Gestern gab es mehrere Signale für den Markteinstieg. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level von 1.2577 hingewiesen und empfohlen, basierend darauf Entscheidungen für den Markteinstieg zu treffen. Ein Abfall und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Level führten zu einem Kaufsignal, aber nach einer 15-Punkte-Korrektur nach oben kehrte der Druck auf das Währungspaar zurück. Der Ausbruch und der anschließende Test von 1.2577 waren ein Verkaufssignal, das zu einem Rückgang des Währungspaars um mehr als 50 Punkte führte. In der zweiten Tageshälfte bot der Bärenschutz bei 1.2574 einen hervorragenden Einstiegspunkt für den Verkauf des Pfunds entlang des Trends, was zu einer weiteren Bewegung des Währungspaars um 30 Punkte nach unten führte.
Für die Eröffnung langer Positionen in GBP/USD werden benötigt:
Schwache Daten aus Großbritannien, insbesondere zur Aktivität im Dienstleistungssektor, der im August weiter rückläufig war - all dies führte zu einem Monatstief und hielt den bärischen Markt für GBP/USD aufrecht. Heute haben die Bullen die Chance, viele Verluste wettzumachen, da der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, während der Anhörungen des Treasury Select Committee eine Rede halten wird. Wenn der Leiter der Zentralbank signalisiert, dass die Geldpolitik des Pfunds weiterhin straff bleibt, könnte das Pfund Unterstützung erhalten und seine Positionen stärken. Die Daten zum PMI-Index für den britischen Baubereich haben nur geringe Auswirkungen auf den Markt.
In den aktuellen Bedingungen ist es am besten, in der Nähe des nächsten Support-Bereichs von 1,2529 zu handeln, wo ein falscher Ausbruch ein Signal für den Einstieg in Long-Positionen mit einer Aussicht auf eine Erholung in den Bereich von 1,2585 geben würde, wo das Pfund gerade gehandelt wird. Dort befinden sich gleitende Durchschnitte, die bereits auf der Verkäuferseite liegen. Ein Durchbruch und eine Bestätigung über diesen Bereich stärken das Vertrauen der Käufer und geben ein Kaufsignal sowie die Chance, bis 1,2626 zu gelangen. Das weitere Ziel liegt im Bereich von 1,2670, wo ich Gewinne verbuchen werde. Falls die Preise bis 1,2529 fallen und dort keine Käufer vorhanden sind, wird der Druck auf das Pfund bestehen bleiben und die Wahrscheinlichkeit eines weiteren großen Rückgangs des Währungspaares bestehen bleiben. In diesem Fall wird nur der Schutz des nächsten Bereichs von 1,2488 und ein falscher Ausbruch dort ein Signal zum Eröffnen von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur an einem Rückprall ab dem Minimum von 1,2419 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen für GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Die Bären müssen den nächsten Widerstand bei 1.2585 verteidigen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Ich werde dort nur handeln, nachdem eine erfolglose Konsolidierung aufgetreten ist, was ein Verkaufssignal mit weiteren Abwärtstendenzen in Richtung 1.2529 geben wird. Ein Durchbruch und ein anschließender Test dieses Bereichs von unten nach oben werden den Bullen eine ernstere Schlagkraft versetzen und die Möglichkeit bieten, das monatliche Tief bei 1.2488 zu durchbrechen. Ein weiteres Ziel bleibt der Bereich von 1.2444, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und einer Inaktivität bei 1.2585, und wenn die Aussagen von Bailey offensichtlich hawkish sind, werden die Käufer versuchen, auf den Markt zurückzukehren. In diesem Fall werde ich den Verkauf erst bei einem Fehlausbruch bei 1.2626 auslösen. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort ab 1.2670 verkaufen, jedoch nur in der Erwartung einer Rückkorrektur des Währungspaars von 30-35 Punkten im Tagesverlauf.
Ich empfehle Ihnen, Folgendes zur Kenntnis zu nehmen:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 29. August gab es eine Verkürzung langer und eine Zunahme kurzer Positionen. Der starke US-Arbeitsmarkt und die Rede von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve, waren die Hauptgründe für den plötzlichen Anstieg der Short-Positionen im Pfund. Angesichts der eher enttäuschenden jüngsten Statistiken aus Großbritannien, die auf eine bevorstehende Rezession hinweisen, wird der Druck auf das Pfund im Herbst dieses Jahres offensichtlich bestehen bleiben. Dies könnten jedoch Käufer ausnutzen, denn je niedriger das Pfund steht, desto attraktiver ist es mittelfristig zum Kauf. Die Unterschiede in den Geldpolitiken der Zentralbanken werden sich weiterhin positiv auf das GBP/USD auswirken. Im letzten COT-Bericht wurde angegeben, dass die langen Positionen der Non-Commercials nur um 918 auf 97.143 zurückgegangen sind, während die kurzen Positionen der Non-Commercials um 9.788 auf 48.742 gestiegen sind. Infolgedessen ist der Spread zwischen den langen und den kurzen Positionen um 124 angestiegen. Der wöchentliche Preis ist auf 1,2624 gefallen, verglichen mit 1,2741.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel liegt unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten, was auf einen möglichen Rückgang des Währungspaares hinweist.
Hinweis: Die Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem einstündigen H1-Diagramm betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Diagramm.
Bollinger-Bänder
Bei einem Rückgang wird die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1.2535 Unterstützung bieten.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Diagramm gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Diagramm grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9
• Bollinger-Bänder (Bollinger Bands). Periode 20
• Nicht kommerzielle Trader - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der langen offenen Positionen nicht kommerzieller Trader.
• Kurze nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtsumme der kurzen offenen Positionen nicht kommerzieller Trader.
• Die Gesamt-Nettoposition der nicht kommerziellen Trader ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen nicht kommerzieller Trader.
