Letzte Woche Freitag gab es einige ausgezeichnete Signale für den Markteintritt. Werfen wir einen Blick auf den 5-Minuten-Chart und analysieren, was dort geschehen ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf das Niveau von 1.2441 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt basierend darauf zu treffen. Der Anstieg und das Bilden eines falschen Ausbruchs bei 1.2451 führten zu einem Verkaufssignal, was zu einem starken Rückgang des Währungspaares um fast 50 Punkte führte. In der zweiten Hälfte des Tages führte die Verteidigung von 1.2395 zu einem Sprung des Pfunds um 25 Punkte nach oben.
Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
In dieser Woche wird alles von den Inflationsdaten in Großbritannien und der Entscheidung der Bank of England abhängen, die dem Pfund weiteren Schaden zufügen könnte und den Bärenmarkt im Zusammenhang mit dem US-Dollar verstärkt. Aber darüber werden wir näher an den Ereignissen sprechen. Heute gibt es keine Statistik für Großbritannien, daher haben Pfund-Käufer die Chance auf eine kleine aufsteigende Korrektur, ähnlich der, die wir letzten Freitag beobachten konnten. Aber angesichts der Tatsache, dass die Markt-Erwartungen in Richtung einer weiteren Fed-Zinserhöhung verschoben haben, ist es unwahrscheinlich, dass große Spieler kopfüber in Pfund investieren, selbst zu diesen attraktiven Preisen. Aufgrund dieser Tatsache werde ich erst nach einer Abwärtsbewegung und der Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich des neuen monatlichen Tiefstands von 1.2379 handeln, wo ich einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen zur Korrektur und Aktualisierung von 1.2422 erhalten kann. Geringfügig unter diesem Niveau verlaufen die gleitenden Durchschnitte, so dass Bullen bereits dort auf Probleme stoßen werden. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung über diesem Bereich werden das Vertrauen der Käufer stärken und ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen mit einem Ausstieg bei 1.2478 geben, wo ich auf das Auftreten größerer Verkäufer warte. Das entfernteste Ziel wird der Bereich 1.2509 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Rückgangs auf 1.2379 und mangels Aktivität der Käufer dort wird der Druck auf das Pfund erneut zunehmen und den Weg zu neuen monatlichen Tiefstständen öffnen. In diesem Fall werden nur die Unterstützung bei 1.2340 und ein falscher Durchbruch dort ein Signal zum Eröffnen von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur auf einem Rebound ab dem Minimum von 1.2312 zu kaufen, um eine Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages zu erzielen.
Um eine Short-Position in GBP/USD zu eröffnen:
Die Bären müssen den nächsten Widerstand bei 1.2422 verteidigen und das neue Tief bei 1.2379 kontrollieren. Angesichts des Fehlens wichtiger fundamentalen Statistiken werde ich erst aktiv werden, wenn sich der Kurs nicht erfolgreich bei 1.2422 festigt, was ein Verkaufssignal mit dem Potential für einen Rückgang auf 1.2379 geben wird. Ein Durchbruch und ein anschließender Rücktest dieses Bereichs von unten nach oben werden die bullishen Positionen schwer treffen und die Möglichkeit bieten, auf 1.2340 zu fallen. Das Fernziel bleibt der Bereich von 1.2312, wo ich Gewinne realisieren werde. Bei einem Anstieg von GBP/USD und mangelnder Aktivität bei 1.2422 werden die Käufer zu Beginn der Woche eine gute Gelegenheit zur Korrektur haben. In diesem Fall werde ich den Verkauf auf 1.2478 verschieben. Wenn es keinen Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort bei 1.2509 verkaufen, aber nur in der Erwartung einer Korrektur des Währungspaares von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Empfehlungen zur Kenntnisnahme:
In dem Bericht Commitment of Traders (COT) vom 5. September wurde eine Verringerung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen festgestellt. Die Aussagen des Gouverneurs der Bank of England, Andrew Bailey, haben sicherlich viel Aufsehen erregt und in der vergangenen Woche zu einem recht aktiven Rückgang des Pfunds geführt. Die Andeutungen über einen möglichen Verzicht auf eine weitere aggressive Politik des Regulierers zugunsten des Erhalts des Wirtschaftswachstums wurden von den Käufern offensichtlich nicht begrüßt, da es offensichtlich ist, dass die Federal Reserve der USA, die wesentlich mehr Fortschritte im Kampf gegen die Inflation erzielt hat, derzeit nicht beabsichtigt, dies zu tun. Der Zinsunterschied macht den US-Dollar attraktiv und belastet das Pfund. Allerdings könnten die Käufer jederzeit von einem ziemlich starken Ausverkauf des GBP/USD profitieren, denn je niedriger das Pfund steht, desto attraktiver ist es mittelfristig zum Kauf. Im letzten COT-Bericht wird angegeben, dass die langen Nicht-Kommerziellen Positionen um 4.498 auf 92.645 gesunken sind, während die kurzen Nicht-Kommerziellen Positionen um 2.481 auf 46.261 gesunken sind. Infolgedessen stieg der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen nur um 15 an. Der Wochenpreis fiel und lag bei 1,2567 gegenüber 1,2624.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hindeutet.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1 unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.2379 Unterstützung bieten.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb gekennzeichnet.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Auf dem Chart in Grün gekennzeichnet.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20
• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte lange offene Position nicht-kommerzieller Trader.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte kurze offene Position nicht-kommerzieller Trader.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.
