Forex Market Insight: Eine technische und fundamentale Analyse des EUR/USD-Paars
Wichtige Erkenntnisse
- Marktstimmung: Gemischte globale Signale mit den Gewinnen der Wall Street, die durch Verluste in den Asien-Pazifik-Indizes ausgeglichen werden.
- Forex-Auswirkungen: Die Schwäche des australischen Dollars nach der Entscheidung der RBNZ beeinflusst die Forex-Dynamik.
- EUR/USD Technik: Das Währungspaar steht an einer Kreuzung, mit Potenzial für sowohl bullische als auch bärische Entwicklungen.
In der Welt des Devisenhandels sind die Höhen und Tiefen genauso sehr mit den aktuellen Wirtschaftsindikatoren verknüpft wie mit den technischen Setups auf den Charts. Wenn wir uns mit dem EUR/USD-Paar beschäftigen, werden wir sowohl die fundamentalen Faktoren berücksichtigen, die auf der globalen Bühne spielen, als auch die technischen Muster, die auf dem 4-Stunden-Chart auftauchen.
Fundamentalanalyse
Der Hintergrund für unsere Analyse ergibt sich aus einer Mischung aus leichtem Optimismus und Vorsicht auf den globalen Märkten. Die Wall Street beendete ihre Sitzung mit geringen Gewinnen, wobei die S&P 500 und Nasdaq 100 Verträge zwischen 0,10-0,20% zulegten und die US500-Futures bei etwa 5080 Punkten schlossen. Im Gegensatz zu diesem Optimismus zeigen die Indizes des Asien-Pazifik-Raums größtenteils schwächere Sitzungen, wobei Japans Nikkei um 0,10% sank, Australiens S&P/ASX 200 um 0,35% niedriger lag und die chinesischen Indizes zwischen 1,10-1,60% verloren haben.
Terminkontrakte für europäische Indizes signalisieren eine leicht niedrigere Eröffnung der Bar-Sitzung auf dem alten Kontinent. Im Forex-Bereich gab es keine signifikanten Veränderungen, mit Ausnahme des australischen Dollars (NZD), der gegenüber den meisten Währungen nach der Zinsentscheidung der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) zwischen 0,80-1,00% verloren hat, wobei die Zinsen bei 5,50% gehalten werden. Dieser Schritt war von den meisten Analysten erwartet worden und signalisiert eine geringere Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen in diesem Jahr, wobei keine Kürzungen bis 2025 erwartet werden.
Der Vorsitzende der RBNZ, Adrian Orr, erklärte, dass weitere Anhebungen diskutiert wurden, der Konsens jedoch sei, dass die aktuellen Zinssätze ausreichen. Trotz hoher Inflation im Inland fallen die Preise in der erwarteten Rate. Orr betonte, dass Zentralbanken die Spitzenzinssätze länger halten könnten, als die Finanzmärkte voraussichtlich rechnen, das Basisszenario bleibt jedoch eine weiche Landung für die Wirtschaft.
Zu den geopolitischen Spannungen hinzu kommt, dass elf chinesische Kriegsschiffe in der Nähe von Taiwan entdeckt wurden, was die militärische Selbstbehauptung Chinas in diesem Jahr fortsetzt. In anderen Finanznachrichten hat Barclays sein Ziel für den S&P 500 Index bis Ende 2024 auf 5300 Punkte von 4800 erhöht. Darüber hinaus kämpft der chinesische Immobilienmarkt weiterhin, wobei sich der Entwickler Country Garden Holdings mit einem Liquidationsantrag gegenüber einer unbezahlten $205 Millionen Kredit von Ever Credit Limited, einem Anspruch, den das Unternehmen bestreitet, konfrontiert sieht.
Kryptowährungen halten ihren Aufwärtstrend, wobei Bitcoin über 57.000 US-Dollar bleibt, ein Plus von 0,15%, und Ethereum um 0,45% auf 3.260 US-Dollar steigt. Kleinere Krypto-Projekte erleben einen Rückgang, wobei die Gesamtmarktkapitalisierung ohne BTC und ETH bei 574 Milliarden US-Dollar gleich bleibt.
Technische Analyse
Wenn wir uns die technischen Aspekte ansehen, bietet das EUR/USD-Chart einen interessanten Überblick:
- Trendanalyse: Es gibt einen leichten bullischen Trend, wobei das Währungspaar höhere Tiefpunkte bildet. Doch bei der Versorgungszone nahe 1.0900 ist ein Widerstand erkennbar.
- Kerzenmuster: Bullische Engulfing-Muster deuten auf Kaufdruck hin, während Bearish Engulfing-Muster in der Versorgungszone potentielle bärische Umkehrungen signalisieren. Ein Harami-Muster und ein Pin-Leiste weisen auf Unsicherheit und mögliche Umkehrungen hin.
- Gleitende Durchschnitte: Der Kurs befindet sich in der Nähe des 50-Perioden-DEMA und des 100-Perioden-EMA, wobei die jüngste Überschneidung auf einen möglichen bärischen Trend hindeutet.
- Indikatoren: Der RSI ist mit etwa 45,92 neutral, was auf ein Fehlen einer starken Dynamik hindeutet.
- Unterstützung und Widerstand: Die Versorgungszone bei 1.0900 wirkt als Widerstand, während die Nachfragezone um 1.0800 Unterstützung bietet.
Marktszenarien
Angesichts der fundamentalen und technischen Daten ergeben sich zwei Szenarien:
- Bullisches Szenario: Wenn der Preis über den EMAs bleibt und die Versorgungszone bei 1.0900 überschreitet, könnte sich der bullische Trend beschleunigen.
- Bärisches Szenario: Ein anhaltender Rückgang unter die Nachfragezone bei 1.0800 könnte auf ein stärkeres bärisches Momentum hindeuten, das mit globalen Unsicherheiten übereinstimmt.
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Wichtiger Hinweis
Forex-Handelsanfänger müssen bei Entscheidungen über den Markteintritt sehr vorsichtig sein. Es ist ratsam, vor der Veröffentlichung wichtiger Berichte nicht am Markt aktiv zu sein, um nicht in scharfe Marktschwankungen aufgrund erhöhter Volatilität zu geraten. Wenn Sie sich entscheiden, während der Nachrichtenveröffentlichung zu handeln, sollten Sie immer Stop-Orders platzieren, um Verluste zu minimieren.
Ohne das Setzen von Stop-Aufträgen können Sie sehr schnell Ihr gesamtes Depot verlieren, insbesondere wenn Sie kein Geldmanagement betreiben und mit großen Volumen handeln. Für erfolgreiches Handeln müssen Sie einen klaren Handelsplan haben und fokussiert und diszipliniert bleiben. Spontane Handelsentscheidungen basierend auf der aktuellen Marktsituation sind grundsätzlich eine verlierende Strategie für einen Scalper oder Daytrader.
