Das EUR/USD-Paar hat am Montag eine Umkehr zugunsten der US-Währung vollzogen und sich unterhalb des Levels von 1,0785 konsolidiert. Diese Konsolidierung ermöglicht es uns, mit einer Fortsetzung des Rückgangs des Paares in Richtung des korrigierenden Levels von 100,0% (1,0725) zu rechnen, von wo aus vor einigen Tagen der Aufwärtsprozess begann. Bullische Trader konnten in der vergangenen Woche ihre Absichten, einen neuen Trend zu bilden, nicht zeigen. Ich glaube, dass der Vorteil bei den Bären bleibt und darauf hinweist, dass der Rückgang des Euros jederzeit wieder aufgenommen werden kann.
Die Wellensituation bleibt unklar. Der "bearishe" Trend ist unbestreitbar, aber die Wellen haben in letzter Zeit entweder merkwürdig oder uninformierend ausgesehen. Die letzte abwärtsgerichtete Welle hat selbstbewusst das Tief der vorherigen Welle gebrochen und die neue aufwärtsgerichtete Welle hat den letzten Höchststand nicht annähernd erreicht. Daher gibt es derzeit kein Anzeichen für das Ende des "bearishen" Trends. Anzeichen könnten auftauchen, wenn die neue abwärtsgerichtete Welle das Niveau von 1,0725 nicht erreicht oder wenn die aktuelle aufwärtsgerichtete Welle den Höchststand vom 2. Februar durchbricht. Ich erwarte heute keines von beiden.
Der Informationshintergrund am Montag war sehr schwach, wenn nicht sogar abwesend. Da es fast keine Nachrichten gab (außer einigen Reden von Politikern der EZB und der Fed, die nichts Wesentliches vermittelten), haben die Händler erwartungsgemäß die Periode geringer Aktivität um einen weiteren Tag verlängert. Heute sollte sich die Situation ändern, da mindestens ein Bericht das Interesse des Marktes wecken könnte. Die Rede ist von der Inflation in den Vereinigten Staaten, die im Januar um 0,5% zurückgegangen sein könnte. Wenn diese Zahl bestätigt wird, werden die Händler sie wahrscheinlich nicht ignorieren können. Heute können wir sowohl mit einem Anstieg als auch mit einem Rückgang des Währungspaars rechnen.
Auf dem 4-Stunden-Chart gab es eine Umkehrung zugunsten der europäischen Währung, nachdem eine "bullische" Divergenz auf dem CCI-Indikator festgestellt wurde. Eine Konsolidierung der Kurse über dem Niveau von 38,2% - 1,0765 lässt auf eine Fortsetzung des Anstiegs in Richtung der oberen Begrenzung des absteigenden Trendkorridors schließen. Allerdings deutet der Korridor selbst weiterhin auf eine "bärische" Marktstimmung hin. Eine Konsolidierung des Wechselkurses unter dem Niveau von 1,0765 würde zugunsten der US-Währung wirken und eine Wiederaufnahme des Rückgangs in Richtung des Fibonacci-Niveaus von 23,6% - 1,0644 bedeuten.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche eröffneten Spekulanten 2.090 Long-Kontrakte und 28.708 Short-Kontrakte. Die Stimmung der Händler bleibt "bullisch", schwächt sich aber weiter ab. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte der Spekulanten beläuft sich nun auf 202 Tausend, während die der Short-Kontrakte bei 140 Tausend liegt. Trotz einer recht großen Kluft glaube ich nach wie vor, dass sich die Situation weiterhin zugunsten der Bären entwickeln wird. Die Bullen beherrschen den Markt schon seit langem und brauchen jetzt einen starken Informationshintergrund, um den "bullischen" Trend aufrechterhalten zu können. Einen solchen Hintergrund sehe ich derzeit nicht. Professionelle Trader könnten bald damit beginnen, ihre Long-Positionen zu schließen (oder Short-Positionen zu eröffnen). Ich bin der Meinung, dass die aktuellen Zahlen eine Fortsetzung des Rückgangs des Euro in den kommenden Monaten ermöglichen.
Wirtschaftskalender für die USA und die Europäische Union:
Europäische Union - ZEW-Konjunkturerwartungen in Deutschland (10:00 UTC).
Europäische Union - ZEW-Konjunkturerwartungen (10:00 UTC).
USA - Verbraucherpreisindex (13:30 UTC).
Am 13. Februar ist der Wirtschaftskalender mit mehreren interessanten Einträgen gefüllt, wobei die Inflation in den USA am bemerkenswertesten ist. Die Auswirkungen des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Trader können heute von mäßiger Stärke sein.
EUR/USD-Prognose und Trader-Rat:
Ein Verkauf des Währungspaares kann als Rückprall vom Niveau von 1,0823 auf dem Stundenchart mit Zielen bei 1,0725 in Betracht gezogen werden. Ein Kauf des Währungspaares war auf einem Rückprall auf dem Stundenchart vom Niveau von 1,0725 mit einem Ziel von 1,0823 möglich. Bei allen Signalen sollte jedoch bedacht werden, dass die Aktivität der Trader derzeit gering ist, sodass es schwer ist, starke Bewegungen und Zielerreichung zu erwarten.
