Letzten Freitag gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0674 hingewiesen und empfohlen, basierend darauf Entscheidungen für den Markteintritt zu treffen. Der Euro ist gestiegen, aber wir haben nie das Niveau von 1,0674 erreicht. In der zweiten Hälfte des Tages führte ein falscher Ausbruch bei 1,0651 zu einem guten Einstiegspunkt für Long-Positionen, was zu einem Anstieg des Euros um mehr als 35 Punkte führte. Ein missglückter Durchbruch über 1,0685 war ein Verkaufssignal, was zu einer Abwärtsbewegung um 20 Punkte führte.
Um eine Long-Position in EURUSD einzunehmen, sind folgende Schritte erforderlich:
In dieser Woche findet das Treffen des Federal Reserve Systems statt, das auch eine weitere Erhöhung der Kreditkosten im Kampf gegen die hohe Inflation im Land erwägen könnte. Wenn dies geschieht, wird der Druck auf risikoreiche Vermögenswerte weiter steigen, was zu einer weiteren Stärkung des US-Dollars gegenüber dem Euro führen wird. Bis dahin könnte das EUR/USD-Paar jedoch weiterhin im Rahmen einer Seitwärtsbewegung handeln und versuchen, aus ihrem Bereich auszubrechen, um eine Aufwärtskorrektur zu bilden.
Heute am Vormittag werden Reden von Vertretern der Europäischen Zentralbank erwartet, nämlich vom Vizepräsidenten der EZB, Luis de Guindos, sowie von den Mitgliedern der EZB Elderson und Fabio Panetta. Es ist unwahrscheinlich, dass ihre Aussagen dem Euro sehr helfen werden, daher plane ich, gegen den bärischen Trend vorzugehen und auf einen Rückgang in Richtung der nächsten Unterstützung bei 1.0651 zu setzen. Eine falsche Durchbruchsbewegung dort wird zu einem guten Einstiegspunkt für Long-Positionen führen, in Erwartung einer aufsteigenden Korrektur des Währungspaars mit dem Ziel einer Widerstandserneuerung bei 1.0685. Wenn der Bereich oberhalb und unterhalb dieses Bereichs durchbrochen und getestet wird, ohne dass es Daten zur Eurozone gibt, wird die Nachfrage nach dem Euro zurückkehren und eine Bewegung in Richtung 1.0715 ermöglichen. Das langfristige Ziel liegt bei 1.0746, wo ich Gewinne realisieren werde. Bei einem Rückgang von EUR/USD und mangelnder Aktivität bei 1.0651, was durchaus möglich ist, da der Bärenmarkt immer noch existiert, ist es am besten, nicht überstürzt Käufe zu tätigen. In diesem Fall wird nur die Bildung eines falschen Durchbruchs in der Nähe von 1.0620 ein Signal für den Markteintritt geben. Ich werde Long-Positionen erst ab dem Rückprall bei 1.0588 eröffnen, mit dem Ziel einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, werden benötigt:
Verkäufer behalten weiterhin die Kontrolle über den Markt, und das Einzige, was sie derzeit benötigen, ist der Schutz des nächsten Widerstands bei 1.0685, wo die gleitenden Durchschnitte knapp darunter verlaufen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde zu einem guten Verkaufssignal führen mit einer Abwärtsbewegung auf 1.0651. Erst nach dem Durchbruch und einer Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie einem erneuten Test von unten nach oben erwarte ich ein weiteres Verkaufssignal mit dem Ziel, 1.0620 zu erreichen - dem neuen monatlichen Tiefpunkt, wo ich auf größere Käufer treffen werde. Das Fernziel liegt bei 1.0588, wo ich den Gewinn realisieren werde. Wenn sich der EUR/USD während der europäischen Sitzung nach oben bewegt und keine Bären bei 1.0685 auftreten, erhalten Käufer eine gute Gelegenheit, den Großteil des Rückgangs aus der letzten Woche auszugleichen. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zum neuen Widerstand bei 1.0715 verschieben. Dort kann man ebenfalls verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Durchbruch. Meine Short-Positionen werde ich sofort ab dem Maximum bei 1.0746 eröffnen, mit dem Ziel einer abwärtsgerichteten Korrektur von 30-35 Punkten.
Empfohlen zum Lesen:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 5. September wurde ein Anstieg der Long- und Short-Positionen beobachtet. Sehr ernsthafte negative Veränderungen in der Aktivität in der Eurozone sowie eine Revision des BIP für das zweite Quartal in negativer Richtung haben alles dazu geführt, dass die Short-Positionen für das Handelsinstrument zugenommen haben. Wenn man all dem noch die Aussagen der Vertreter der Federal Reserve hinzufügt, dass die Zinssätze in den USA erneut angehoben werden könnten, wird verständlich, warum der Dollar ansteigt und die europäische Währung abwertet. Wir haben sehr wichtige Inflationszahlen in den USA vor uns, die über die zukünftige Geld- und Kreditpolitik entscheiden werden und somit die Richtung von EUR/USD beeinflussen werden. Es ist jedoch zu beachten, dass trotz des Rückgangs des Eurokurses die Long-Positionen steigen, was auf ein ziemlich hohes Interesse der Käufer von Risikoanlagen zu attraktiven Preisen hindeutet. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die Long nicht kommerziellen Positionen um 5.190 auf 235.732 gestiegen sind, während die Short nicht kommerziellen Positionen um 15.638 auf 99.501 gestiegen sind. Als Ergebnis stieg der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 4.533. Der Schlusskurs fiel auf 1,0728 gegenüber 1,0882, was auf einen bärischen Markt hinweist.
Indikatorsignale:
Durchschnittlicher Gleitkurs
Der Handel findet in der Nähe der 30- und 50-Tage-Durchschnittsgleitkurse statt, was auf eine seitliche Marktentwicklung hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der durchschnittlichen Gleitkurse auf der H1-Stundentafel, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Durchschnittsgleitkurse auf der D1-Tagesgrafik unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird der untere Bereich des Indikators bei 1.0651 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Auf der Grafik in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Auf der Grafik in Grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) hat eine schnelle EMA-Periode von 12 und eine langsame EMA-Periode von 26. Der SMA-Periode beträgt 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene lange Position der nicht-kommerziellen Trader.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene kurze Position der nicht-kommerziellen Trader.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.
