In meiner Morgenprognose habe ich auf das Level von 1,0776 geachtet und geplant, Entscheidungen über den Markteinstieg basierend darauf zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und finden heraus, was dort passiert ist. Das Wachstum und die Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich von 1,0776 ermöglichten uns ein Verkaufssignal, was wiederum zu einem Rückgang des Währungspaares um fast 20 Punkte führte. Übrigens handelt es sich hierbei um eine intraday Volatilität. Am Nachmittag hat sich das technische Bild ein wenig geändert.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, benötigen Sie Folgendes:
Die Daten zu den Geschäftsstimmungsindizes in Deutschland und der Eurozone vom ZEW-Institut fielen besser aus als die Prognosen der Ökonomen, aber der Index zur aktuellen Lage enttäuschte deutlich mit seinen Indikatoren, was die Chancen von Käufern und Verkäufern des Euros ausglich. Wir haben wichtige Daten zum Verbraucherpreisindex der USA für Januar. Wenn der Preisanstieg weiter geht, wird der Euro voraussichtlich fallen und seinen bärischen Trend gegenüber dem US-Dollar, der seit Anfang dieses Jahres beobachtet wird, fortsetzen.
Aus diesem Grund werde ich nur nach einem Rückgang und der Ausbildung eines falschen Ausbruchs um den neuen Support von 1,0758 den Kauf in Betracht ziehen, wohin das Paar im Moment läuft. Nur unter dieser Bedingung wird dies passend sein, in Erwartung eines Anstiegs in Richtung 1,0786 - einer neuen Zwischenresistenz. Ein Durchbruch und eine Aktualisierung dieser Spanne von oben nach unten im Hintergrund von Nachrichten über einen deutlichen Rückgang des Preisdrucks in den USA wird die Möglichkeit bieten, mit der Entwicklung einer stärkeren Aufwärtskorrektur und der Aussicht auf eine Aktualisierung von 1,0816 zu kaufen. Das ultimative Ziel wird 1,0840 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle eines weiteren Rückgangs von EUR/USD und keiner Aktivität bei 1,0758 in der zweiten Tageshälfte wird der Druck auf das Paar zunehmen und die Kontrolle vollständig auf die Seite der Verkäufer übergehen. In einem solchen Fall plane ich den Markteinstieg nur nach einem falschen Ausbruch bei etwa 1,0725. Ich werde das Eröffnen von Long-Positionen sofort beim Abprallen von 1,0696 mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages um 30-35 Punkte in Betracht ziehen.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Bären versuchen offensichtlich, wieder in den Markt einzusteigen, und sehr schlechte Nachrichten über das Wachstum der Inflation in den USA, insbesondere die Kernpreise, werden den Druck auf das Währungspaar verstärken. Bei einem Anstieg des EUR/USD ist es besser, zu handeln und den Widerstand bei 1,0786 zu schützen. Der Schutz und die Bildung eines falschen Ausbruchs dort werden auf das Vorhandensein großer Marktteilnehmer hinweisen, was zu einer neuen Abwärtsbewegung des Paares führen kann und somit eine recht hohe Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung eines neuen Abwärtstrends darstellt. Ein Durchbruch und die Festigung unter diesem Bereich sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt mit einem Zusammenbruch des Paares auf 1,0725 bieten - die letzte Hoffnung für Käufer. Das ultimative Ziel wird 1,0696 sein, wo ich den Gewinn mitnehmen werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung des EUR/USD in der zweiten Tageshälfte sowie dem Fehlen von Bären bei 1,0786 werden Käufer ihre Positionen weiter ausspielen. In einem solchen Fall werde ich Verkäufe verschieben, bis der nächste Widerstand bei 1,0816 getestet wird. Dort werde ich auch verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Konsolidierungsversuch. Ich plane, sofort Short-Positionen bei einem Rückprall von 1,0840 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 6. Februar gab es sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen einen Anstieg. Offensichtlich haben sich nach den Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank die Euro-Verkäufer deutlich erhöht, da klar ist, dass vorerst niemand etwas ändern wird. Aber wenn die letzte Woche ziemlich ruhig war, erwarten wir in naher Zukunft ziemlich wichtige Daten zur Inflation in den USA, die viel am Markt verändern können. Ein weiterer Preisanstieg wird zu einer Stärkung des Dollars und einem starken Verkauf der europäischen Währung führen, die eine Zunahme der Short-Positionen mit recht deutlicher Verzögerung zeigt. Der COT-Bericht zeigt, dass die langfristigen nicht-kommerziellen Positionen um 2.090 auf das Niveau von 202.450 gestiegen sind, während die kurzfristigen nicht-kommerziellen Positionen um 28.708 auf das Niveau von 140.297 gestiegen sind. Infolgedessen hat sich der Unterschied zwischen den Long- und Short-Positionen um 947 erhöht.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel findet um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt und deutet auf einen seitlichen Markt hin.
Hinweis: Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 festgelegt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators bei 1.0758 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
- Der gleitende Durchschnitt (MA) ist ein Trendindikator, der den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen bestimmt. Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.
- Der gleitende Durchschnitt (MA) ist ein Trendindikator, der den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen bestimmt. Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
- Bollinger-Bänder - Volatilitätsindikator, der aus einem SMA und zwei Standardabweichungen besteht. Periode 20.
- Nichtkommerzielle Händler - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte offene Long-Position von nichtkommerziellen Händlern dar.
- Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamten offenen Short-Positionen von nichtkommerziellen Händlern dar.
- Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen nichtkommerziellen Long- und Short-Positionen.
