EUR/USD 5M-Analyse.
Das Währungspaar EUR/USD handelte am Dienstag erneut sehr chaotisch und träge. In der ersten Hälfte des Tages gab es einen Rückgang der europäischen Währung, bei dem der Preis sogar unter die kritische Linie fiel, aber in der zweiten Hälfte des Tages kehrte das Paar wieder auf seine Ausgangsposition zurück. Das heißt, im Wesentlichen erlebten wir einen Seitwärtstrend, und die Volatilität betrug etwa 60 Punkte, wobei der Großteil davon auf den Nachtmarkt entfiel. Tagsüber bewegten sich die Kurse noch schwächer, daher hatte es wenig Sinn, das Paar zu handeln. Von der makroökonomischen Statistik kann nur auf zwei wirtschaftliche Stimmungsindikatoren des ZEW-Instituts hingewiesen werden, die jedoch keinen Einfluss auf den Kursverlauf hatten. Das Paar neigt weiterhin zur Korrektur, bleibt aber auch in der Nähe seiner lokalen Tiefststände.
Es gibt nur zwei Durchbrüche der kritischen Kinjun-Sen-Linie aus den Handelssignalen am Dienstag. Das erste Verkaufssignal wurde während der europäischen Sitzung gebildet und danach konnte der Preis um ganze 10 Punkte sinken, was nicht einmal ausreichte, um einen Stop-Loss an Break-even zu setzen. Daher entstand ein Verlust bei der Short-Position, als das Kaufsignal gebildet wurde. Es bildete sich jedoch relativ spät, so dass man die Position auch manuell früher verlassen konnte. Trotzdem gab es keine interessanten Bewegungen, makroökonomische Statistik oder fundamentale Ereignisse. Am Ende hatten wir nur wieder einen langweiligen Tag.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde der neue COT-Bericht für den 5. September veröffentlicht. In den letzten 12 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Die Nettolong-Position der Großhändler (zweiter Indikator) begann im September 2022 zu steigen und ungefähr zur gleichen Zeit stieg auch die europäische Währung. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Nettolong-Position praktisch nicht erhöht, aber der Euro bleibt immer noch recht hoch und fällt recht träge. Derzeit ist die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler immer noch stark bullish und der Euro bleibt im Verhältnis zum Dollar zu teuer.
Wir haben bereits Händler darauf aufmerksam gemacht, dass ein relativ hoher Wert der "Netto-Position" darauf hindeuten kann, dass ein Aufwärtstrend zu Ende geht. Dies signalisiert der erste Indikator, bei dem sich die roten und grünen Linien deutlich voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorangeht. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Kaufverträge bei der Gruppe "Nicht-Kommerzielle" um 5.200, während die Anzahl der Shorts um 15.600 zunahm. Folglich verringerte sich die Netto-Position um 10.400 Verträge. Die Anzahl der Kaufverträge übersteigt immer noch die Anzahl der Verkaufsverträge bei nicht-kommerziellen Händlern um 136.000, und dies ist immer noch eine sehr große Lücke. Im Grunde genommen ist es jetzt auch ohne COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung weiterhin fällt.
Wir empfehlen folgendes:
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 13. September. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und der Handelsaktivitäten des Währungspaares.
EUR/USD-Analyse auf Stundenbasis.
Auf dem Stunden-Chart behält das Währungspaar einen abwärtsgerichteten Trend bei und versucht, sich zu korrigieren, aber es gibt immer noch keine starken Grundlagen für einen deutlichen Anstieg. Die europäische Währung könnte jederzeit ihren Abwärtstrend fortsetzen, was langfristig völlig verständlich ist. In dieser Woche stehen mindestens zwei wichtige Ereignisse an, daher sind unerwartete Bewegungen des Währungspaares möglich. Eine Fortsetzung der Aufwärtskorrektur, die wir bereits in der letzten Woche erwartet haben, ist nicht ausgeschlossen.
Am 13. September geben wir die folgenden Handelsebenen an - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, sowie die Senkou Span B-Linien (1,0826) und die Kijun-sen-Linie (1,0726). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerstandsfähige Ebenen, aber keine Signale werden in ihrer Nähe gebildet. Signale können das "Abprallen" und das "Überwinden" von Ebenen-Extremen und -Linien sein. Denken Sie daran, einen Stop-Loss-Auftrag einzustellen, um keinen Verlust zu erleiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.
Am Mittwoch werden endlich wichtige Daten für die Händler verfügbar sein. In der Europäischen Union gibt es heute nur die Industrieproduktion, die kaum eine Reaktion auf dem Markt von mehr als 20-30 Punkten auslösen wird und in den USA gibt es einen Inflationsbericht, den alle derzeit genauso sehr erwarten wie die Sitzungen der Fed.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, an denen sich die Bewegung möglicherweise beenden kann. Sie stellen keine Handelssignale dar.
Kijun-Sen- und Senkou Span B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die von einem 4-Stunden-Zeitrahmen auf einen Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie stellen Handelssignale dar.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 in den COT-Diagrammen - Nettogröße der Position jeder Traderkategorie.
Indikator 2 in den COT-Diagrammen - Nettogröße der Position für die Gruppe "Non-commercial".
