• Die Bollinger-Bänder mit einer Periode von 20
• Nichtkommerzielle Trader - spekulative Marktteilnehmer wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen und speziellen Anforderungen entsprechen
• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader dar
• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nichtkommerzieller Trader dar
• Die Gesamtsumme der nichtkommerziellen Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Trader
