GBP/USD bewegt sich nach einem Rückgang, nachdem der Aufschwung in der Angebotszone begrenzt wurde
Wichtige Erkenntnisse:
- Das GBP/USD zeigt kurzfristig einen Abwärtstrend auf, nachdem bärische Kerzenformationen zu sehen sind und der Kurs unter wichtigen gleitenden Durchschnitten liegt.
- Investoren warten auf die Veröffentlichung der US-BIP-Daten für das 4. Quartal 2023, mit der Erwartung eines jährlichen Anstiegs von 3,3%, was das Währungspaar maßgeblich beeinflussen könnte.
- Eine Kombination aus technischen Indikatoren und bevorstehenden fundamentalen Ereignissen, einschließlich Reden von Mitgliedern der Federal Reserve, könnten Handelsmöglichkeiten für Marktteilnehmer bieten.
Fundamentalanalyse:
Der Devisenmarkt beginnt die Handelssitzung mit einer Mischung aus Erwartung und Vorsicht. Eine schwache Performance an der chinesischen Börse und gemischte Signale von europäischen Index-Futures setzen einen gedämpften Ton für globale Investoren. Der US-Dollar zeigt Anzeichen von Stärke, da Marktteilnehmer sich auf die neuesten Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten vorbereiten, insbesondere die BIP-Zahlen für das vierte Quartal 2023, die weiterhin im Fokus der Anleger stehen.
Nach einer gedämpften Sitzung in China und Konsolidierung an der Wall Street deuten europäische Index-Futures auf einen gemischten Start hin. Während der Wirtschaftskalender in den frühen Stunden leicht erscheint, wird der spätere Teil des Tages die Aufmerksamkeit der Anleger auf die BIP-Daten der USA lenken. Erste Daten zum BIP für das vierte Quartal 2023 werden veröffentlicht, gefolgt von mehreren Reden von Federal-Reserve-Vertretern.
Analysten erwarten, dass der BIP-Bericht das robuste Wachstum der US-Wirtschaft im letzten Quartal 2023 bestätigen wird, mit einer Konsensprognose für einen Anstieg um 3,3% im Jahresvergleich. Das derzeit von Anlegern eingepreiste Basisszenario nimmt von einem sanften Abschwung der US-Wirtschaft aus; ein solider BIP-Bericht würde daher nur diese Entwicklung bestätigen.
Veröffentlichungen der makroökonomischen Daten heute:
- Der US-Handelsbilanz für Januar und verschiedene auf das BIP des vierten Quartals bezogene Daten sind zur Veröffentlichung vorgesehen, einschließlich BIP-Umsatz, BIP-Preisindex, Kern-PCE-Preise, realer Verbraucherausgaben und PCE-Preise.
- Reden von ECB's McCaul, BoE's Mann, Fed's Bostic, Fed's Williams und RBNZ Governor Orr werden ebenfalls genau verfolgt, um Hinweise auf die geldpolitische Richtung zu erhalten, die die Marktstimmung beeinflussen könnte.
Technische Analyse:
Das Währungspaar GBP/USD steht auf dem 4-Stunden-Chart unter Abwärtsdruck, der durch eine Reihe von bärischen Engulfing-Mustern und einem Shooting Star gekennzeichnet ist, die alle auf eine mögliche Fortsetzung des aktuellen bärischen Trends hinweisen. Das Währungspaar notiert unter dem 100-Perioden-EMA und dem 50-Perioden-DEMA, was darauf hindeutet, dass die Bären derzeit die Oberhand haben.
Der RSI verharrt unterhalb des Mittelpunkts, was die bärische Stimmung bestätigt, aber auch darauf hindeutet, dass der Markt noch nicht überverkauft ist—es könnte noch mehr Spielraum nach unten geben. Händler sollten das unmittelbare Unterstützungsniveau bei 1.2642 im Auge behalten sowie die Widerstandsniveaus bei 1.2669 und die 100-Perioden-EMA für mögliche Preisdrehpunkte.
- Trendanalyse: Das GBP/USD-Paar scheint sich gemäß der auf dem Chart gebildeten tieferen Hochs in einem kurzfristigen Abwärtstrend zu befinden. Es ist auch eine längerfristige aufsteigende Trendlinie sichtbar, die darauf hinweist, dass das Paar derzeit einen kritischen Unterstützungsbereich testet.
- Kerzenmuster: Der Chart zeigt eine Reihe von bärischen engulfing-Mustern, die starke Umkehrmuster sind, insbesondere wenn sie am Ende eines Aufwärtstrends auftreten. Zusätzlich zeigt sich ein shooting star-Muster, das ebenfalls auf eine bärische Trendumkehr hindeutet, wenn es nach einem Aufwärtstrend erscheint.
- gleitende Durchschnitte: Der 50-Perioden Double Exponential Moving Average (DEMA) und der 100-Perioden Exponential Moving Average (EMA) sind im Chart vorhanden. Der Preis hat sich kürzlich unter den DEMA bewegt, was ein bärisches Signal ist, und er nähert sich dem EMA. Wie der Preis auf den EMA reagiert, könnte den unmittelbaren Trend bestimmen.
- Indikatoren:
- Relative Stärke Index (RSI): Der RSI liegt derzeit knapp unter dem 50er-Level bei 42,85, was darauf hinweist, dass sich das Momentum möglicherweise mehr bärisch entwickelt. Ein RSI unter 50 zeigt in der Regel, dass die Bären den Momentum-Vorteil haben.
- Unterstützungs- und Widerstandsebenen: Der Chart hat eine deutlich markierte Angebotszone, die in der Vergangenheit als Widerstand gedient hat. Der Preis liegt derzeit unterhalb dieser Zone, was ihre Rolle als Widerstand verstärkt. Auf der negativen Seite gibt es wahrscheinlich Unterstützungsebenen bei den vorherigen Tiefs und der aufsteigenden Trendlinie.
- Wöchentliche Pivot-Punkte: Obwohl sie nicht explizit im Chart markiert sind, würden Pivot-Punkte zusätzliche Einblicke in potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsebenen bieten, die Trader für die Festlegung von Stop-Loss-Orders oder Take-Profit-Level nutzen könnten.
Markt Szenarien:
- In einem bärischen Szenario, wenn die US-GDP-Daten die Erwartungen übertreffen, könnte der Dollar weiter stärken und das GBP/USD-Paar unter seine aktuellen Unterstützungsebenen drücken.
- Umgekehrt, in einem bullischen Szenario, könnten schwächere als erwartete BIP-Zahlen oder dovish Töne von Fed-Beamten die Attraktivität des Dollars mindern und zu einer potenziellen kurzfristigen Erholung im GBP/USD-Paar führen.
Schlussfolgerung:
Zusammenfassend deuten die technischen Indikatoren auf eine bärische Stimmung im kurzfristigen Bereich hin, mit der Möglichkeit, dass der Abwärtstrend anhält, wenn der Preis unter der Angebotszone und den gleitenden Durchschnitten bleibt. Die Existenz bärischer Kerzenmuster und die Position des RSI unterstützen diese Ansicht. Allerdings könnte der Zugang zur langfristigen aufsteigenden Trendlinie und dem 100-Perioden-EMA einen entscheidenden Moment für das Paar bieten, mit der Möglichkeit einer Umkehr, wenn diese Niveaus als Unterstützung halten. Trader sollten diese Schlüsselniveaus genau im Auge behalten, um Anzeichen für entweder einen fortgesetzten Abwärtstrend oder eine mögliche Umkehr bei Unterstützung zu erkennen.
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Wichtiger Hinweis
Forex-Neulinge sollten sehr vorsichtig sein, wenn sie Entscheidungen über den Markteintritt treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger Berichte ist es ratsam, sich aus dem Markt herauszuhalten, um nicht von scharfen Marktschwankungen aufgrund gesteigerter Volatilität erfasst zu werden. Wenn Sie während der Bekanntgabe von Nachrichten handeln möchten, platzieren Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren.
Ohne Platzierung von Stop-Orders können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einzahlung verlieren, insbesondere wenn Sie kein Geldmanagement anwenden und große Volumina handeln. Für erfolgreiches Trading benötigen Sie einen klaren Tradingplan und müssen fokussiert und diszipliniert bleiben. Spontane Handelsentscheidungen, die auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind eine grundsätzlich verlierende Strategie für Scalper oder Daytrader.
