Analyse GBP/USD 5M.
Das Währungspaar GBP/USD handelte während des zweiten Handelstages der Woche etwas anders, hatte aber genau den interessanten makroökonomischen Hintergrund, der die Marktstimmung beeinflussen könnte. Am Morgen wurden in Großbritannien Berichte über Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenhilfeanträge und Löhne veröffentlicht. Ehrlich gesagt waren diese Berichte widersprüchlich, und es ist unmöglich, das gesamte Paket der Statistik mit einem Wort zu bewerten (zum Beispiel "positiv" oder "negativ"). Der Markt war der Meinung, dass Lohnwachstum und Arbeitslosigkeit schlecht für die britische Wirtschaft sind, und hat die Arbeitslosenhilfeanträge einfach ignoriert. Daher fiel das Pfund, aber nicht allzu stark, im Rahmen des Vernünftigen. Insgesamt bleibt das britische Pfund auch in der Nähe seiner lokalen Tiefststände, neigt zur Korrektur und behält seine abwärtsgerichtete Stimmung bei.
Gestern gab es nur ein Handelssignal. Am Anfang der europäischen Session sprang der Preis von der Zone 1,2515-1,2520 ab und fiel dann um etwa 45 Punkte. Es gelang ihm nicht, das nächste Zielniveau von 1,2445 zu erreichen, und während der amerikanischen Session beobachtete man bereits eine umgekehrte Bewegung. Da während des Tages keine weiteren Handelssignale gebildet wurden, konnte der Verkaufshandel am Abend manuell geschlossen werden. Der Gewinn daraus könnte zwischen 20 und 25 Punkten liegen, was zumindest den Verlust des Euro-Deal ausgleichen könnte.
COT-Bericht:
Gemäß dem letzten Bericht über das britische Pfund hat die Gruppe "Non-commercial" 0,9 Tausend BUY-Verträge geschlossen und 9,8 Tausend SELL-Verträge eröffnet. Daher hat sich die Nettosition der Nichtkommerziellen Trader in der Woche um 10,7 Tausend Verträge verringert. Der Nettowert ist in den letzten 11 Monaten kontinuierlich gestiegen und bleibt hoch. Zusammen mit ihm steigt auch das britische Pfund (langfristig betrachtet). Wir nähern uns jetzt dem Punkt, an dem die Nettosition zu stark angestiegen ist, um auf eine weitere Aufwärtsbewegung des Währungspaars zu hoffen. Wir sind der Meinung, dass ein längerer und anhaltender Rückgang des Pfunds beginnen sollte. Die COT-Berichte lassen noch eine leichte Stärkung der britischen Währung zu, aber es wird immer schwieriger, daran zu glauben. Es ist sehr schwer zu sagen, aufgrund welcher Faktoren der Markt den Kauf wieder aufnehmen könnte. Es treten Verkaufssignale auf den 4- und 24-Stunden-Zeitrahmen auf.
Die britische Währung ist insgesamt um 2800 Punkte von ihren absoluten Tiefstständen gestiegen, die im letzten Jahr erreicht wurden. Das ist sehr viel und ohne eine starke Abwärtskorrektur wäre eine Fortsetzung des Wachstums absolut unlogisch. Wir sind nicht gegen den Aufwärtstrend, wir glauben nur, dass eine gute Korrektur zuerst erforderlich ist. Der Markt betrachtet den fundamentalen Hintergrund einseitig: Viele Daten zugunsten des Dollars werden einfach ignoriert. Die Gruppe "Non-commercial" hat derzeit insgesamt 97,0 Tausend Kaufverträge und 48,7 Tausend Verkaufsverträge. Wir bleiben weiterhin skeptisch gegenüber einem langfristigen Anstieg der britischen Währung, und in letzter Zeit hat der Markt den Verkäufen kaum Aufmerksamkeit geschenkt.
Zur Kenntnis empfohlen:
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 13. September. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und der Handelsgeschäfte.
GBP/USD 1H Analyse
Auf dem Stunden-Chart hat das Pfund/Dollar-Paar unterhalb der Aufwärtstrendlinie gehalten, daher könnte der Kursrückgang weitergehen. Der Preis befindet sich auch unter allen Linien des Ichimoku-Indikators. Das Pfund neigt weiterhin zum Rückgang, bewegt sich jedoch recht langsam. Dennoch hat das Pfund ausreichend Zeit zur Verfügung und das makroökonomische Umfeld wird heute und morgen stärker werden.
Am 13. September identifizieren wir die folgenden wichtigen Ebenen: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863. Die Senkou-Span-B-Linien (1,2594) und Kinjun-Sen (1,2495) können ebenfalls Signalquellen sein. Signale können durch "Abprallen" und "Überschreiten" dieser Ebenen und Linien entstehen. Es wird empfohlen, den Stop-Loss auf den Break-even-Punkt zu setzen, wenn der Preis in die richtige Richtung um 20 Pips läuft. Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Außerdem gibt es auf der Abbildung Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die zur Gewinnrealisierung genutzt werden können.
Am Mittwoch werden in Großbritannien monatliche Daten zum BIP und zur Industrieproduktion veröffentlicht. Wir glauben, dass die Marktreaktion auf diese Berichte eher schwach sein wird, wenn überhaupt. Dagegen gibt es in den USA einen Inflationsbericht, auf den viele gespannt warten und bereit sind, stärker darauf zu reagieren als auf die Ergebnisse der Federal Reserve-Sitzung.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Preisniveaus für Unterstützung und Widerstand (Widerstand/Unterstützung) - dicke rote Linien, an denen sich Bewegungen möglicherweise verlangsamen. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Kijun-sen- und Senkou-Span B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die auf dem Stundenzeitrahmen von einem 4-Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extrempunktniveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf den COT-Diagrammen - die Größe der Nettoposition jeder Trader-Kategorie.
Indikator 2 auf den COT-Diagrammen - die Größe der Nettoposition für die Gruppe "Nicht kommerziell".
