Die vergangene Woche war für den Kryptowährungsmarkt aufgrund des Fehlens wichtiger makroökonomischer Nachrichten und geringer Handelsaktivität äußerst ruhig. Die aktuelle Handelswoche unterscheidet sich jedoch deutlich von der vorherigen, da die Finanzmärkte mehr Informationen über mögliche Maßnahmen der Federal Reserve bei ihrer Sitzung am 20. September erhalten werden. Die zunehmende Aufregung auf dem Markt führt zu einem Anstieg des Handelsvolumens, was wiederum zu einem Anstieg der Volatilität führt.
Als Folge machte Bitcoin einen lokalen impulsiven Schritt nach unten und testete das Niveau von $25k. Schließlich gelang es den Käufern, den Angriff abzuwehren, aber diese plötzliche impulsige Bewegung zeigt eine erhebliche Aktivität im Handel. Angesichts des abwärts gerichteten Trends und der pessimistischen Prognosen für das CPI-Niveau sollte die Möglichkeit eines erneuten Tests des Niveaus von $25k in Betracht gezogen werden.
Wie wird BTC auf die Inflation reagieren?
Morgen, am 13. September, wird der Bericht über die Verbraucherinflationsrate für August 2023 veröffentlicht. Die Anleger sind zuversichtlich, dass die CPI-Rate von den aktuellen Positionen von 3,2% auf 3,6% nach dem morgigen Treffen steigen wird. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Fed nicht beabsichtigt, den Leitzins bei der Sitzung im September zu erhöhen, sondern erst im November einen weiteren Schritt machen will.
Angesichts solcher Markterwartungen wird es, wenn der CPI (Verbraucherpreisindex) entweder den Prognosen entspricht oder schlechter abschneidet, einen Grund zur Optimismus auf dem Krypto- und anderen Märkten geben. Darüber hinaus gelang es BTC, sich nach dem Test des $25k-Niveaus größtenteils dank der Abschwächung des US-Dollar-Index zu erholen, die durch die Veröffentlichung der WSJ angestoßen wurde. Laut der Veröffentlichung plant die Fed im November oder Dezember Debatten über die Notwendigkeit einer Zinserhöhung durchzuführen.
Die zweite Phase des Bärenmarktes?
In den letzten drei Monaten ist der Bitcoin-Kurs um mehr als 10% gesunken, und angesichts des aktuellen Marktzustands wird der Rückgang weitergehen. Das Abwärtspotenzial des Bitcoin-Preises unter den aktuellen Marktbedingungen liegt bei einem Minimum von 22k $. Santiment stellt eine deutliche Verschlechterung der Marktsentimente auf dem Kryptowährungsmarkt fest, aufgrund des Preisrückgangs und der negativen Neuigkeiten in der Kryptoindustrie.
Es wird berichtet, dass die Handelsvolumina an zentralisierten Börsen erneut den Tiefststand seit November 2020 erreicht haben. Zum Zeitpunkt des Tiefpunkts betrugen die Handelsvolumina an zentralisierten Börsen lediglich 9 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus wird berichtet, dass die Nutzung des Lightning Network Zahlungssystems im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 um 84% gesunken ist. All diese Faktoren deuten auf eine erhebliche Abnahme der Investitionsaktivität am Kryptomarkt und einer Dominanz der bärischen Stimmung hin.
Auf die nächste Phase des Bärenmarktes deutet auch eine erhebliche Aktivierung langfristiger Anleger hin. Laut Glassnode haben langfristige Investoren im Sommer 2023 einen Rekord aufgestellt, indem sie über 75 % des BTC-Angebots in ihren Händen konzentrierten. Hauptsächlich lagern solche Investoren ihre Vermögenswerte in Wallets anstatt an Börsen, was zu einem Rückgang der Handelsaktivität führt.
BTC\USD-Analyse
Am 12. September handelt Bitcoin in der Nähe von 25,7k Dollar und das tägliche Handelsvolumen beträgt etwa 17,8k Millionen Dollar. Am Ende des gestrigen Handelstages machte die Kryptowährung einen Abwärtssprung und erreichte kurzzeitig 24,9k Dollar. Obwohl der Handelstag tatsächlich nahe der 25k-Dollar-Marke endete, gelang es den Käufern, die Initiative zu ergreifen und BTC über der 25,5k-Dollar-Marke wiederherzustellen.
Die starke Abwärtsbewegung wurde durch das steigende Maß an Volatilität vor der Veröffentlichung der Inflationsdaten verursacht. Jetzt, da die Marke von $25,5k durchbrochen wurde, wird das Hauptziel der Investoren die Marke von $25k sein, und der Großteil der Stopps wird in diesem Bereich von $24,6k-$24,9k platziert sein. Gleichzeitig werden die Chancen auf eine Aufwärtsbewegung und eine Erholung über die Marke von $26,5k immer geringer.
In Anbetracht der allgemeinen Marktlage und der Bereitschaft der Investoren, einen erheblichen Anstieg der Inflationsrate hinzunehmen, kann in naher Zukunft (1-3 Wochen) mit einem weiteren Rückgang des BTC-Preises gerechnet werden. Das Ziel der Bärenbewegung wird bei 22.000 US-Dollar liegen, wobei Zwischenmarken bei 25.000, 24.600, 24.000 und 23.000 US-Dollar erwartet werden. Die Verkaufsvolumina nehmen allmählich zu, während andere Investoren nur passiv BTC-Volumina ansammeln möchten.
Zusammenfassung
In Anbetracht der aktuellen Faktoren in der Weltwirtschaft und auf dem Kryptowährungsmarkt muss mit einem weiteren Rückgang des BTC-Preises und der wichtigsten digitalen Vermögenswerte gerechnet werden. Die Bärenstimmung verstärkt sich und in Kombination mit einer negativen makroökonomischen Grundlage sowie einem der schlechtesten Monate für den US-Aktienmarkt sollte mit einem weiteren Rückgang des BTC gerechnet werden, mindestens bis in den Bereich von 24.600-25.000 US-Dollar.
